I nuovi commercianti hanno molte scelte quando decidono quali mercati giocare e come entrare nelle loro prime posizioni. Ma raccogliere quelli sbagliati può avere un effetto di palla di neve, compromettendo la fiducia sanguinando il capitale prezioso. (Vedi: Top 10 errori di negoziazione che devi evitare sempre ). I mediatori e i media finanziari rendono ancora più difficile questo compito, con il loro aggressivo marketing per nuovi clienti, indipendentemente dal fatto che questi clienti soddisfino i criteri.

Ecco perché dovresti fare il tuo lavoro prima di scegliere tra valute, azioni e mercati a termine. In un primo momento, devi evitare le opzioni perché richiedono abilità avanzate. I novizi sono attratti dai mercati forex a causa dei minimi requisiti di dimensione del conto e della leva che possono raggiungere i 50: 1. (Per ulteriori informazioni, vedere: Top 7 domande sul trading valutato in risposta ). Nonostante l'attrazione di una posta minima di $ 500 o meno, è ancora una scelta pericolosa per i nuovi commercianti per i seguenti motivi:

In primo luogo, i mediatori di valuta tipicamente fanno i propri mercati e commerciano direttamente contro gli account client. Ciò genera interessi conflittuali che giocano in arresti di mezzanotte, massicci scivolamenti, ordini che non eseguono e non limitano le restrizioni dopo aver vinto le righe. Di conseguenza, non sorprende che i dati limitati forniti da queste operazioni suggeriscano un tasso di lavaggio del quasi 100%.

In secondo luogo, i nuovi commercianti non dovrebbero toccare leva finanziaria perché non capiscono come funziona o i molti modi in grado di distruggere un piccolo conto commerciale durante la notte. Infatti, anche un piccolo colpo dall'altra parte del mondo può innescare enormi tendenze cross-currency che si sentono grandi quando posizionate sul lato destro del commercio, ma finiscono le carriere quando si catturano sul lato sbagliato. (Per ulteriori informazioni, vedere: Forex Leverage: una spada a doppio taglio ).

I primi passi sul mercato azionario

I mercati azionari offrono le migliori opportunità per i nuovi commercianti, purché soddisfino i requisiti dell'account, che possono essere ingannevoli. Potrai commerciare con un conto di $ 500 a molti broker, ma qualsiasi cosa inferiore a $ 25.000 porta in vigore la regola del giorno di trading del SEC. Ciò indica che le posizioni possono essere aperte e chiuse nella stessa sessione solo quattro volte in una tipica settimana di negoziazione. L'account è contrassegnato quando è stato superato e viene posto su severe restrizioni di 90 giorni.

Questa regola crea ostacoli alla gestione dei rischi che possono aggiungere un notevole peso quando si impara a scambiare in tempo reale perché è naturale fare delle scelte di ingresso scarse, che possono essere mitigate tramite rapide uscite. (Leggi ulteriori informazioni in: 4 Elementi chiave per creare un piano di trading riuscito ). Rompere la regola e diventa più difficile uscire da un commercio perdente quando necessario. A sua volta, la perdita cresce e la fiducia del commerciante evapora.

L'abbassamento della frequenza commerciale offre una sola maniera attorno alla regola - cominciando ogni lunedì e mantenendo un occhio sulle esecuzioni totali fino alla chiusura di venerdì - ma la curva di apprendimento subirà perché i commercianti devono ottimizzare le strategie attraverso prove ed errori, frequenza ma dimensioni ridotte per controllare il rischio. In questo modo, possono lavorare attraverso centinaia di scenari in tempo reale e con denaro reale in gioco. (Vedi: L'importanza vitale di definire il tuo Trading Edge ).

I commercianti hanno affrontato la regola in tre modi dal momento che è diventato legge nel 2001. In primo luogo, lavorano all'interno delle sue restrizioni fino a quando la dimensione del conto supera i 25.000 dollari. In secondo luogo, accumulano il primo patrimonio e poi l'equità commerciale. In terzo luogo, passano completamente sul mercato azionario e si dirigono verso Globex, concentrandosi totalmente sui futures di indice S & P 500 e Nasdaq 100.

Scelta Futures Indice

I conti futures possono essere aperti per $ 5000 presso la Tradestation e $ 10,000 presso Interactive Brokers e il commerciante può tenere una posizione di notte per meno di $ 6000 per contratto. Il futuro di Globex commercia 24 ore al giorno, aumentando le opportunità e il rischio, soprattutto in questo ambiente elettronico veloce. L'apprendimento al commercio porta un maggior rischio con i futures perché il minimo contratto non ti consente di arretrare l'esposizione allo stesso modo dell'acquisto di azioni azionarie.

Un punto su un singolo contratto vale 50 dollari sul S & P 500 e 20 dollari sul Nasdaq 100. Il S & P 500 può facilmente attraversare 20-40 punti in un tipico giorno di negoziazione, mentre il Nasdaq 100 macina da 40 a 80 punti. Questa facilità di movimento è notevolmente aumentata a partire dal 2009 perché richiede più punti a prezzi più alti per generare lo stesso movimento percentuale.

Data l'elevato valore di un singolo punto, una posizione di dimensioni minime con tecniche perfette potrebbe essere nel foro per quattro figure, a meno che non siano impiegate strategie di perdita di stop altamente disciplinate. A sua volta, che esclude posizioni a lungo termine per la maggior parte dei nuovi operatori perché non possono gestire l'impatto psicologico o monetario del prelievo. (Per la lettura correlata, vedere: L'importanza della psicologia e della disciplina commerciale ).

Bottom Line

I nuovi operatori dovrebbero entrare nei mercati che offrono la più grande opportunità di apprendere il loro mestiere mantenendo al minimo il rischio. Tutte le principali sedi, comprese valute, azioni e forex offrono vantaggi e svantaggi distinti in questo processo di scoperta.