Le relazioni tra diversi mercati finanziari sono quasi vecchi come i mercati stessi. Ad esempio, in molti casi quando i titoli di riferimento aumentano, le obbligazioni cadono. Molti commercianti staranno a guardare per le correlazioni come questo e cercare di capitalizzare l'opportunità. Gli stessi tipi di rapporti esistono nel mercato mondiale di cambio. Prendi per esempio la cravatta strettamente legata tra il dollaro australiano e l'oro. Grazie soprattutto al fatto che l'Australia rimane un importante produttore del metallo giallo, la correlazione è un'opportunità che non solo esiste, ma è quella che i commercianti a tutti i livelli possono capitalizzare. Diamo un'occhiata al motivo per cui questa relazione esiste e come si può utilizzare per produrre ritorni in oro solido.

La relazione tra il dollaro U. e il petrolio greggio esiste per una semplice ragione: la merce è valutata in dollari. Tuttavia, lo stesso non si può dire sulla correlazione australiana. Il rapporto oro / australiano è dovuto alla produzione. L'Australia è uno dei più grandi produttori di oro del mondo. Di conseguenza, è naturale che la loro valuta segua un modello simile all'oro. Con l'ebb e il flusso della produzione, il tasso di cambio seguirà l'offerta e la domanda in quanto denaro scambia le mani tra minatore e produttore.

Sfruttare la Relazione

Anche se la strategia macro funziona a tutti i livelli, è più adatta per i portafogli che vengono impostati in più lunghi tempi. I commercianti non vedranno forti correlazioni in ogni singolo giorno di negoziazione, come altre dinamiche di mercato più ampie. Di conseguenza, è vantaggioso ammortizzare il colpo di volatilità e rischi quotidiani attraverso un orizzonte temporale più lungo.

I commercianti fondamentalmente orientati tenderanno a scambiare uno o entrambi gli strumenti, prendendo segni commerciali dall'altro. Questi suggerimenti possono essere raccolti da un elenco di argomenti, tra cui:

Rapporti di riserva di merci

Rapporti futuri COT

1. Sviluppi economici australiani
2. Tassi di interesse
3. Investimenti sicuri Haven
4. tendono a essere più lunghe rispetto alle considerazioni di giorno-commercio poiché il portafoglio sta cercando di bloccare il tono globale del mercato, piuttosto che un solo intraday pop o drop.
5. Tecnicamente, i commercianti tendono a trovare i loro segnali in formazioni tecniche con la speranza che corrispondenti correlazioni penetrino nel mercato correlato. Se la formazione sia nella tabella oro o nel grafico Aussie, è meglio trovare una solida formazione prima, piuttosto che cercare entrambi i grafici per essere perfettamente correlati. Un esempio di questo è visto chiaramente negli esempi di grafico riportati di seguito.

Fonte: MetaTrader

Come mostrato in Figura 2, con il mercato delle turbolenze e degli investitori che sono stati "en vogue" nel 2008, i commercianti hanno visto l'opportunità di saltare sul carro del vento mentre sia l'Aussie che l'oro hanno vissuto un prezzo temporaneo temporaneo.Già sapendo che questo sarebbe un punto di picco in un mercato altrimenti ribassista, l'investitore tecnico esperto potrebbe vedere visibilmente entrambe le attività in movimento in sincronia. Di conseguenza, tecnicamente parlando, una breve opportunità si è rivelata quando la merce si avvicinava ai 905 dollari. 50, che corrispondeva alla cifra pivotale 0. 8500 nel mercato FX. Il doppio piano in oro ma assicurato ulteriormente la depressione nel dollaro australiano / U. Coppia di dollari di dollari S.

Provare It Out: un setup commerciale

Ora guardiamo ad una configurazione commerciale più breve che coinvolge sia il dollaro australiano che l'oro.

In primo luogo, l'immagine macro larga. Guardando alla Figura 2, vediamo che l'oro ha preso una immersione difficile in quanto gli investitori e gli operatori hanno eliminato e ceduto le attività più rischiose. A seguito di questa mossa, il successivo consolidamento conferisce alla convinzione che una svolta potrebbe essere permanente nel mercato. L'idea è sostenuta dalla probabilità che gli investitori azionari eleggano di spostare un po 'di denaro nella caratteristica sicura della merce, poiché indici globali di riferimento continuano a diminuire di valore.

Figura 3

Fonte: MetaTrader

Vediamo una posizione simile che si sviluppa nel dollaro australiano dopo un picco fino a poco sotto la 0. 6045 figura, mostrata nella figura 4 qui sotto. Al momento, la valuta era sotto pressione estrema, in quanto gli speculatori globali consideravano una dollaro valutario rischioso. Mettendo insieme questi due fattori, la direzione del portafoglio sta cercando di essere verso l'alto. Di seguito, esaminiamo i nostri grafici e appliciamo tecniche di supporto e resistenza basilari. A seguito della nostra iniziale idea commerciale con l'oro, abbiamo inizialmente proiettato un canale di libri di testo nel nostro grafico poiché l'azione a prezzi ha mostrato tre punti tecnici definiti (etichettati A, B e C). Il canale d'oro corrisponde ad un canale a breve termine che si sviluppa nella coppia di valuta AUD / USD in Figura 4.

Figura 4

Fonte: MetaTrader

La combinazione culmina il 10 dicembre 2008 (Figura 3 Punto C). Non solo i due asset testano il supporto o la linea di tendenza del canale più bassi, ma abbiamo anche una convergenza rialzista del MACD che conferma il passaggio più alto nella coppia di valuta AUD / USD.

Infine, mettiamo la corrispondente voce alla chiusura della sessione, 0. 6561. La successiva fermata verrà posta a bassa velocità. In questo caso, questo sarebbe il 5 dicembre basso di 0. 6290, una stop di circa 271 pip. Prendendo in considerazione la corretta gestione del rischio / ricompensa, mettiamo il nostro target a 0. 7103 per darci un rapporto rischio-ricompensa 2: 1. Fortunatamente, il commercio non dura più di una settimana mentre l'obiettivo è innescato il 18 dicembre per un profitto da 542 pip.

La linea di fondo

Le strategie intermarket come il dollaro australiano e l'oro presentano ampie opportunità per l'investitore e il commerciante esperti. Se si tratta di produrre un rapporto profitto / perdita più elevato o di aumentare i rendimenti complessivi del portafoglio, le correlazioni di mercato sono sicure di aggiungere valore a un repertorio del partecipante di mercato.

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