Il primo fondo Eagle Global ("SGENX" ) è un fondo equilibrato che investe in entrambi i titoli azionari, quali azioni ordinarie e titoli a reddito fisso, come le obbligazioni. I gestori del fondo determinano l'allocazione del portafoglio, facendo allocazioni senza tener conto della capitalizzazione di mercato. Gli investitori potenzialmente guadagnano l'esposizione alle aziende lungo tutto lo spettro delle dimensioni. Il fondo offre anche una miscela di investimenti di crescita e valore. Le sue obbligazioni includono il debito pubblico, le obbligazioni societarie di investimento e le obbligazioni spazzatura non di investimento. Il Fondo Globale aveva 182 partecipazioni totali a partire da marzo 2016.

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Dal marzo 2006 al marzo 2016, il fondo ha leggermente superato il più ampio indice Standard & Poor's (S & P) 500. Secondo Morningstar, un importo di $ 10.000 investito nel fondo il 1 ° marzo 2006 sarebbe stato valido di circa 19.000 dollari al 31 marzo 2016, rispetto a $ 18.600 se fosse stato investito in un monitoraggio del fondo di indice il S & P 500. Il fondo ha mostrato una maggiore stabilità rispetto all'indice più ampio. Il suo declino durante il crollo del mercato del 2008 e del 2009 è stato molto meno grave.

A partire da marzo 2016, il patrimonio netto del fondo è di circa 46 dollari. 6 miliardi. Il fondo richiede un investimento minimo di $ 2,500 e porta un rapporto di spesa di 1,11%.

Tendenze del portafoglio settoriale

Il settore finanziario riceve l'allocazione più elevata del fondo al 14,8%, in aumento rispetto al 13,1% nel marzo 2015. Questo settore è ciclico e offre un forte potenziale di crescita nei mercati del toro. Tuttavia, è anche soggetta a perdite peggiori rispetto alla media durante i periodi di turbolenza economica, come si è visto nel 2008. L'assegnazione del secondo fondo del fondo va ad un altro settore ciclico, produttrice di produttori, all'8,3%, leggermente di 7 7% un anno fa. La tecnologia elettronica è terza al 7,8%, a partire da 6,8% a marzo 2008, mentre i minerali non energetici sono in quarto a 7,5%, in crescita del 6,9% marzo 2015. I servizi tecnologici ricevono il 7,4% , passando dal 6% un anno fa, dopo di che si verifica una moderata drop-off. I consumabili non durevoli, al 5,4% ei servizi commerciali, al 5,2%, sono gli unici settori rimanenti rappresentati al 5% o superiore.

Il Global Fund è veramente globale, con poco più di un terzo delle sue attività investite in titoli basati su U. S. e il resto messo all'estero. La sua allocazione U. aumenta dal 34,2% nel marzo 2015 a 39,4% nel marzo 2016. Le sue partecipazioni estere si concentrano sulle economie sviluppate, anche se le economie di mercato emergenti ricevono anche una maturazione di stanziamenti. Il Giappone riceve la più grande allocazione all'estero del fondo al 13,1%, in calo rispetto al 14,4% di un anno fa. A seguire è la Francia al 6,5%, sceso leggermente dal 6,7% nel marzo 2015. Sono rappresentati una manciata di altri paesi, ma nessuno ha una ripartizione superiore al 5%.Le quote più elevate per le economie di mercato emergenti vanno in Messico all'1,8% e alla Tailandia allo 0,5%.

Tendenze del portafoglio nelle Top Holdings

A partire da marzo 2016, quasi il 20% delle attività del fondo sono detenute in contanti, strumenti a breve termine e titoli azionari, quali l'oro. Il metallo prezioso viene assegnato a quasi il 7%. Sulla scorta, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39%

creata con Highstock 4. 2. 6 ) riceve l'allocazione più grande del fondo, che è solo 2,7 % del suo patrimonio. Questo è aumentato dal 1,9%, che era l'assegnazione del gigante del software nel fondo nel 2015. Oracle Corporation (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50. 40 + 0. 44% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), un'altra società di tecnologie informatiche, è rappresentata al 2,3%, salita dal 2% di un anno fa. Nessuna altra società ha avuto una ripartizione del 2% o superiore a partire da marzo 2016. Portfolio Trend distribuzione La stragrande maggioranza delle attività del fondo sono diffuse tra medie e grandi imprese. I grandi cappellini rappresentano 38,8% delle partecipazioni del fondo, in crescita del 37,6% nel marzo 2015. I tappi di mega sono pari a 23,1%, in crescita rispetto al 18,8% dell'anno precedente. I titoli a metà ricevono un'assegnazione del 16,7%, passato dal 14,7% lo scorso marzo. Anche se il gestore di fondi è aperto ad investire in piccoli cappellini e micro caps, entrambi dispongono attualmente di minuscole allocazioni nel fondo. I piccoli cappelli rappresentano solo il 1, 4% del fondo, contro lo 0,1% per i micro caps.