Il trading di giorno - l'atto di acquistare e vendere uno strumento finanziario nello stesso giorno o addirittura più volte nel corso di una giornata, approfittando di piccole mosse di prezzo - può essere un gioco lucrativo. Ma può anche essere un gioco pericoloso per coloro che sono nuovi o che non aderiscono a un metodo ben pensato. Diamo un'occhiata a alcuni principi generali di negoziazione quotidiani e alle strategie comuni di negoziazione delle giornate, spostandosi da suggerimenti fondamentali che è necessario conoscere a strategie avanzate che possono aiutarti a imparare a fare il commercio quotidiano come un professionista. [Se stai cercando un'opzione più approfondita, Investopedia Academy ha un corso video di tre ore insegnato da un veterano di 30 anni dell'industria.]

1) La conoscenza è potere

Non solo la conoscenza delle procedure di negoziazione di base, ma delle ultime notizie e degli eventi del mercato azionario che influiscono sugli stock - le Fed's piani per i tassi di interesse, le prospettive economiche, ecc fai i tuoi compiti; fare una lista di desideri di azioni che desideri vendere, tenervi informati sulle aziende selezionate e sui mercati generali, analizzare un quotidiano aziendale e visitare regolarmente siti web finanziari affidabili.

2) Imposta un quantitativo diverso

Valuti quanti capitali sei disposto a rischiare in ogni commercio (i commercianti di giorni più ricchi rischiano meno dell'1-2% del loro conto per ogni scambio). Mettete da parte una quantità eccedente di fondi con cui puoi scambiare e che sei disposta a perdere (cosa che non può accadere), mantenendo i soldi per la tua vita di base, le spese, ecc.

3) Impostare l'ora oltre, troppo

richiede il tuo tempo - la maggior parte della tua giornata, infatti. Non considerarlo come opzione se hai ore limitate da risparmiare. Il processo richiede ad un operatore di tenere traccia dei mercati e di individuare le opportunità che possono sorgere in qualsiasi momento durante le ore di negoziazione. Muoversi velocemente è la chiave.

4) Start Small

Come principiante, si consiglia di concentrarsi su un massimo di uno o due titoli durante una sessione di trading giornaliero. Con poche scorte, è più facile monitorare e trovare opportunità.

5) Evita azioni Penny

Certo, stai cercando offerte e prezzi bassi. Ma tenere lontano dagli stock penny. Questi titoli sono altamente illiquidi e le probabilità di colpire un jackpot sono spesso spenti.

6) Questi commerci

Molti ordini posti dagli investitori e dai commercianti iniziano ad eseguire non appena i mercati aprono la mattina, contribuendo alla volatilità dei prezzi. Un giocatore stagionato può essere in grado di riconoscere i modelli e scegliere appropriatamente per guadagnare profitti. Ma come novizio, è meglio leggere il mercato senza fare movimenti nei primi 15-20 minuti. Le ore medie sono di solito meno volatili mentre il movimento comincia a raccogliere verso la campana di chiusura. Sebbene le ore di punta offrono opportunità, è più sicuro per i principianti evitare in primo luogo.

7) Tagliare perdite con ordini limite

Decidere quale tipo di ordini userai per entrare ed uscire dai commerci. Utilizzerai ordini di mercato o ordini di limite? Quando fai un ordine di mercato, viene eseguito al miglior prezzo disponibile all'epoca; quindi, nessuna "garanzia di prezzo. "Un ordine limite, nel frattempo, garantisce il prezzo, ma non l'esecuzione. Gli ordini di limite consentono di scambiare con maggiore precisione in cui impostare il prezzo (non irrealistico ma eseguibile) per l'acquisto e la vendita.

8) Sii realistico sui profitti

Una strategia non ha bisogno di vincere tutto il tempo per essere redditizia. Molti commercianti vincono solo il 50% al 60% dei loro commerci. Il punto è che fanno di più sui loro vincitori di quanto perdono sui loro perdenti. Assicurarsi che il rischio di ciascun commercio sia limitato a una determinata percentuale del conto e che i metodi di entrata e di uscita siano chiaramente definiti e scritti.

9) Stay Cool …

Ci sono momenti in cui i mercati azionari testano i nervi. Come commerciante di giornata è necessario imparare a tenere a bada l'avidità, la speranza e la paura. Le decisioni devono essere governate dalla logica e non dalle emozioni.

10) … e attaccare al piano

Gli operatori di successo devono muoversi velocemente - ma non devono pensare velocemente. Perché? Perché hanno sviluppato una strategia di trading in anticipo, insieme alla disciplina per tenere a quella strategia. In realtà, è molto più importante seguire la tua formula in modo più stretto che cercare di inseguire i profitti. C'è un mantra tra i commercianti di giorni: "Progetta i tuoi commerci, poi fai il tuo piano".

Gli operai di giorno cercano di guadagnare soldi sfruttando i minimi movimenti dei prezzi delle singole attività (di solito le scorte, anche se vengono scambiate valute, futures e opzioni ), di solito sfruttando grandi quantità di capitale per farlo. Nel decidere cosa concentrarsi - in un magazzino, ad esempio - un tipico operatore di giorni cerca tre cose: liquidità, volatilità e volume di trading.

La liquidità consente di entrare e uscire da un titolo ad un buon prezzo (ad esempio, spreads stretti, o la differenza tra il prezzo di offerta e di domanda di uno stock e uno scarso scivolamento o la differenza tra il previsto prezzo di un commercio e il prezzo effettivo).

La volatilità è semplicemente una misura della gamma giornaliera prevista: la gamma in cui opera un operatore di giornata. Maggiore volatilità significa maggiori profitti o perdite.

• Il volume di trading è una misura di quante volte una scorta viene acquistata e venduta in un determinato periodo di tempo (più comunemente, entro un giorno di scambio, conosciuto come volume medio giornaliero di trading - ADTV). Un alto grado di volume indica un sacco di interesse per un magazzino. Spesso, un aumento del volume di un magazzino è un segnalatore di un salto di prezzo, sia su o giù.
• Una volta che sapete quali tipi di scorte (o altri asset) che stai cercando, è necessario imparare a identificare i punti di ingresso - ovvero in quale momento preciso si intende investire. Ci sono tre strumenti che puoi utilizzare per fare questo:

servizi di notizie in tempo reale.

News sposta le scorte; l'abbonamento a tali servizi vi dirà quando emergono potenzialmente notizie scosse di mercato.

• ECN / Quote di livello 2
• . I sistemi ECN sono sistemi basati su computer che visualizzano le migliori offerte disponibili e chiedono quotazioni da più operatori di mercato e quindi automaticamente corrispondono e eseguono gli ordini. Level 2 è un servizio basato su abbonamenti che fornisce l'accesso in tempo reale al NASDAQ Book Order composto da quotazioni di prezzo da parte dei market maker registrati in tutti i titoli NASDAQ elencati e OTC Bulletin Board. Insieme, possono dare un senso di ordine eseguito in tempo reale. Grafici del candeliere intraday. Le candele forniscono un'analisi cruda dell'azione dei prezzi. (Più su questi più tardi.)
• Trading Day come Pro: Decidere quando vendere Prima di saltare sul mercato, devi avere un piano per uscire. Identificare il punto in cui si desidera vendere un investimento si chiama Identificazione di un target di prezzo. Alcune delle strategie di target price più comuni sono:

Strategy

Description

Scalping	Scalping è una delle strategie più popolari. Comprende la vendita quasi immediatamente dopo che un commercio diventa redditizio. L'obiettivo di prezzo è qualunque cosa che si traduca in "hai fatto soldi su questo affare."
Fading	La dissolvenza comporta cortocircuiti dopo veloci spostamenti verso l'alto. Ciò si basa sull'ipotesi che (1) siano overbought, (2) i primi acquirenti sono pronti per iniziare a prendere profitti e (3) gli acquirenti esistenti possono essere spaventati. Anche se rischioso, questa strategia può essere estremamente gratificante. Qui l'obiettivo del prezzo è quando gli acquirenti iniziano a riprenderlo.
Daily Pivots	Questa strategia comporta profittare dalla volatilità quotidiana di un titolo. Questo è fatto cercando di comprare al più basso della giornata e vendere al massimo della giornata. Qui l'obiettivo del prezzo è semplicemente il segno successivo di un inversione, utilizzando gli stessi schemi di cui sopra.
Momento	Questa strategia di solito comporta la negoziazione sui comunicati stampa o la ricerca di movimenti di tendenza forti supportati da un alto volume. Un tipo di commerciante d'impulso acquisterà sui comunicati stampa e guadagna una tendenza fino a quando non presenta segni di inversione. L'altro tipo svanirà l'aumento dei prezzi. Qui l'obiettivo del prezzo è quando il volume comincia a diminuire.
Nella maggior parte dei casi, si desidera uscire da un'attività quando il tasso di interesse è diminuito come indicato dal Livello 2 / ECN e dal volume.	Suggerimenti Day Trading Pro: grafici e modelli

In precedenza abbiamo citato tre strumenti per determinare i punti di ingresso - vale a dire decidere il momento opportuno che comprerai un magazzino (o qualsiasi altra attività che stai commerciando). I più tecnici sono grafici intraday di candeliere. Ci concentreremo su questi fattori:

modelli di candeliere

, inclusi gli ingrasso e le dojis.

• Analisi tecnica , incluse linee di tendenza e triangoli.
• Volume, come in aumento o diminuzione del volume.
• Ci sono molte configurazioni di candelabri che possiamo cercare per trovare un punto di ingresso. Se usato correttamente, il modello di inversione doji (evidenziato in giallo in figura 1) è uno dei più affidabili. Figura 1: Guardando i candelieri - i segnali evidenziati doji inversero.

In genere cercheremo un modello simile con diverse conferme:

In primo luogo, cerchiamo un volume di picco, che ci mostrerà se i commercianti stanno sostenendo il prezzo a questo livello. Si noti che questo può essere sulla candela doji o sulle candele subito dopo.

In secondo luogo, cerchiamo un supporto precedente a questo livello di prezzo. Ad esempio, il basso livello di giorno (LOD) o l'alto del giorno (HOD).

• Infine, guardiamo alla situazione di Livello 2, che ci mostrerà tutti gli ordini aperti e le dimensioni degli ordini.
• Se rispettiamo questi tre passaggi, possiamo determinare se il doji è probabile che produca un giro reale e possiamo prendere una posizione se le condizioni sono favorevoli.
• Suggerimenti Day Trading Pro: Come limitare perdite

Il trading su margine significa che stai prendendo in prestito i tuoi fondi di investimento da un'azienda di intermediazione. Quando si scambia sul margine (e tenere a mente che i requisiti di margine per gli scambi quotidiani sono elevati), siete molto più vulnerabili a movimenti di prezzo nitidi. I margini contribuiscono ad amplificare i risultati delle negoziazioni - non solo di profitti, ma anche di perdite, se un commercio sconta contro di te. Pertanto, utilizzando le perdite di stop, che sono progettate per limitare le perdite in una posizione in una sicurezza, è fondamentale quando il trading di giorno.

Un controllo di ordine di perdita di stop controlla il rischio. Per posizioni lunghe una perdita di arresto può essere posta sotto una bassa recessione, o per posizioni corte al di sopra di un recente alto. Può anche essere basata sulla volatilità: ad esempio, se un prezzo azionario è in movimento circa $ 0. 05 un minuto, allora puoi mettere una perdita di stop $ 0. 15 lontano dalla tua voce per dare al prezzo uno spazio per fluttuare prima che si muova (speriamo) nella tua direzione prevista. Definire esattamente come controllare il rischio sui mestieri. Nel caso di un modello a triangolo, per esempio, una perdita di stop può essere posta $ 0. 02 sotto una recente bassa swing se acquista un breakout, o $ 0. 02 sotto il modello. (Il valore 0 è arbitrario, il punto è semplicemente quello di essere specifico.)

Una strategia è impostare due perdite di arresto:

Un ordine di stop-loss fisico posto ad un certo livello di prezzo che si adatta alla tolleranza al rischio. Essenzialmente, questo è il maggior numero di soldi che puoi perdere.

Un punto di arresto mentale impostato nel punto in cui vengono violati i criteri di accesso. Ciò significa che se il commercio fa un turno inaspettato, immediatamente esci dalla tua posizione.

1. Tuttavia decidi di uscire dai tuoi mestieri, i criteri di uscita devono essere specifici da essere testati e ripetibili.
2. La linea di fondo

Il trading giornaliero è un'abilità difficile da padroneggiare, richiedendo così tempo, abilità e disciplina. Molti di coloro che lo provano falliscono. Ma le tecniche e le linee guida descritte in precedenza possono aiutare a creare una strategia redditizia e con abbastanza pratica e una valutazione costante della prestazione, è possibile migliorare notevolmente le tue possibilità di battere le probabilità. C'è una regola finale che dobbiamo menzionare: impostare una perdita massima al giorno che puoi permetterti di resistere - sia finanziariamente che mentalmente. Ogni volta che ti colpisci questo punto, prenda il resto del giorno. Bastone al tuo piano e ai tuoi perimetri.Dopo tutto, domani è un altro giorno (commerciale). Se vuoi imparare strategie collaudate e redditizie che puoi iniziare ad utilizzare oggi, da un esperto commerciante di Wall Street, controlla il corso "Become a Day Trader" di Investopedia Academy.