Gli ordini di stop-loss sono uno strumento di gestione del rischio progettato per proteggere un operatore da perdite inaccettabili. L'unico senso in cui si può dire che sia rischioso è in termini di rischio di perdere un'opportunità perduta di profitto.
Gli ordini di arresto perdono di solito uno dei due scopi. Sono inizialmente posizionati per limitare la perdita potenziale quando un operatore intraprende una posizione di mercato. Ad esempio, un operatore decide di acquistare un titolo a $ 50 per azione, anticipando un potenziale aumento di 70 dollari per azione, ma la sua analisi dice che il titolo potrebbe arrivare fino a $ 45 a $ 46 prima di avanzare. Sulla base di questa analisi, quando il commerciante acquista il titolo a $ 50, mette un ordine di stop-loss al livello di quota 44 dollari, sia perché una goccia a $ 44 viola la sua analisi o per evitare il rischio di perdere di più di $ 6 per azione sul commercio. L'altro uso più comune per un ordine di stop-loss come strumento di gestione dei rischi è quello di proteggere una parte dei profitti. Continuando con l'esempio, se il prezzo delle azioni aumenta a $ 60, il commerciante potrebbe quindi spostare il suo ordine di stop-loss dal livello 44 $ al livello $ 54. L'ordine di stop-loss è quindi in grado di proteggere il 40% del profitto del commerciante di $ 10 per azione nel commercio.
L'unico rischio associato all'utilizzo di un ordine di stop-loss è il rischio potenziale di essere fermato da un commercio che sarebbe stato redditizio o più redditizio se il commerciante fosse stato disposto ad accettare un un livello più elevato di rischio. Continuando a continuare con l'esempio sopra riportato, dopo che il commerciante si muove la sua fermata fino al livello di $ 54, il titolo potrebbe scendere a 52 dollari per azione; il commerciante sarebbe stato interrotto a $ 54 per un profitto di $ 4 per azione. Se il titolo poi rapidamente passato a $ 70, l'ordine di stop-loss del commerciante lo ha effettivamente causato a perdere l'opportunità di realizzare un profitto più grande. L'utilizzo dell'ordine stop-loss non ha costi per il commerciante, ma ha costato un'opportunità mancata per un profitto maggiore.
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