ETF di valuta Semplificare Forex Trades

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L'investimento in qualsiasi mercato può essere volatile. Ridurre al minimo il rischio mantenendo il potenziale di upside è fondamentale per la maggior parte degli investitori - per questo un numero crescente di operatori e investitori sta diversificando e coprendosi con le valute. Le diverse valute beneficiano di alcune delle stesse cose che possono danneggiare indici azionari, obbligazioni o materie prime e possono essere un ottimo modo per diversificare un portafoglio. Tuttavia, scavare in valute come commerciante o investitore può essere scoraggiante.

Adesso puoi avere General Electric (NYSE: GE) e la sterlina britannica nel tuo portafoglio tenendo in tasca la Sterlina britannica CurrencyShares ETF (PSE: FXB) nello stesso account. Avere un'Ira? Spolverete alcuni euro in possesso dell'Euro ETF CurrencyShares (PSE: FXE) e compensate un rischio negativo per le vostre holding S & P 500. Continua a leggere per saperne di più su questo modo unico di utilizzare le valute per diversificare le vostre aziende. (Per ulteriori informazioni sugli ETF, vedere

Introduzione ai fondi tradizionali di Exchange

e Vantaggi dei fondi Exchange-Traded .)

Protezione contro il rischio

Ogni investitore è esposto a due tipi di rischio: rischio idiosincratico e rischio sistemico. Il rischio idiosincratico è il rischio che un prezzo di un singolo stock cada, causando così di accumulare enormi perdite su quel titolo. Radicare questo tipo di rischio dal vostro portafoglio è abbastanza semplice. Tutto quello che devi fare è diversificare il tuo account attraverso un'ampia gamma di titoli o ETF basati su azioni, riducendo così la tua esposizione a un determinato stock. (Per saperne di più, leggere

L'importanza della diversificazione e Capisci il rischio d'investimento? )

Tuttavia, la diversificazione in una vasta gamma di azioni riguarda solo i rischi idiosincratici. Devi ancora affrontare il rischio sistemico del tuo account.

Il rischio sistemico è l'esposizione che si ha nell'intero mercato azionario, causando l'accumulazione di perdite su tutto il portafoglio diversificato. Minimizzato l'esposizione del vostro portafoglio ad un mercato dell'orso era difficile. Hai dovuto aprire un conto futures o un conto forex e cercare di gestire sia il tuo account di scorta contemporaneamente. Mentre si apre un conto forex e trading può essere estremamente redditizio se si applica te stesso, molti investitori non sono pronti a prendere quel passo. Invece, decidono di lasciare tutte le loro uova nel loro cestino del mercato azionario e sperano che i tori vincano. Non lasciarti essere tu. (Vuoi dare delle valute un colpo? Leggi

Entrando nel mercato delle valute

.) Gli ETF in valuta stanno aprendo le porte per gli investitori per diversificare. Ora puoi facilmente mitigare il rischio sistematico nel tuo account e approfittare delle grandi tendenze macroeconomiche in tutto il mondo, mettendo i tuoi soldi non solo nel mercato azionario, ma anche nel mercato forex attraverso questi fondi.( .

Come funzionano gli ETF in valuta Le società di gestione ETF acquistano e detengono valute in un fondo. Quindi vendono le azioni di quel fondo al pubblico. È possibile acquistare e vendere azioni ETF proprio come acquistare e vendere azioni. Gli investitori valutano le quote dell'ETF a 100 volte il tasso di cambio corrente per la valuta in corso. Ad esempio, supponiamo che il CurrencyShares Euro Trust (PSE: FXE) sia attualmente a $ 136. 80 per azione perché il tasso di cambio sottostante per l'euro rispetto al dollaro U. (EUR / USD) è 1. 3680 (1. 3680 × 100 = $ 136,80). È possibile utilizzare ETF per trarre vantaggio dal tasso di cambio del dollaro rispetto all'euro, alla libbra britannica, al dollaro canadese, allo yen giapponese, al franco svizzero, al dollaro australiano e ad alcune altre principali valute. (Per ulteriori informazioni su questo mercato, vedere

Domande frequenti sul trading di valute .)

Cosa fa spostare le valute? A differenza del mercato azionario, che ha una propensione a lungo termine di aumento di valore, le valute spesso canalizzano nel lungo termine. Le scorte sono guidate dalla crescita economica e commerciale e tendono a tendere. Al contrario, l'inflazione e le questioni attinenti alla politica monetaria possono impedire che una moneta cresca in valore a tempo indefinito. Le coppie di valute possono anche tendere, e ci sono fattori semplici che influenzano il loro valore e il loro movimento. Questi fattori includono i tassi di interesse, i rendimenti del mercato azionario, la crescita economica e la politica del governo. Molti di questi possono essere predisposti e utilizzati per guidare i commercianti in quanto coprono il rischio nel resto del mercato e fanno profitti nel forex.

Fattori economici e tendenze in valuta Ecco due esempi di fattori economici e le tendenze di cambio che ispirano.

Olio e dollaro canadese

Ogni valuta rappresenta un'economia individuale. Se un'economia è un produttore di materie prime e un esportatore, i prezzi delle materie prime guideranno i valori monetari. Ci sono tre principali valute denominate valute "commodity" che presentano forti correlazioni con l'olio, l'oro e altre materie prime. Il dollaro canadese (CAD) è uno di questi. Un ETF che può essere scambiato per trarre profitto dalle mosse nella coppia CAD / USD è CurrencyShares Canadian (PSE: FXC) . Poiché il dollaro canadese è sul lato base di questa coppia di valute, tirerà l'ETF quando i prezzi del petrolio aumentano e diminuirà quando i prezzi del petrolio stanno diminuendo. Naturalmente, esistono altri fattori in gioco nel valore della moneta, ma i prezzi dell'energia rappresentano un'influenza notevole e possono sorprendentemente prevedere la tendenza.

Questo è particolarmente utile per i commercianti di titoli a causa dell'effetto che i prezzi dell'energia più elevati possono avere sui valori di riserva. Inoltre, fornisce un altro modo per i commercianti di magazzino di speculare sui prezzi delle materie prime in aumento senza dover avventurarsi sul mercato dei futures. (Per questo argomento, controlla Currency Shows Highlight Opportunities Equity .) Nelle Figure 1 e 2, è possibile vedere 18 mesi di prezzi del dollaro canadese rispetto ai prezzi del petrolio nello stesso periodo.

Figura 2: Dollaro canadese

Fonte: MetaStock Pro FX Come si può vedere, c'è una forte correlazione positiva tra questi due mercati. Ciò è utile come una copertura contro la volatilità delle scorte così come i veri e propri costi quotidiani dei prezzi dell'energia più elevati. I commercianti a breve termine possono cercare un breakout dei prezzi del petrolio che non si riflette immediatamente sul valore del dollaro canadese. Quando questi squilibri si verificano, c'è la possibilità di approfittare della mossa che il mercato farà quando "si accolla" con l'olio.

I commercianti a lungo termine possono utilizzare questo modo di diversificare le loro aziende e speculare sui prezzi dell'energia in aumento. È inoltre possibile abbreviare l'ETF per trarre vantaggio dai prezzi del petrolio in calo.

Tassi di interesse e il franco svizzero

Ci sono diversi rapporti forex che sono influenzati dai tassi di interesse, ma una correlazione drammatica esiste tra rendimenti obbligazionari e il franco svizzero. Un ETF che può essere utilizzato per trarre vantaggio dal franco svizzero, o "Swissie", è il MoneyShares Swiss Franc Trust (PSE: FXF). La coppia di valute è notata come CHF / USD. Quando il Swissie è in aumento, anche l'ETF aumenta, in quanto costa più U.S. dollari per acquistare un franco svizzero.

La correlazione qui descritta riguarda la resa obbligata di 10 anni. Noterete nelle figure 3 e 4 che quando i rendimenti obbligazionari sono in aumento, la Swissie cade e viceversa. A seconda dei tassi di interesse, il valore della Swissie aumenta e diminuisce frequentemente con rendimenti obbligazionari.

Fonte: MetaStock Pro FX

Figura 3: Rendimenti obbligazionari di 10 anni (TNX)

Questa relazione è utile non solo come un modo per trovare nuove opportunità commerciali, ma come una copertura contro i prezzi azionari in calo. Il mercato azionario ha una correlazione positiva con i rendimenti obbligazionari; quindi, se i rendimenti diminuiscono, anche il mercato azionario dovrebbe diminuire. Un investitore esperto che è a lungo il Swissie ETF può compensare alcune di queste perdite. Conclusione

ETF in valuta hanno aperto il mercato forex agli investitori concentrati sugli stock. Aggiungono un ulteriore livello di diversificazione e possono anche essere utilizzati in modo efficace da operatori a breve termine per rapidi profitti. Ci sono anche opzioni disponibili per la maggior parte di questi ETF. (Per ulteriori informazioni, guarda il nostro