Divergenza si verifica quando il prezzo della sicurezza si muove opposto agli indicatori rilevanti, creando una situazione disparata che i commercianti vogliono capitalizzare. I commercianti di primo passo che intraprendono per identificare la divergenza è quello di rappresentare la sicurezza su una timeline rilevante. Ad esempio, un commerciante di giorni probabilmente esamina un grafico a breve termine, mentre un investitore di valore può guardare a un periodo più lungo, ad esempio un grafico a sei mesi. Successivamente, il commerciante deve applicare oscillatori, come l'indice di flusso monetario (MFI) o l'indice di resistenza relativa (RSI). Quando i prezzi hanno colpito nuovi estremi, anche se questi indicatori non possono raggiungere gli stessi estremi, è indicata la divergenza.
Una divergenza ribassista viene rilevata dai commercianti quando i prezzi alti si stanno attraversando i livelli di supporto superiore ma gli indicatori mostrano livelli inferiori. Quando viene visto su un grafico, il commerciante vede una tendenza al rialzo dei picchi di prezzo e una tendenza al ribasso dei picchi dell'oscillatore. Anche se potrebbe richiedere alcuni giorni per il mercato per realizzare il trading overzealous, il commerciante che spot la divergenza e ne approfitta è ricompensato. Se la divergenza è correttamente individuata, un commerciante può vendere una posizione lunga, sapendo che il prezzo è vicino ad una cima o che entri in altre strategie ribassista.
La MFI è comunemente utilizzata per identificare le opportunità di divergenza, in quanto indica da quale lato, acquistare o vendere, il denaro sta scorrendo. In una tendenza al rialzo, mentre gli alti valori record vengono impostati e la MFI scende verso il basso, indica una maggiore pressione di vendita e una divergenza attuale.
L'RSI quantifica lo slancio e indica la forza dietro il movimento corrente. Un commerciante cercherà la divergenza quando la RSI cade, ma la sicurezza continua la sua tendenza attuale, in quanto l'RSI indica che la tendenza attuale ha poco slancio per continuare.
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