Gli operatori ei market timers vogliono sapere quando una tendenza cambia nel più breve tempo possibile in modo da poter uscire dalle vecchie posizioni, prendere nuove e riconfigurare tecniche di gestione dei rischi che potrebbero non funzionare bene in un ambiente mutevole. Purtroppo, l'analisi tecnica classica richiede un lungo tratto di barre di prezzo per confermare la maggior parte dei cambiamenti di tendenza, spesso segnalando la nuova direzione a lungo dopo che il danno sia stato fatto sul conto commerciale o sugli investimenti.

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Indirizzo questo gap di tempo guardando per le bandiere rosse e gli altri market tells che forniscono segnali di avviso precoci per gli inversioni e i cambiamenti di tendenza. Questi puntatori non sono perfetti, ma forniscono abbastanza informazioni contrarie per i giocatori attenti a prendere nota e preparare una difesa puntuale, solo nel caso in cui l'avviso risulti accurato. Hanno l'ulteriore vantaggio di consentire agli operatori di effettuare regolazioni periodiche nelle strategie direzionali per tenere conto dell'azione divergente dei prezzi.

Usate queste bandiere rosse in combinazione con l'analisi del ciclo di mercato per fare le previsioni più accurate sulla sicurezza o l'indice sottostante. I timer di mercato possono applicare un oscillatore stocastico settimanale 5, 3, 3 per identificare cicli di acquisto e vendita a lungo termine, cercando bandiere rosse a mostrare a punti di svolta ciclici, come i livelli di overnight e oversold. I commercianti attivi possono utilizzare l'indicatore quotidiano, al posto del settimanale, seguendo lo stesso processo di allineamento.

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Foro nella parete

Il buco nella parete appare senza avvertimento dopo un'onda di rally verticale o estesa in una sicurezza overbought che sta attraversando una tendenza stabile. Si tratta di un divario contrario che trapassa gli azionisti, spesso con perdite intraday tra il 5% e il 10%. La tendenza non può cambiare dopo questo divario, ma segnala sempre una transizione intermedia da un trend verso un mercato laterale.

Le lacune che scendono in supporto prevedono un risultato più positivo rispetto alle lacune che hanno tagliato il supporto. L'azione dei prezzi dopo un foro nel muro spesso racconta la storia, con un rapido riempimento nella azione di limitazione della previsione della stampa precedente della sessione precedente che può facilmente produrre nuovi alti, mentre un declino a livelli ancora più bassi dopo il divario conferma una notevole spostamento nella prospettiva tecnica che favorisce le rapide perdite per gli azionisti.

First Rise / First Failure

Il primo fallimento segna il primo retracement del 100% di un'onda di rally dopo un trend di tendenza esteso, mentre primo aumento filla l'equazione con il primo retracement del 100% un downtrend esteso. Le sequenze tendono a frantumare una serie di alti e bassi più alti, mentre i downtrends invertono questo ordine, con alti bassi e bassi inferiori. Il retracement del 100% termina questa sequenza, spostando l'energia del mercato dal trend verso l'azione laterale.Inoltre nega il controllo della leadership prevalente, sia tori che orsi, e permette all'altro di prendere le redini.

La nuova gamma di trading può risolvere in direzione della precedente tendenza, ma questi modelli hanno ancora un grande valore perché dicono agli azionisti e ai venditori brevi di adattare le strategie seguendo le tendenze perché le loro posizioni sono ora a rischio. Questo avviso si intensifica quando il retracement prosegue ben oltre l'armonica del 100% perché l'oscillazione dei prezzi conferma una significativa controtensione.

Divergenze di OBV-Price

Volume On-Balance (OV) dovrebbe portare a un prezzo in rialzi e in ritardo nei downtrend. Una bandiera rossa scende quando fa il contrario, dicendo ai commercianti che l'offerta e la domanda possono entrare in gioco e generare un cambiamento di tendenza significativo. Tuttavia, quando si lavora con questo indicatore, è necessaria la pazienza perché le divergenze del volume di prezzo possono persistere per lungo tempo, innescando un inversione significativa.

È facile tenere traccia del rapporto OBV-prezzo poiché l'indicatore grinda modelli simili, con alti e bassi che spesso possono essere collegati con linee di trend. Inoltre, l'OBV che aumenta al di sopra di un significativo alto indica la resistenza relativa rispetto all'azione del prezzo sottostante, mentre la rottura di un significativo basso ha l'effetto opposto, indicando una relativa debolezza.

La linea di fondo

Le tendenze richiedono tempo per cambiare, ma i titoli e gli indici spesso lampeggiano segnali di avviso precoci che consentono ai commercianti e ai timer di mercato di regolare le strategie prima che una significativa inversione trappola la folla prevalente, sia tori che orsi.