Benvenuti nel forex trading - un mercato globale che funziona su base 24/7, offrendo enormi opportunità per i commercianti pronti a scendere.

In questo articolo vengono descritte le linee guida e le linee guida per costruire un modello di trading per il trading di forex o valuta. Sono discussi anche i punti pertinenti su come il trading forex è diverso dal trading azionario, nonché punti specifici da considerare per costruire il modello di forex trading.

Il grande vantaggio con i mercati è che accoglie ogni tipo di teoria (fondamentale, tecnica, azione dei prezzi, ecc.), Consentendo agli operatori di mercato enormi opportunità, che seguono vari modelli e principi al commercio. È una questione di tempo - uno è perdere o vincere in un momento particolare. Una volta attentamente fatta, costruire un modello di trading basato su una strategia chiaramente concettualizzata consente di ridurre i commerci perdenti e di migliorare il numero dei mestieri vincenti, consentendo così un approccio sistematico al profitto.

Come un pensiero generale e un flusso di processo, la costruzione di una strategia commerciale può essere acquisita nei seguenti passi, come dimostrato in questa figura:

Tuttavia, alcuni input specifici possono essere necessari per forex specifico che sono discussi di seguito.

Come forex trading è diverso

Teoricamente, i tassi di forex si dicono di muoversi a causa di due concetti fondamentali: parità di tasso di interesse e parità di potere d'acquisto. Differenze significative tra forex trading e trading di azioni sono che il mercato forex è globale in natura, si muove su base 24/7 e la regolamentazione rimane limitata. Ciò porta a variazioni altamente sensibili, imprevedibili e suscettibili dei movimenti dei prezzi forex. I piloti primari dei tassi forex includono le notizie e. g. ha rilasciato dichiarazioni da funzionari governativi, sviluppi geo-politici, inflazione e altre figure macroeconomiche, ecc.

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Discutiamo i passaggi

per costruire un modello di forex trading

. Identificare / concettualizzare una strategia commerciale :

Costruire un modello di trading richiede l'identificazione di opportunità opportune, che a sua volta comportano la scelta di qualsiasi strategia definita o la concezione di nuovi come varianti di quelle standard. La strategia di negoziazione rimane il cuore di qualsiasi modello di trading, poiché dichiara chiaramente le regole da seguire, i punti di entrata / uscita, il potenziale di profitto, la durata del commercio, i criteri di gestione dei rischi, ecc. g. , qui ci sono due strategie forex trading più popolari: News Fade

: Il mercato forex irrazionale spesso si muove a causa delle notizie successive al rilascio di numeri ufficiali come (numeri del PIL, dati sull'occupazione, rilascio dei dati delle fatture non agricole ecc.). Un effetto comunemente osservato immediatamente dopo il rilascio delle notizie è un alto livello di volatilità che porta a fluttuazioni di prezzo significative.Tuttavia, circa 15 minuti dopo la pausa notizia, i prezzi sono spesso osservati per tornare ai livelli precedenti, che sono stati mantenuti poco prima del comunicato stampa. I modelli possono essere costruiti per capitalizzare queste opportunità.

• Intervallo di giorno : Il modello di giorno interno si applica ai candelabri, dove la gamma di valori elevati e bassi di oggi si trova all'interno della gamma alta e bassa del giorno precedente, indicando una ridotta volatilità. Ci possono essere diversi schemi di giorno all'interno del giorno, indicando una continua riduzione della volatilità e quindi aumentando significativamente la possibilità di un breakout. I commercianti di Forex costruiscono modelli e strategie basate su questo concetto.
• Individuare la sicurezza del forex per il commercio :

Le strategie specifiche per il trading di Forex richiedono un'attenta selezione di quanto segue: Attività - lo scambio prevede semplicemente la negoziazione di biglietti di valuta o futures forex trading, opzioni forex più avanzati derivati ​​exotics forex (come opzioni di barriera)?

Le coppia di valuta valgono per la strategia secondo la strategia identificata (come EURUSD, JPYAUD, ecc.)

• Quale gruppo di valuta forex - valute principali, minori ed esotiche - fa parte della coppia selezionata, in quanto queste categorie dimostrare caratteristiche specifiche
• Plug-in i parametri specifici del forex
• :

Strategia post trade e identificazione della sicurezza negoziabile, il passo successivo per costruire un modello di forex trading è introdurre parametri specifici per la strategia forex che possono includere: > Dipendenza da notizie : a meno che non sia un investitore a lungo termine, nessun forex trader può permettersi di ignorare notizie associate specifiche per gli sviluppi geo-politici, lo stato dell'economia, l'annuncio delle cifre economiche macro associate, ecc. considerare l'inclusione dell'impatto delle notizie - totalmente o parzialmente, manualmente o automatizzato - nella misura del montaggio nel modello di forex trading.

Il tempo del commercio:

• Il modello di forex trading dovrebbe tenere conto delle dipendenze temporali, se esistono, come segue: assumere una posizione poco prima che le cifre macroeconomiche siano annunciate
• più volatilità durante le ore di lavoro - come un commerciante australiano che commercia su paio di valuta EURUSD durante la notte notturna australiana esotico scambio esotico, che si svolge solo durante gli orari di lavoro presso banche designate e mercati OTC
  
  • strumenti tecnici, fattori fondamentali e requisiti di monitoraggio
  • : Se la strategia selezionata richiede un monitoraggio costante dei grafici DMA o Bollinger bands® o dei calcoli basati su dati fondamentali / macroeconomici, il modello forex trading dovrebbe essere dotato di tutti gli strumenti necessari per questi requisiti.
  • Impostare gli obiettivi di negoziazione
• : Questo passo si concentra principalmente sull'inserimento delle seguenti caratteristiche fondamentali nel modello di trading, con valori diversi per trovare la migliore forma:

Livelli di profitto (come il movimento dei pips)

Gestione del denaro: Quanti soldi per scommettere su ciascun commercio, in cui lo stile (importo fisso per scambio o importo variabile con variazioni progressive)

• Gestione dei rischi e analisi degli scenari, come applicabile
• Uno può cominciare con alcune ipotesi e ottimizzare quelle come test condotti più iterativi per trovare la migliore forma di redditività.
• Indietro testare il modello:
• Qualsiasi modello di trading sviluppato da un individuo riflette le caratteristiche, il processo di pensiero, il temperamento e l'esperienza del commerciante che lo costruisce. Spesso costretti dalla conoscenza o persino da sfide personali di ego o dalla credenza cieco nei modelli sviluppati, aspetti importanti vengono occasionalmente trascurati dai commercianti. Di conseguenza, diventa importante testare il modello sui dati storici, per individuare gli errori e per evitare tali perdite nel commercio reale. Il backtest consente inoltre di personalizzare gli obiettivi stabiliti (obiettivi di profitto, stop-loss, ecc.) Per migliorare ulteriormente il modello e le strategie sviluppate, garantendo la realizzazione pratica del potenziale massimo di profitto.

Analisi Iterativa per il modello di trading:

L'elaborazione di un modello di trading richiede un'analisi del paziente, che comprende numerose iterazioni da modifiche ripetitive a parametri matematici, nonché variazioni nei concetti teorici sottostanti. Durante questo ciclo, aiuta a registrare i casi di fallimento e di successo, in modo da mantenere un record di ciò che funziona e cosa non è, che sono utili nei lunghi anni di carriera commerciale.

Utilizzo di computer per l'automazione commerciale e la costruzione di modelli:

Oggi è trendy tentare di automatizzare tutto. Ricorda: "Il programma è efficace quanto i concetti sottostanti e l'implementazione pratica".

I computer possono essere usati per cercare modelli nei dati storici che possono costituire la base di sviluppare nuovi modelli. Anche i test di ritorno possono essere aiutati da programmi informatici eseguiti contro dati storici.

È possibile utilizzare le applicazioni disponibili su base di prova o di acquisto o creare nuove da soli per i loro requisiti in base alla loro familiarità con la programmazione del computer. Assicurati di utilizzare i programmi per computer con una completa comprensione e applicabilità alle proprie strategie selezionate, per evitare qualsiasi insidiazione in seguito con il trading di soldi reali.

La linea di fondo

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Uno dei principali vantaggi dell'uso dei modelli di trading è quello di togliere gli attacchi emotivi e gli ostacoli mentali durante la negoziazione, i quali sono noti per essere i motivi principali dei guasti e delle perdite commerciali. Mentre è sempre emozionante scambiarsi con modelli consolidati in modo definito e sistematico, i commercianti saggi continuano a cercare la possibilità di fallimenti e la personalizzazione continua per un ulteriore successo, basato sugli sviluppi del mercato. Un approccio pragmatico, con un monitoraggio continuo e un miglioramento, può aiutare le opportunità redditizie attraverso modelli di trading.