Il trading di sconfitte viene utilizzato dagli investitori attivi per prendere posizione in una fase iniziale della tendenza. In linea generale, questa strategia può essere il punto di partenza per i movimenti di prezzo più importanti, le espansioni della volatilità e, se gestite correttamente, possono offrire un rischio limitato. Durante tutto questo articolo, ti passeremo attraverso l'anatomia di questo commercio dall'inizio alla fine e offriamo alcune idee per gestire meglio questo stile di trading.

Che cosa è un breakout? Un breakout è un prezzo azionario che si muove al di fuori di un livello di supporto o di resistenza definito con un volume aumentato. Un commerciante di breakout entra in una posizione lunga dopo che il prezzo delle azioni scende al di sopra della resistenza o entra in una posizione corta dopo che gli stock stanno sotto il supporto. Una volta che la borsa scambia oltre la barriera dei prezzi, la volatilità tende ad aumentare e i prezzi tendono tendenzialmente nella direzione del breakout. I motivi di breakout sono una strategia di trading così importante perché queste impostazioni sono il punto di partenza per gli aumenti futuri di volatilità e le grandi oscillazioni dei prezzi. In molte circostanze, i breakout sono il punto di partenza per le principali tendenze dei prezzi. (Per saperne di più, leggere Spotting Breakouts facile come ACD .)

I breakout si verificano in tutti i tipi di ambienti di mercato. Tipicamente, i movimenti dei prezzi più esplosivi sono il risultato di sblocchi dei canali e dei pattern di prezzo, quali i triangoli, le bandiere oi modelli di testa e spalle (si veda la figura 1). Poiché i contratti di volatilità in questi periodi di tempo, in genere si espanderanno dopo che i prezzi vanno oltre gli intervalli identificati.

Figura 1: Un breakout triangolo

Fonte: Profeta. net

Indipendentemente dal tempo, il trading di breakout è una grande strategia. Se si utilizzano grafici intraday, quotidiani o settimanali, i concetti sono universali. È possibile applicare questa strategia al trading giornaliero, al trading swing oa qualsiasi tipo di trading.

Trovare un buon candidato Quando si tratta di breakouts, è importante considerare i livelli di supporto e di resistenza del titolo sottostante. Quanto più volte un prezzo di borsa ha toccato queste aree, più sono validi questi livelli e più sono importanti. Allo stesso tempo, più a lungo questi livelli di supporto e di resistenza sono stati in gioco, meglio è il risultato quando il prezzo delle azioni scomparirà definitivamente (vedi figura 2).

Figura 2: La gamma di trading mostra molteplici reazioni al supporto nel tempo.

Fonte: Profeta. netto

Con il consolidamento dei prezzi, sul grafico dei prezzi si verificano diversi modelli di prezzo. Formazioni come i canali, i triangoli e le bandierine sono veicoli preziosi quando cercano scorte per il commercio. Oltre ai modelli, la coerenza e la durata che un prezzo azionario ha aderito al suo livello di sostegno o di resistenza sono fattori importanti da considerare quando si trova un buon candidato al commercio. (Per ulteriori informazioni, consultate Analisi di modelli grafici .)

Entry Points Dopo aver trovato un buon strumento per il commercio, è giunto il momento di pianificare il commercio. La considerazione più semplice è il punto di ingresso. I punti di ingresso sono abbastanza in bianco e nero quando si tratta di stabilire posizioni su un breakout. Una volta che i prezzi sono impostati per chiudere al di sopra di un livello di resistenza, un investitore stabilirà una posizione rialzista. Quando i prezzi sono impostati per chiudere al di sotto di un livello di supporto, un investitore avrà una posizione ribassista.

Per determinare la differenza tra un breakout e un "falso out", è una buona idea aspettare la conferma. Ad esempio, una falsa uscita si verifica quando i prezzi si aprono al di là di un livello di supporto o di resistenza, ma alla fine della giornata, risalirebbe a tornare indietro entro un intervallo precedente. Se un investitore agisce troppo rapidamente o senza conferma, non vi è alcuna garanzia che i prezzi continueranno in un nuovo territorio. Ad esempio, molti investitori cercano il volume sopra-medio come conferma o attendono verso la chiusura di un periodo di negoziazione per determinare se i prezzi continueranno a sostenere i livelli da essi scaturiti. (Per la lettura correlata, vedere Interruzioni non riuscite .)

Uscite di pianificazione Uscite predeterminate costituiscono un ingrediente essenziale per un approccio di trading di successo. Quando sblocchi commerciali, ci sono tre piani di uscita per organizzare prima di stabilire una posizione.

1. Dove uscire con un profitto Quando piani i prezzi d'obiettivo, guarda il comportamento recente del titolo per determinare un obiettivo ragionevole. Quando si utilizzano modelli di prezzi commerciali, è facile utilizzare l'azione dei prezzi recenti per stabilire un obiettivo di prezzo. Ad esempio, se l'intervallo di un canale o di un modello di prezzi recenti è di sei punti, questa somma dovrebbe essere utilizzata come target di prezzo per inoltrare il progetto una volta che lo stock diventa (vedi figura 3).
   

   

   Figura 3: Misurazione di un target di prezzo

   Fonte: Profeta. net

   Un'altra idea è calcolare le recenti oscillazioni dei prezzi e metterle in media per ottenere un target relativo dei prezzi. Se lo stock ha fatto un prezzo medio di quattro punti rispetto alle ultime oscillazioni di prezzo, questo sarebbe un obiettivo ragionevole.

   Queste sono alcune idee su come impostare obiettivi di prezzo come obiettivo commerciale. Questo dovrebbe essere il tuo obiettivo per il commercio. Dopo che l'obiettivo è raggiunto, un investitore può uscire dalla posizione, uscire da una parte della posizione per far funzionare il resto o sollevare un ordine di stop-loss per bloccare i profitti. . Dove uscire con una perdita

2. È importante sapere quando un commercio non è riuscito (per maggiori informazioni, vedere L'ordine di stop-loss Il trading di Breakout offre questo approccio in modo abbastanza chiaro. Dopo un breakout, i vecchi livelli di resistenza dovrebbero agire come nuovi sostegni ei vecchi livelli di supporto dovrebbero agire come una nuova resistenza. Questa è una considerazione importante perché è un modo obiettivo per determinare quando un commercio è fallito e un modo semplice per determinare dove impostare l'ordine di stop-loss. Dopo aver preso una posizione, utilizzare il vecchio supporto o livello di resistenza come una riga nella sabbia per chiudere un commercio perduto. Ad esempio, studiare la tabella PCZ in Figura 4.

   Figura 1: Un breakout triangolo

   Fonte: Profeta.net

   Dopo che un commercio non riesce, è importante uscire rapidamente dal commercio. Mai dare una perdita troppo spazio. Se non state attenti, le perdite possono accumularsi.

3. Dove impostare un ordine di arresto Quando si considera dove uscire da una posizione con una perdita, utilizzare il supporto precedente o il livello di resistenza al di là dei quali i prezzi sono rotti. Mettere una fermata comodamente all'interno di questi parametri è un modo sicuro per proteggere una posizione senza dare al commercio un rischio troppo basso. L'impostazione di una fermata superiore a quella probabilmente innesca un'uscita prematuramente perché è comune per i prezzi per riesaminare i livelli di prezzo che hanno appena interrotto.

   Guardando il grafico di Figura 4, è possibile vedere il consolidamento iniziale dei prezzi, il breakout, il riesame e quindi l'obiettivo di prezzo raggiunto. Il processo è abbastanza meccanico. Considerando dove stabilire un ordine di stop-loss, se fosse stato impostato sopra il vecchio livello di resistenza, i prezzi non sarebbero stati in grado di riesaminare questi livelli e l'investitore sarebbe stato interrotto prematuramente. Impostare la fermata al di sotto di questo livello consente ai prezzi di riesaminare e prendere rapidamente il commercio se non riesce.

Sommario In sintesi, ecco i passaggi da seguire quando sblocchi commerciali.

1. Identifica il candidato Trova azioni che hanno costruito forti livelli di supporto o di resistenza e li guardano. Ricordate, più forte è il sostegno o la resistenza, meglio l'esito. Assicurati di capire questo quando si acquista per le scorte da guardare.
2. Attendere il Breakout Trovare un buon candidato non significa che un commercio dovrebbe essere preso prematuramente. Attendi pazientemente il prezzo delle azioni per fare la sua mossa. Per essere sicuri che il breakout avrà, nel giorno in cui il prezzo delle azioni scambia al di fuori del suo livello di supporto o di resistenza, attendere fino alla fine del giorno di negoziazione per fare la tua mossa. Essere pazientare. (Per ulteriori informazioni, vedere La pazienza è la virtù di un commerciante .)
3. Impostare un obiettivo ragionevole Se stai per fare un commercio, impostare un'aspettativa di dove sta andando. Se non lo fai, non saprai dove uscire dal commercio. Ciò può essere fatto calcolando una mossa media che la scorta effettua o misurando la distanza tra il supporto e la resistenza (specialmente quando i modelli di prezzo di negoziazione).
4. Consentire al titolo di riesaminare Questo è il passo più critico. Quando un prezzo di borsa interrompe un livello di resistenza, la vecchia resistenza diventa nuovo supporto. Quando uno stock interrompe un livello di supporto, il vecchio supporto diventa una nuova resistenza. Nella maggior parte dei vostri commerci, il titolo proverà il livello che ha rotto dopo i primi due giorni. Preparatelo. (Per ulteriori informazioni su questo fenomeno, leggere Reversals di supporto e resistenza .)
5. Conoscere quando il vostro commercio / modello ha fallito Quando il titolo tenta di riprovare un livello di supporto o di resistenza precedente si rompe attraverso di essa, questo è dove un pattern o un breakout è fallito. È indispensabile prendere la perdita a questo punto. Non giocare con le tue perdite.
6. Exit Trades verso il mercato Chiudi Non si può discernere all'aperto se i prezzi avranno un livello particolare.Questo è il motivo per cui si potrebbe considerare l'attesa fino a vicino al mercato vicino a uscire da un commercio perdente. Se uno stock è rimasto al di fuori di un livello di supporto o di resistenza predeterminato verso il mercato vicino, è ora di chiudere la posizione e di passare alla prossima.
7. Be Patient Questa strategia richiede molta pazienza. Seguendo questi passaggi, ridurrà l'emozione e sarà più obiettivo di un commercio.
8. Esci al tuo obiettivo Se non stai uscendo dal commercio con una perdita, allora sei nel commercio. Dovresti rimanere nel commercio finché il prezzo delle azioni non raggiunge il suo obiettivo, o raggiungerai il tuo obiettivo temporale senza colpire il tuo prezzo obiettivo.

Conclusione Il trading di Breakout accoglie favorevolmente la volatilità. La volatilità sperimentata dopo un breakout è probabile che genera emozioni perché i prezzi stanno muovendo rapidamente e in modo volatile. L'utilizzo dei passaggi descritti in questo articolo ti aiuterà a definire un piano di trading che, se eseguito correttamente, può offrire grandi rendimenti e un rischio gestibile.