Le scorte biotech tendono ad essere alcuni dei nomi più volatili del mercato, per una buona ragione. Le biotecnologie possono essere fresche, giovani upstarts o hanno un record di lunga durata. In entrambi i casi, essi fanno investimenti enormi in farmaci che possono o non possono esaurirsi. Con un solo errore di prova, un magazzino può serbare quasi istantaneamente, mentre una prova positiva potrebbe inviarlo alla luna.

Se hai osservato recentemente l'ETF (NASDAQ: BIOTECH) 59-0. 40% Creato con Highstock 4. 2. 6 e il settore più ampio hanno entrambi lottato per ben oltre un anno. I dati IBB da parte di YCharts

Dalla tabella sopra riportata si può vedere che l'IBB ha visto una grande correzione dall'estate del 2015. Dal febbraio 2016, l'ETF è in sostanza scambiata lateralmente. Ma più di recente, sembra che stia iniziando ad accumulare qualche slancio positivo.

I dati IBB di YCharts

Guarda il grafico di un anno sopra e due cose saltano subito fuori da te. In primo luogo, l'ETF è a 290 dollari e sembra vuole fare una corsa a $ 300. A $ 300, un muro di resistenza incontrerebbe l'ETF. Tuttavia, una rottura di $ 300 potrebbe potenzialmente inviare l'ETF in modo decisamente superiore, magari anche a 340 dollari. In secondo luogo, la media mobile esponenziale di 50 giorni (EMA) sta aumentando e si avvicina alla EMA di 200 giorni. Se le due crociere in movimento passano, questo sarebbe un segnale molto riuscito.

Con questi due scenari potenzialmente rialzisti che sviluppano, ho messo insieme un elenco di titoli che costituiscono l'IBB ETF. Ho preso una lista dei primi 25 titoli nell'ETF e ordinati attraverso di essi. Ho potuto tirare i dati utilizzando YCharts e compilare il seguente elenco. I numeri di entrate sono tutti i milioni.

Il primo passo era quello di sbarazzarsi di tutte le aziende con una crescita del fatturato inferiore al 20% rispetto all'anno precedente.

Il prossimo passo era quello di sbarazzarsi di scorte che si trovavano al di sotto della loro EMA di 200 giorni. Non ho voluto guardare nulla che non avesse ancora attraversato questa media mobile.

Successivamente, ho eliminato qualsiasi cosa che commercia più del 20% al di sotto della sua EMA di 50 giorni. Ancora una volta, stiamo cercando un impulso, per cui vogliamo che gli stock che già abbiano un'energia dietro di loro.

Che lascia i quattro ultimi stock nella tabella precedente. Per il prossimo passo, esamineremo i grafici di ciascuno dei quattro finali. Primo su Tesaro Inc. (TSRO

TSROTesaro Inc112. 50 + 1. 43%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Dati TSRO di YCharts TSRO è stato in una prova assoluta di mostri, passando da circa 37 dollari a quasi 190 dollari dal solo giugno del 2016! Questa è un'opportunità mancata. Avanti: Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD

ACADAcadia Pharmaceuticals Inc32, 55-9, 21%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ). dati ACAD da YCharts Ci sono due punti chiave da esaminare su questo grafico.In primo luogo, l'EMA di 50 giorni ha recentemente attraversato l'EMA di 200 giorni, che è un segnale molto riuscito. In secondo luogo, la scorta sembra aver spezzato un downtrend che era stato bloccato da giugno 2016 fino a dicembre 2016. Il prossimo stock è Ariad Pharmaceuticals Inc. (ARIA).

Dati ARIA da YCharts

Molto come Tesaro, siamo troppo tardi per Ariad. L'azienda ha recentemente raggiunto un accordo da acquisire per $ 5. 2 miliardi di Takeda Pharmaceuticals. Infine, esiste Exelixis Inc. (EXEL

EXELExelixis Inc27. 38 + 4. 31%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ). dati EXEL da YCharts Questo grafico presenta una configurazione molto attraente. Potete vedere che il titolo ha un trend di tendenza ben definito, che è stato in vigore dal maggio del 2016. Il titolo è in negozio vicino ad un livello alto ed è alla fine della sua Bollinger Band. La Bollinger Band qui indica che il magazzino può essere leggermente superiore a quello acquistato al livello attuale. Tuttavia, sembra che esista un supporto negativo intorno ai $ 18. 50 livello. Questo tipo di grafico segnala pazienza. Se stai cercando di acquistare questo stock, potrebbe avere la possibilità di farlo a un prezzo inferiore. Il grafico ha mostrato che ogni volta che ha saltato più in alto, ha tirato indietro un po 'dopo. Sospetto che il salto successivo più alto non sarà diverso.

Michael Kramer ei clienti di Mott Capital Management, LLC sono quote lunghe di ACAD e ALKS. Mott Capital Management, LLC è un consulente d'investimento registrato. Le informazioni presentate sono destinate esclusivamente a scopi didattici e non intendono effettuare offerte o sollecitazioni per la vendita o l'acquisto di titoli specifici, investimenti o strategie di investimento. Gli investimenti implicano rischi e, se non diversamente indicato, non sono garantiti. Assicurarsi di consultare prima un consulente finanziario e / o un professionista fiscale qualificato prima di attuare qualsiasi strategia discussa qui. Su richiesta il consulente fornirà un elenco di tutte le raccomandazioni fatte durante i dodici mesi scorsi. La performance passata non è indicativa delle prestazioni future.