Ogni tanto, molti eventi economici e di mercato più piccoli si combinano per scatenare una crisi monetaria. Questi sconvolgimenti possono essere finanziariamente devastanti per alcuni - ma allo stesso tempo qualcun altro sta guadagnando soldi. Mentre ci sono state molte crisi monetarie di diversa grandezza, il rublo, l'euro, la sterlina e il kiwi hanno avuto la loro giornata nel sole speculativo. Gli eventi che hanno portato a questi sconvolgimenti e gli effetti sul commercio mondiale e sui mercati che questi sconvolgimenti hanno avuto sono importanti questioni da ricordare. Ogni fusione di valuta offre un'idea di come i commercianti avrebbero potuto evitare grandi perdite o fare grandi soldi. (Flying high un giorno, ma non il prossimo - vedi le storie dietro alcune spettacolari crisi finanziarie. Controlla Massive Hedge Fund Failures .)
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La crisi finanziaria russa del 1998 ha colpito il 17 agosto, ma era in fase di preparazione dopo che la crisi finanziaria asiatica si è tenuta in luglio. C'erano molti fattori che hanno svolto un ruolo nella scomparsa del rublo - per non parlare del pounding che ha dato i mercati azionari e obbligazionari - e un tasso di cambio artificiale che ha richiesto al Ruble di rimanere all'interno di una banda pre-impostata con il dollaro è stato uno di loro. C'era anche la crisi asiatica e la domanda in diminuzione e i prezzi del petrolio greggio che pesano sull'economia russa. Nel bel mezzo di questa confusione, i tassi di interesse verso i tassi d'interesse per provocare l'afflusso esterno hanno mostrato debolezza invece di ispirare fiducia e debiti verso i lavoratori (molti di loro minatori) continuano a crescere. La situazione russa è stata una causa di preoccupazione massiccia e diffusa.

- Da maggio a agosto, i mercati azionari, obbligazionari e valutari sono crollati e gravemente danneggiati dai paesi coinvolti in Russia. I danni furono particolarmente devastanti per le economie più piccole intrecciate con la Russia. Le banche principali hanno fallito e una moratoria è stata posta sui pagamenti a creditori stranieri.
Scuotendo il rublo

Con il tasso di cambio fissato artificialmente, ci sono voluti tempo per regolare. Il 17 agosto, la banda di negoziazione è stata ampliata da 5. 3 - 7. 1 a 6. 0 - 9. 5 rubli per dollaro. Dal 17 agosto al 25 agosto, la valuta è svalutata da 6,47 a 7,86 e poi citato fermato. Il 2 settembre il rublo è stato liberamente fluttuato e, entro il 21 settembre, il tasso ha raggiunto i 21 rubli per dollaro.

Il risultato principale della crisi era che la moneta è stata permessa di galleggiare liberamente e quindi potrebbe potenzialmente attenuare gli effetti delle future crisi. La Russia si è recuperata relativamente rapidamente a causa del rapido aumento dei prezzi del petrolio visto dal 1999 al 2000 e della forte industria domestica che ha beneficiato del rublo svalutato.
La caduta e la svalutazione del rublo non erano inaspettate.Era lì per vedere tutto il mondo, e c'erano degli "attacchi" speculativi sulla moneta che cominciava nel 1997 in seguito alla crisi asiatica. Questi commercianti hanno fatto un sacco di soldi, ma un commerciante non ha bisogno di essere il primo a fare soldi. C'era abbastanza tempo per entrare prima che la moneta fosse fluttuata.

Euro Meltdown

La crisi del debito dell'euro 2010 ha visto il declino dell'euro oltre il 20% da dicembre 2009 a giugno 2010, dato che molti speculatori hanno cominciato a prevedere che i membri dell'Unione europea non sarebbero in grado di operare sotto il stessa valuta.

La crisi è stata in gran parte più di una paura che di una crisi reale, ed è stata incoraggiata dai timori di contagio da parte della Grecia. La Grecia ha avuto un'economia in rapida crescita dal 2000 al 2007, aumentando ad un tasso annuo del 4,2%, ma la crisi finanziaria nel 2008 ha gravemente ferito l'economia greca. La Grecia è stata accertata di aver massaggiato statistiche e di aver calcolato volontariamente i dati finanziari per nascondere i livelli del debito vero e proprio per mantenere gli orientamenti in materia di sindacato monetario. Nel 2009 le stime del debito al PIL sono state del 6%, ma entro maggio del 2010 le stime sono state pari al 13,6% - una delle più alte nel mondo.

L'Europa a rischio dal contagio greco
La diffusione della crisi in Grecia verso il resto della zona euro è stata di primaria importanza. L'Irlanda ha richiesto un salvataggio nel dicembre del 2010 e la Spagna, il Portogallo, il Belgio, l'Estonia e la Slovenia hanno affrontato tutti problemi di debito o sono stati duramente colpiti dall'ex crisi finanziaria globale. Se il contagio della Grecia si diffondeva, gli speculatori pensavano che fosse discutibile se questi paesi potessero sostenersi o avrebbero dovuto affrontare lo stesso destino dell'Irlanda.

L'euro è stato il ragazzino di tali preoccupazioni, in quanto i declassamenti del debito hanno afflitto la regione. Di conseguenza, le obbligazioni sono state esercitate sotto pressione in paesi sospetti o economicamente deboli e l'euro è diminuito contro le principali valute. I salvataggi si sono verificati in quanto più bollette e pacchetti sono stati messi insieme dai governi locali e internazionali, nonché da organizzazioni globali come il Fondo monetario internazionale. Quelli commercianti che hanno visto i problemi in Grecia, e hanno reso conto dell'impatto di un contagio, hanno iniziato un attacco speculativo sulle obbligazioni greche e hanno venduto l'euro a breve.

Mentre ci sono stati gravi preoccupazioni e problemi nei singoli paesi, l'euro è tornato vicino alla pre-crisi entro l'aprile del 2011, poiché le misure correttive dell'Unione europea hanno stabilizzato e aumentato il valore della moneta.
La rottura della sterlina

Il mercoledì nero, avvenuto il 16 settembre 1992, è famigerato noto come il giorno in cui George Soros ha fatto 1 miliardo di dollari da cortocircuitare la sterlina prima che il governo britannico fosse costretto a ritirarsi dall'European Exchange Meccanismo di tariffazione (ERM). L'ERM era uno strumento di politica monetaria e economica che tentava di mantenere la sterlina da oscillazione del 6% rispetto alle altre valute dei membri. A partire dal 16 settembre, gli speculatori e i concessionari hanno venduto sterline in attesa che la sterlina non fosse in grado di rimanere al di sopra della soglia minima fissata dall'ERM. (Scopri dove si trovano le classi commerciali di Soros in

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La vendita di sterline è dovuta a diversi fattori, tra cui un tasso di inflazione di tre volte superiore a quello della Germania, nonché deficit di conto corrente e disavanzi di bilancio. Gli alti tassi di interesse, l'inflazione e la lassità nel governo sono stati dovuti a quello che è stato chiamato "Lawson Boom" - nominato dal cancelliere Nigel Lawson che ha favorito un ambiente di rapida espansione e ha inaugurato un'era di inflazione. Altri paesi europei hanno iniziato a proteggere l'uso del sistema ERM e che hanno posto ulteriori pressioni di vendita sulla sterlina poiché la Gran Bretagna doveva ora seguire una politica che probabilmente non avrebbe potuto attuare. Una moneta Hail-Mary L'adesione al ERM è stato un tentativo di stabilizzare l'economia e la valuta della Gran Bretagna collegandosi alle economie non inflazionistiche come la Germania. Gli speculatori lo hanno visto come una mossa superficiale che non ha corretto il problema inerente, in modo che i tentativi del governo di tenere la libbra al di sopra della fascia inferiore avrebbero fallito. Il Tesoro ha tentato di acquistare sterline per stabilizzare e sostenere la moneta in calo, ma senza alcun risultato.

Incrementi di tassi di interesse

Il governo ha aumentato i tassi d'interesse dal 10 al 12% il 16 settembre, ma questo ha reso solo i venditori di libbra più fiduciosi che la Gran Bretagna era in difficoltà. In un ultimo sforzo,
nello stesso giorno

, il governo ha affermato di aumentare i tassi di interesse al 15%, anche se questo non è mai avvenuto in quanto l'annuncio ha avuto poco effetto a sostegno della caduta. La stessa sera, la Gran Bretagna ha annunciato che lascerebbe l'EMR. A settembre, il GBP / USD è sceso del 15%. Tra il settembre e il dicembre del 1992, è sceso quasi il 30% in totale.
Lasciando l'EMR ha cambiato il paese, così il 16 settembre porta un controverso secondo nome di "mercoledì d'oro", come era il giorno che ha inaugurato la possibilità di una ripresa economica. (Forex: le questioni relative alla gestione del denaro .) Kiwi Raid

Mentre George Soros è spesso il più importante dei mercati, l'uomo che i commercianti pensano quando si presenta l'argomento di "grandi scappatrici di monete", merita anche l'attenzione di Andrew Krieger nel kiwi. È interessante notare che dopo lo scontro di Krieger, eseguito mentre Krieger era impiegato presso la Bankers Trust, è andato a lavorare per George Soros perché i banchieri gli hanno pagato solo un bonus di 3 milioni di dollari per i profitti che ha chiamato. La corruzione di Krieger contro il kiwi si è verificata nel 1987, dopo il crollo infame del mercato azionario. Durante questo periodo, altri commercianti hanno offerto valuta sulle valute contro il dollaro. Krieger notò che alcune di queste valute erano gonfiate, soprattutto la NZD, e cominciarono a abbreviare il kiwi utilizzando le opzioni. Ciò gli ha dato una leva massiccia e ha permesso posizioni molto più grandi di quanto sarebbe disponibile se avesse semplicemente trattato nei mercati dei contanti. Con i rapporti di Krieger, ha cortocircuito l'intera offerta di denaro della Nuova Zelanda e ha costretto il mercato nella sua direzione. Frantumazione del Kiwi

La massiccia pressione di vendita ha visto il kiwi perdere più del 5% in un solo giorno, con fluttuazione fino al 10% nel caos in seguito.Krieger ha guadagnato circa 300 milioni di dollari dal commercio, per questo è stato così disgustato quando Bankers Trust gli ha dato solo un bonus di $ 3 milioni.
Cose finalmente si stabilirono, ma Krieger e Bankers Trust hanno fatto un sacco di soldi realizzando che le valute, in particolare il kiwi, sono state sovrastimate dopo il crollo delle scorte del 1987. Il panico dall'avversario ha causato una riduzione temporanea di fondi che probabilmente sarebbero stati corretti da solo nel tempo - Krieger lo ha fatto in un tempo molto breve e ha raccolto un buon stipendio per farlo.

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Bottom Line

Ci saranno sempre momenti in cui le valute cadono in preda agli attacchi speculativi, anche se spesso questi attacchi sono semplicemente il mercato (partecipanti) indicando la loro insoddisfazione sta avvenendo in un'economia data all'epoca. I governi sono tenuti ad essere fiscalmente responsabili e mantenere un equilibrio nell'ambito dell'economia che governa. Quando le banche centrali, i dipartimenti di tesoreria ei governi non riescono a controllare e ad amare una situazione, diventa una crisi. Spesso queste crisi non sono difficili da vedere, ma la grandezza del problema può essere avvolta. Come ci mostrano Krieger e Soros, e l'euro e il rublo ribadiscono, quando un paese si trova di fronte a questioni, è meglio stare lontano dall'acquisto o aspettare un'occasione per abbreviarlo e fare soldi. (Questo mercato può essere tradimento per gli investitori impreparati.) Scopri come evitare gli errori che impediscono ai commercianti di FX di riuscire a verificare

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