L'industria energetica è costituita da aziende coinvolte nella produzione, produzione, vendita e distribuzione di combustibili e di varie forme di energia. All'interno dell'industria esistono molte sezioni di energia, come l'energia rinnovabile, i combustibili rinnovabili, l'olio, il gas, il carbone, il nucleare e altro ancora. È la terza industria più grande negli Stati Uniti e, a livello mondiale, è un'industria di 6 trilioni di dollari. Mentre esistono diversi fondi scambiati di scambio di energia (ETF) disponibili agli investitori, a partire dall'aprile del 2016, esistono solo alcuni fondi ETF per leva finanziaria. Di seguito è riportato un confronto tra i soli due ETF di energia a 3X attivati, la Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (NYSEARCA: ERX ERXDirex Dly Ener31 79 + 5. 54% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e l'ETF di Energia Orario di Direzione (NYSEARCA: ERY ERYDirx Dly Ener10 21-5. 46% creata con Highstock 4. 2. 6 ).

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Finalità e strategia di ciascun fondo

Il Fondo Daily Energy Bull 3X Direxion cerca di restituire il 300% della performance giornaliera dell'Indice di Settore Energetico Selezionato Standard e Poor. L'indice traccia le prestazioni delle società energetiche nazionali e utilizza una metodologia di capitalizzazione di mercato modificata. Circa l'83% dell'indice è in petrolio, gas e combustibili da consumo, mentre la restante allocazione è destinata alle apparecchiature e ai servizi energetici. Al 31 marzo 2016, le prime tre società dell'indice rappresentavano circa il 42% dell'indice. Essi sono Exxon Mobil Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation116. 75 + 0. 69% creati con Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 38 + 1. 21% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e Schlumberger Limited (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66 78 + 5. 03% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Il fondo cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo in una miscela di Tesori, swap di indice e dello SPDR ETF per l'energia selezionata (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En69. 97 + 1. 88% Creato con Highstock 4. 2 6 ). Con la Direxion Daily Energy Bull 3X Fund, gli investitori potrebbero aspettarsi di fare il 15% se l'indice aumenta del 5%. Allo stesso modo, se l'indice diminuisce del 10% in un determinato giorno, l'investitore del fondo potrebbe aspettarsi di perdere il 30%.

L'ETF di Energia Orso Energia Dirección 3X ha l'obiettivo di restituire tre volte la performance inversa quotidiana dell'Indice Energetico Seleziona Settore Standard e Poor. È strutturato nello stesso modo del Fondo Direxion Daily Energy Bull 3X e utilizza gli stessi tipi di attività per raggiungere il proprio obiettivo. Con questo fondo, se l'indice aumenta del 5%, gli investitori potrebbero aspettarsi di perdere il 15%. Allo stesso modo, se l'indice diminuisce del 10% in un dato giorno, un investitore del fondo potrebbe aspettarsi di fare il 30%.

Entrambe i fondi hanno una data di inizio del 6 novembre 2008. A partire dal 31 marzo 2016, la Direxion Daily Energy Bull 3X Fund ha avuto annualità per ciascun fondo, la data, i rendimenti triennali e quinquennali di 0. 38%, -29. 18% e -23. Rispettivamente 50%. Fin dalla sua creazione, il fondo ha un rendimento annuo di -10. 32%. A partire dal 16 aprile 2016, rispetto all'indice Energy Star Return Index di Morningstar, il fondo aveva una beta di 2. 93, un alfa di -6. 18% e un R-squared di 0. 9916. Il fondo ha una deviazione standard del 55,5%. Quando calcolato in base all'indice S & P 500, il Fondo Daily Energy Bull 3X di Direxion ha rapporti di cattura superiori di 5 anni e di downside di 200. 8% e 566. 2%, rispettivamente.

A partire dal 31 marzo 2016, la Direxion Daily Energy Bear 3X Fund aveva un rendimento annuale di tre anni e cinque anni di -24. 77%, -12. 20% e -22. Il 73% rispettivamente. Fin dalla sua nascita, il fondo ha un rendimento annuo di -44. 84%. A partire dal 16 aprile 2016, contro il Morningstar US Energy Total Return Index, il fondo aveva una beta di -2. 84, un alfa di -12. 06% e un R-squared di 0. 9732. Il fondo ha una deviazione standard del 52,7%. Quando calcolato in base all'indice S & P 500, il Fondo 3X Funds di Direxion Daily Energy ha rapporti di cattura superiori e inferiori di 25 anni di -282. 7% e 383. 0%, rispettivamente.

Entrambi i fondi hanno un rapporto di spesa dello 0. 95%.

Appropriatezza per gli investitori

Poiché questi investimenti cercano il rendimento giornaliero dell'indice, potrebbero non essere idonei per orizzonti a lungo termine. Ma se un investitore ha un parere a breve termine del settore energetico, queste possono essere opportune scelte d'investimento. Un investitore con una prospettiva positiva dell'industria energetica vorrebbe scegliere la Direxion Daily Energy Bull 3X Fund e un investitore con una prospettiva negativa avrebbe scelto il Fondo di Direzione 3X Fund. Questi sono investimenti rischiosi, come evidenziato dalle statistiche di cui sopra, e solo gli investitori con un'elevata disponibilità e capacità di assumersi il rischio dovrebbero investire in essi.