Come commerciante, probabilmente avete sentito il vecchio affetto che è meglio "commerciare con la tendenza". La tendenza, diciamo tutti gli esperti, è il tuo amico. Questo è il consiglio saggio finché sai e può accettare che la tendenza possa finire. E poi la tendenza non è il tuo amico.

Allora come possiamo determinare la direzione della tendenza? Credo nella regola di KISS, che dice: "continuate a essere semplici, stupidi!" Ecco un metodo per determinare la tendenza e un semplice metodo per anticipare la fine della tendenza.

Prima di iniziare, voglio menzionare l'importanza dei tempi per determinare la tendenza. Di solito, quando stiamo analizzando investimenti a lungo termine, il periodo di tempo a lungo termine domina i tempi più brevi. Tuttavia, per scopi intraday, il periodo di tempo più breve potrebbe essere di maggiore valore. I commerci possono essere suddivisi in tre classi di stili o segmenti di trading: l'intra-day, l'swing e il trading di posizione. (Vedi anche: Scambi multipli di tempi in FX .)

I grandi commercianti commerciali, come quelli che istituiscono la produzione in un paese straniero, potrebbero essere interessati al destino della moneta per un lungo periodo di mesi o anni. Ma per gli speculatori è possibile accettare un grafico settimanale come "lungo termine".

Medie che si spostano in coppia

Con un grafico settimanale come riferimento iniziale, possiamo quindi determinare la tendenza a lungo termine di un operatore speculativo . Per farlo ricorreremo a due strumenti molto utili che ci aiuteranno a determinare la tendenza. Questi due strumenti sono la media mobile semplice e la media mobile esponenziale.

Grafico 1: maggio 2006-luglio 2008

Fonte: Netdania. com

Nel grafico settimanale sopra riportato, si può vedere che per il periodo maggio 2006 al luglio 2008 la media mobile esponenziale della durata dell'intervallo blu 20 è superiore alla media mobile semplice e entrambi sono inclinati verso l'alto. Ciò indica che la tendenza sta mostrando un aumento dell'euro e quindi un dollaro indebolito.

Nell'agosto 2008 la media mobile a breve termine (blu) nella tabella sottostante si è rifiutata, indicando un potenziale cambiamento di tendenza anche se la media a lungo termine (rosso) non l'aveva ancora fatto.

Trovare il cambiamento nella tendenza

In ottobre, la media mobile di 20 giorni ha attraversato la media mobile di 55 giorni. Entrambi stavano quindi inclinati verso il basso. A questo punto la tendenza è cambiata in discesa e le posizioni corte contro l'euro avrebbero avuto successo.

Grafico 2: Media di spostamento a breve termine a ottobre

Fonte: Netdania. com

Ancora guardando al grafico 2, notiamo che la media mobile a breve termine è relativamente piatta nel dicembre 2008 e inizia ad aumentare, indicando ora un potenziale cambiamento di trend verso l'alto. Ma uno sguardo più attento alla media mobile di 55 giorni a dicembre 2008, mostra che la media mobile a lungo termine è rimasta inclinata verso il basso. . Controllando il grafico 2, possiamo vedere che la prima freccia a sinistra indica che la media mobile a lungo termine ha rifiutato, indicando che il tempo settimanale o la tendenza a lungo termine per l'EUR / USD è scesa. La seconda freccia indica dove una nuova posizione corta potrebbe essere stata presa con successo una volta che il prezzo si era ripreso alla media mobile pendente.

L'obiettivo qui è quello di determinare la direzione della tendenza, non quando entrare o uscire da un commercio. Ovviamente questo non significa che non esistevano opportunità commerciali nei tempi più brevi come i grafici quotidiani e orari. Ma per quei commercianti che vogliono scambiarsi con la tendenza, piuttosto che negare la correzione, si potrebbe aspettare che la tendenza riprenda e riprendere nuovamente la direzione della tendenza.

Doppio indicatore inferiore

Figura 3: Supporto a doppio fondo

Origine: Netdania. com

Passate al grafico 3 e vediamo cosa succede quando la media mobile in esponenziale di 20 giorni scala fino a un doppio fondo. Dato che un doppio fondo su un grafico suggerisce il supporto in fondo, possiamo guardare l'azione prezzo sul quotidiano per darci un'idea di anticipo. La freccia indica dove la media mobile a breve termine si accende. Ancora una volta, le medie mobili non vengono utilizzate come segnali di negoziazione ma solo per scopi di direzione della tendenza. (Scopri come questi livelli influenti possono cambiare ruoli, vedere

Reversals di supporto e resistenza .) Catch a Wave

Impostando una media mobile esponenziale a breve termine e una media mobile più a lungo termine, su un grafico settimanale e quotidiano, è possibile misurare la direzione della tendenza. Conoscere la tendenza aiuta a prendere le posizioni, ma tenga presente che i mercati si muovono in onde. Queste onde sono chiamate onde d'impulso quando in direzione della tendenza e delle onde correttive quando è contrario alla tendenza.

Contando le onde o le luci in ogni onda, si può tentare di anticipare se un'opportunità di negoziazione sarà contraria alla tendenza o alla tendenza. Secondo la teoria dell'onda Elliot, un'onda di impulso è di solito composta da cinque oscillazioni e un'ondata correttiva consiste di solitamente 3 oscillazioni. Una mossa a onda piena sarebbe composta da cinque oscillazioni con due delle oscillazioni che sono in controtendenza.

Elliott Wave Theory .) Figura 4: Esempio di un'onda Elliot

Fonte: Investopedia. com

L'immagine sopra fornisce un esempio di un'onda Elliot. Poiché la teoria dell'onda Elliot può essere molto soggettiva, preferisco usare un conteggio pivot per aiutarmi a determinare l'esaurimento delle onde. Questo si traduce in un minimo di sette pivots quando si va con la tendenza, seguita da cinque pivots durante una correzione. A volte il mercato non coopera con queste ipotesi tecniche, ma può accadere spesso abbastanza per fornire occasioni di trading molto redditizie. Di seguito è riportato un esempio dell'onda in azione (le frecce blu segnano la direzione).

Grafico 5: Elliot Wave

Fonte: Netdania. com

La linea inferiore

Combinando la diagnosi media mobile con il conteggio del perno e poi perfezionando l'analisi con un'osservazione di pattern di candela, un commerciante può mettere le probabilità di fare un commercio di successo nel suo favore .Ricorda che il trading è un mestiere, il che significa che è sia arte che scienza e richiede la pratica di sviluppare la coerenza e la redditività. (Vedi anche:

Modelli Avanzati Candlestick .)