Ci sono solo tre tipi di commercianti che cercano le loro fortune nei mercati finanziari: vincitori, perdenti e yo-yo commercianti. La stragrande maggioranza dei commercianti rientrano nell'ultima categoria: le loro fortune si alzano e cadono come un yo-yo. Fanno enormi somme di denaro e poi perdono tutto, a volte nella stessa sessione.

Nel viaggio dal principiante al professionista, la maggior parte dei commercianti si ferma alla fase yo-yo. Fai soldi sui mercati e poi perdi tutto durante le correzioni? La tua curva di equità tiene traccia del movimento degli indici principali, aumentando quando stanno tirando più in alto e diminuendo quando sono diventati più bassi? Ti senti come un arma da fuoco per mesi, solo per vedere i profitti e la fiducia evapora appena le condizioni di mercato cambiano? Se hai risposto sì a queste domande, è probabile che sei un commerciante di yo-yo. Questo non è un problema finché si prendono misure per superare questi modelli e maturare il tuo stile di trading. Gli investitori che possono farlo con successo possono guardare la loro performance decollare, producendo i maggiori profitti della loro carriera.

Riconoscere il problema

Il commerciante yo-yo non può prendere misure correttive fino a quando non riconosce la sua afflizione. Per il commerciante di yo-yo, il profitto è come un farmaco e non può smettere di inseguire l'alto successivo. Ma come fai a sapere se sei un commerciante di yo-yo e non semplicemente vivendo le fluttuazioni di mercato di routine?

La dichiarazione dei profitti e delle perdite è utile, ma non racconta l'intera storia. Il modo più efficiente per capire se sei un commerciante di yo-yo è quello di creare un foglio di calcolo che elenca le prestazioni nei segmenti quotidiani, settimanali e mensili. Quindi inserire due colonne accanto ai risultati, visualizzando periodi identici per gli indici S & P-500 e Nasdaq Composite e cercare la correlazione.

La dichiarazione dei profitti e delle perdite di un vero e proprio yo-yo commerciante mostrerà un'alta correlazione con una direzione di mercato più ampia, rendendo i soldi nei giorni e perdendo nei giorni giù. Tuttavia, non è necessario che questo allineamento si verifichi in tutti i segmenti di prestazione poiché i singoli piani di negoziazione operano a proprio ritmo, inducendo i commercianti a comprare, vendere e far saltare a un ritmo diverso dai barometri di mercato.

Il tipico trader yo-yo ha le competenze necessarie per assumere posizioni in titoli attraenti. Tuttavia, i difetti distruttivi nel loro stile di negoziazione sono così pronunciati che acquistano anche stinkers e bombe a orologeria in attesa di esplodere mentre sono posizionate. Nel tempo, questa mancanza di selettività corrisponde a medie più ampie perché i mestieri difettosi tendono a rompersi e bruciare in condizioni avverse quando il mercato non ha abbastanza potenza per galleggiare tutte le barche

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Abilità Versus Disciplina

Il commerciante yo-yo deve affrontare due questioni interconnesse.In primo luogo, manca le competenze primarie di gestione dei rischi - deve conoscere la gestione dei rischi e inserirlo nel suo piano di trading (leggere di più sulla gestione dei rischi in

4 elementi chiave per creare un piano di trading riuscito ). In secondo luogo, manca la disciplina necessaria per prendere decisioni basate su informazioni oggettive, piuttosto che sugli impulsi emozionali generati dalla curva di performance yo-yo. Di questi due disavanzi, le abilità sono più facili da formare che disciplina. La maggioranza dei commercianti alla fine si esaurirà dai mercati finanziari a causa di una mancanza di disciplina piuttosto che una mancanza di competenze. Se pensi di essere un commerciante di yo-yo, non fa del male a migliorare le competenze impostate elencando i modi in cui hai perso i soldi negli ultimi 6 o 12 mesi. Questo individua rapidamente i principali difetti che tipicamente cadono lungo le linee di selettività, sovracommercio, mancata definizione del rischio e ricompensa, mancata definizione dei periodi di partecipazione, errori di relatività della tendenza e strategie di ridimensionamento, scalabilità e uscite. Risolvi il problema tornando al tuo piano di trading e aggiornandolo. Se non hai ancora scritto un piano commerciale, adesso è il momento.

Disciplina delle costruzioni

Con un piano commerciale nuovo o rivisto in mano e capacità migliorate, siete ora pronti ad affrontare una vera sfida: la disciplina. Le motivazioni psicologiche sottostanti possono causare danni alla disciplina e, purtroppo, non esiste un grafico o indice di profitto e perdita per il monitoraggio della propria psicologia. Per ottenere la disciplina, è meglio iniziare uscendo dalle posizioni. Sedetevi sulle tue mani e guardate dai margini. Inizia una rivista. Quando vedi una posizione che vorresti fare, annota. Indicare i tuoi sentimenti sull'opportunità e su come acquistare e vendere nel quadro del piano di trading rivisto. Ora vai un po 'più in profondità e cataloga le emozioni che ti senti quando guardi i titoli spostati più in alto e più in basso senza di te.

Senti il ​​dolore di perdere i rally? Come si confronta con il piacere di guardare una sicurezza vendere in modo aggressivo senza di te? Quando avete osservato le tue emozioni per almeno una settimana senza esposizione e sentite alla sfida, rientrate nel mercato a un ritmo lento. Prendi la tua prima posizione dopo aver confermato che è conforme al tuo piano di trading aggiornato. Mantenga la dimensione di posizione per un periodo prolungato perché stai cercando di ricostruire la fiducia a questo punto, non migliorare la tua dichiarazione di profitto e perdita

Ora arriva la parte dura. Non è possibile affrontare la disciplina del mercato senza affrontare la disciplina personale perché i due sono interconnessi. Quindi, sedersi durante le ore non di mercato e fare un controllo di realtà sulle tue abitudini e stile di vita. Fumo, uso di droga e overeating tutto l'impatto self-worth, che interessa direttamente le vostre prestazioni di mercato. Problemi con i coniugi, i bambini, i capi e i colleghi aggiungono l'onere. Il mercato può offrire un'opportunità perfetta per dimostrare quanto è stato fatto il resto della tua vita.

Interrompere la negoziazione interamente se troverai problemi personali travolgenti e lavori sul miglioramento di tali condizioni in primo luogo perché le questioni personali si traducono in perdite finanziarie reali.Fortunatamente, la maggior parte delle problematiche può essere affrontata attraverso metodi tradizionali, inclusi esercizi, introspezione e un piccolo aiuto da parte di famiglie, cleri o professionisti medici. Nella maggior parte dei casi un piccolo lavoro va molto. Alcuni chili persi o meno sei confezioni nel fine settimana possono tradursi in profitti più durevoli.

La linea di fondo

Fare soldi nei mercati e perdere i mercati è il segno classico di un commerciante di yo-yo. Lo stress e le perdite da yo-yo trading terminano le carriere di molti investitori. Per passare oltre lo stile di trading yo-yo, gli investitori dovrebbero identificare che hanno un problema, migliorare il loro set di abilità e il piano commerciale e costruire discipline personali. L'adozione di questi passi può migliorare le prestazioni e aprire la porta a una redditività a lungo termine.