I fondi scambiati in oro (ETF) sono uno dei modi più semplici per scambiare oro. Ci sono ETF d'oro con un sacco di liquidità e, a differenza dei futures, gli ETF non scadono. Gli ETF d'oro offrono anche la diversità - commercia il prezzo dell'oro, o scambi un ETF connesso ai produttori d'oro. L'oro, come altre attività, si muove in tendenze a lungo termine. Queste tendenze attraggono un gran numero di operatori a certe circostanze, offrendo le condizioni di trading più favorevoli al giorno. Ecco come approfittare.
ETFs vs. Trusts
(Vedi anche l'esercitazione di Investopedia, "ETFs migliori e cosa seguono", e il nostro articolo "The Gold Showdown: ETFs vs. Futures" Mentre la Trust Gold Gold Trust (GLD
GLDSPDR Gold Trust120, 62-0,49% creata con Highstock 4. 2. 6 ) e iShares Gold Trust (IAU IAUiShs Gold Trust Trust Units12. 21-0. 49% Creati con Highstock 4. 2. 6 ) sono spesso chiamati ETF, in realtà sono trust. La fiducia del proprio oro fisico. Un ETF, d'altra parte, è un fondo che investirà tipicamente in prodotti che seguono il prezzo dell'oro, come i futures in oro. ETF e trust sono entrambi accettabili per scopi di trading giornaliero.
I fondi che acquistano titoli dell'oro minerario e riflettono la loro performance sono i Market Vectors Gold Miners ETF (GDX
GDXVanEck Vct Gold22. 43-0. 66% ) e Market Vectors Junior Gold Miners Fund (GDXJ GDXJVanEck Vct Jr32. 12-0. 93% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Quando al Day-Trade Gold Trust e ETF La volatilità è un amico di un giorno-commerciante. Il frequente movimento dei prezzi, unitamente alla liquidità, crea un maggiore potenziale per i profitti (e le perdite) in breve tempo.Focus sui ETF d'oro e si fida quando il prezzo giornaliero è fluttuante almeno del 2%. Applica un indicatore medio di True Range (ATR) di 14 giorni a un grafico quotidiano d'oro, quindi divide l'attuale valore ATR per il prezzo corrente dell'ETF o della fiducia e moltiplica il risultato per 100. Se il numero non è superiore a 2, allora il mercato non è l'ideale per gli ETF oi trust di oro annuale di negoziazione.
Gli ETF di Gold Miner e Junior Gold Miner sono tipicamente più volatili degli investimenti in oro. Quando il prezzo dell'oro è costante, i minatori d'oro possono offrire un po 'più opportunità di negoziazione del giorno a causa della loro maggiore volatilità. Figura 1.Market Vectors Gold Miners ETF con grafico giornaliero ATR (14 giorni)
Fonte: FreeStockCharts. com
Durante il downtrend a sinistra della figura 1, il movimento quotidiano è tipicamente più del 2% (lettura ATR divisa per prezzo). Mentre il prezzo si sposta in un periodo più lungo verso la fine del 2013, il movimento quotidiano scende al di sotto del 2% mentre l'ATR continua a diminuire. Ci saranno probabilmente meno opportunità intraday in questo ambiente e con meno potenziale di profitto rispetto a quando l'ETF è più volatile.
ETF e Gold Trust di Day-Trading Gold Miner
Quando SPDR Gold Trust sta muovendo più del 2% al giorno, concentrarsi su di esso. Se la fiducia sta muovendo meno del 2%, scambiare uno degli ETF minerali d'oro se si muove più del 2%. Queste sono le condizioni consigliate per il trading giornaliero, anche se le truffe d'oro e gli ETF possono essere scambiati utilizzando il metodo seguente anche durante i tempi non volatili (meno del 2% di movimenti giornalieri).
I commerci sono solo presi nella direzione della tendenza. Per una tendenza al rialzo, il prezzo deve avere recentemente fatto un high swing e stai cercando di entrare su un pullback. A un certo punto durante il pullback, il prezzo deve fermarsi per almeno due o tre barre di prezzo (grafico di uno o due minuti). Una pausa è un piccolo consolidamento dove il prezzo smette di fare progressi verso il basso e si muove più lateralmente.
Una volta che la pausa è avvenuta, acquista quando il prezzo si interrompe al di sopra della pausa, poichè intendiamo assumere che il prezzo continuerà a crescere. La pausa deve avere un livello più basso rispetto alla precedente oscillazione bassa. Se non lo fa, avverte che la tendenza al rialzo può essere in pericolo e non si prende scambi.
Dopo la voce, posizionare una perdita di arresto appena al di sotto del livello di tiro basso.
Figura 2. Giornata commerciale in SPDR Gold Trust
Fonte: FreeStockCharts. com
La tattica è la stessa per un downtrend; il prezzo deve avere recentemente fatto un ribaltamento basso e stai cercando di entrare su un pullback (in questo caso il pullback sarà al rialzo). A un certo punto durante il pullback, il prezzo deve fermarsi per almeno due o tre barre di prezzo (grafico di uno o due minuti). Una volta che la pausa è avvenuta, vendere a breve quando il prezzo scende al di sotto della bassa pausa, poichè intendiamo assumere il prezzo continuerà a diminuire. La pausa deve avere un livello più basso di quello alto. Se non lo fa, avverte che il downtrend può essere in pericolo e non si prende scambi.
Dopo la voce, posizionare una perdita di arresto appena al di sotto del livello di tiro basso.
Obiettivi e insidie
La strategia tenta di catturare movimenti di tendenza in ETF e fiducia correlati all'oro. Questo dovrebbe essere fatto idealmente quando vi è una adeguata volatilità del mercato. In caso contrario, le tendenze hanno maggiori probabilità di esaurire il vapore e non raggiungere il nostro obiettivo di profitto.
L'obiettivo di profitto è basato su un multiplo del nostro rischio. Quando la volatilità quotidiana è prossima al 2%, mirare a un obiettivo di profitto due volte il rischio. Quando la volatilità si avvicina al 4% e vi è una tendenza forte intraday e sul grafico quotidiano, mirare a un obiettivo di profitto tre o forse quattro volte il rischio.
Nella figura 2, un lungo scambio avviene a $ 122.33 e una sosta viene posta a 122 dollari. 25, con un rischio di 8 centesimi per azione. Un obiettivo è pertanto collocato 16 centesimi (2 x 8 centesimi) al di sopra del prezzo di entrata, con un obiettivo di 122 dollari. 49. Durante le condizioni più volatili, l'obiettivo potrebbe essere esteso a 24 o 32 centesimi al di sopra del prezzo di entrata (rispettivamente tre e quattro volte).
La strategia non è senza trappole. Uno dei problemi principali è che la pausa all'interno del pullback può essere abbastanza grande, che a sua volta farà sosta e rischio abbastanza grande. Ci possono essere anche più pause all'interno di un pullback; scegliendo quale sia il commercio può essere piuttosto soggettivo. Se non c'è pausa - solo un tiro forte e una forte ripresa nella direzione di tendenza - la strategia vi lascerà senza un commercio.
L'obiettivo di profitto è fissato a un multiplo di rischio per compensare i commercianti per prendere questo rischio. Il prezzo può mostrare segni di inversione, però, prima che il bersaglio venga raggiunto.
Un passaggio facoltativo è quello di spostare la sosta appena sotto i nuovi bassi mentre si formano durante un trend di rialzo o spostare la fermata a appena sopra i nuovi alti come formano durante un downtrend. La fermata è in movimento con la tendenza - agendo come stop trailing - e serve a bloccare in qualche guadagno o ridurre la perdita se la tendenza invertisce.
La linea di fondo
L'oro non è sempre popolare, quindi
quando il prezzo dell'oro è appena in movimento, i commercianti di giorni dovrebbero lasciare ETF d'oro e confidare da sola
. Tuttavia, quando aumenta la volatilità, il trading giornaliero è garantito. Focus sul trading con la tendenza. Attendi un pullback e una pausa nel prezzo.
La pausa è ciò che fornisce il trigger per entrare nel commercio. Quando il prezzo scompare dalla pausa / consolidamento indietro in direzione di tendenza, prendere il commercio. Mettere una sosta appena fuori dalla pausa del prezzo. Il tuo obiettivo dovrebbe compensare il rischio che stai assumendo; quindi, impostare un obiettivo di due volte il rischio o potenzialmente più in condizioni volatili. Disclosure: Al momento della scrittura, Cory Mitchell non ha posseduto nessuno dei titoli citati in questo articolo.