Fidelity Investments è una società di asset management che offre un'ampia gamma di offerte di fondi comuni, tra cui un fondo che si concentra sull'industria farmaceutica: il Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio ("FPHAX").

Panoramica del comparto

Il portafoglio Fidelity Select Pharmaceutical iniziò la negoziazione in data 18 giugno 2001 ed è un fondo comune di investimento attivo che investe in società che sono coinvolte nella ricerca, nello sviluppo, nella distribuzione e nella vendita di prodotti farmaceutici. A partire dall'aprile del 2016, il fondo paga le spese del 0, 78% ed è stato valutato quattro stelle da Morningstar Investment Research. Il fondo è Asher Anolic, che ha iniziato nell'aprile 2013.

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Performance

A partire dal 1 ° luglio 2016, il fondo è diminuito del 7% YTD, anche se ha fornito un forte rendimento del 14,27% negli ultimi tre anni. La performance a lungo termine continua ad essere forte, con rendimenti quinquennali pari al 14,67% e a dieci anni di rendimenti del 12,44%. È tornato all'8,24% dal suo inizio. Trattandosi di volatilità, il fondo ha deviazioni standard di tre anni, cinque anni e dieci anni rispettivamente di 13. 67, 12. 87 e 14. 31.

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Sommario delle assegnazioni dei portafogli

Circa il 57. Il 59% del portafoglio del fondo è investito negli Stati Uniti. stock, con 41. 67% in non Stati Uniti. stock, a partire da maggio 2016. La maggior parte delle sue partecipazioni sono in azioni a capitale gigante, che rappresentano 73, 46% del portafoglio, seguiti da azioni di medio-cap su 12. 22%. Il resto delle sue aziende è spezzato tra grandi cappellini, piccoli cappellini e micros. Non dovrebbe sorprendere che 98. 60% del fondo è destinato all'industria sanitaria. Il restante 1. 40% si tiene nel settore difensivo dei consumatori.

Tra le allocazioni geografiche del fondo, l'America settentrionale detiene un dominante 69. 21% del portafoglio, seguita da 28. 06% in Europa e 2.73% in azioni dell'Asia.

Top 5 Holdings

A partire dal marzo 2016, il fondo ha 77 posizioni nel suo portafoglio ed ha un rapporto di fatturato annuale gestito attivamente del 72%. Le sue prime cinque holding, a partire da febbraio 2016, comprendono Johnson & Johnson (NYSE: JNJ

JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) con 13. 18 % del portafoglio, Allangan plc (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174 34-0.38% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) con il 7,44%, Sanofi SA (NYSE: SNY Creato con Highstock 4. 2. 6 ) con 7. 20%, GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK GSKGlaxoSmithKline36 14-0.3% < SNYSanofi46.7 + 0. Creato con Highstock 4. 2. 6 ) con 5. 61% e con Eli Lilly & Company (NYSE: LLY LLYEli Lilly & Co82. 94-0. 68% Creato con Highstock 4 2. 6 ) con 5. 58% del portafoglio totale. Complessivamente, i prodotti farmaceutici hanno subito fin dalla fine del 2015, dopo aver sostenuto forti resi per la parte migliore del mercato dei tori attuali.Mentre l'industria è circondata da controversie, gli esperti del settore e gli analisti ritengono che nessuna azione governativa possa avere luogo sulla questione del prezzo farmaceutico. Le prospettive a lungo termine del settore rimangono forti, poiché l'invecchiamento è correlato all'aumento della domanda di servizi sanitari, compresi i prodotti farmaceutici. Il portfolio Fidelity Select Pharmaceuticals è una grande opzione per gli investitori che cercano un'esposizione gestita attivamente nell'industria farmaceutica.