Fondato nel 1899, Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è una delle più antiche società americane di gestione del patrimonio che offrono prodotti di investimento in azioni e titoli a reddito fisso. Legg Mason ha oltre 691 miliardi di dollari di attività gestite (AUM) e gestisce filiali di gestione multinazionale che si specializzano in particolari aree di investimento e agiscono con elevati livelli di autonomia. Gli investitori possono scegliere tra numerosi fondi comuni di investimento in Legg Mason sotto denominazioni di investimento come Brandywine Global, Investimenti ClearBridge, Investitori QS, Western Asset e altri.

Legg Mason BW Dinamico Grande Valore Capello Fondo A

AUM: $ 25. 7 milioni

2010-2015 rendimento annuo medio medio annuo (NAV): 14. 41%

Rapporto netto di spesa: 1. 02%

La classe A di Legg Mason BW Dynamic Large Cap Value Fund utilizza tecniche quantitative di investire in azioni di grandi capite con particolare attenzione alle aziende che presentano caratteristiche di valore. Il fondo investe solo in titoli negoziati sulle borse U.S. Circa il 25% del portafoglio del fondo è concentrato in azioni industriali, mentre le azioni di tecnologia informatica rappresentano il 19% del patrimonio del fondo. Nessun patrimonio netto ha oltre il 5% delle proprie attività e le prime 10 holding hanno circa il 37% di assegnazione. Il fondo ha un fatturato del 110%, il che rende un po 'inadeguato dal punto di vista fiscale.

Il fondo ha ricevuto un rating complessivo a cinque stelle da Morningstar per la sua straordinaria performance a rischio, nella categoria di grande valore. Il fondo ha un requisito minimo di investimento di $ 1, 000 e paga una tassa di carico elevato del 5, 75%, che può essere revocata in determinate circostanze.

Western Securities Asset Mortgage Backed Securities Classe di fondi C

AUM: $ 827. 5 milioni

ritorno annuale medio annuo 2010-2015: 4. 06%

La classe C del Fondo di titoli garantiti da ipoteca occidentale di Western Asset cerca un alto reddito corrente investendo titoli garantiti da mutui (MBS) rilasciati da enti sponsorizzati dal governo, quali: - 3 ->

rapporto di spesa netta: 1. 73%

come la Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) e la Federal Home Mortgage Corporation (Freddie Mac). Il fondo utilizza la competenza globale della piattaforma di investimenti di Western Asset combinata con una ricerca macroeconomica e fondamentale bottom-up. Circa l'86% del portafoglio del fondo è investito in vari MBS di agenzia e non agenzie, mentre il resto è prevalentemente in denaro. Al 30 novembre del 2015, il fondo ha una durata media di 4. 64 anni e una resa SEC di 30 giorni di 1. 81. Ha un rapporto di fatturato estremamente elevato del 299%.

Nonostante il livello di tassazione un po 'alto, il fondo ha ricevuto un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar nella categoria obbligazionaria a medio termine.Richiede almeno un investimento iniziale di $ 1 000 e addebita una tassa di carico dell'1%.

QS Batterymarch Global Equity Fund Classe A

AUM: $ 141. 9 milioni

rendimento annuo medio annuo 2010-2015: 9. 39%

Rapporto netto di spesa: 1. 45%

La classe A di QS Batterymarch Global Equity Fund investe in azioni nazionali ed estere di capitale prevalentemente grande aziende. Il fondo utilizza fattori per selezionare titoli per i propri investitori che includono sentimenti di mercato, valore, flusso di cassa e crescita dei guadagni. Circa il 60% delle attività del fondo sono detenute in azioni nazionali, mentre il resto è investito in titoli esteri. Gli stock finanziari rappresentano la quota più elevata del portafoglio del fondo (allocazione del 20%), mentre le azioni di assistenza sanitaria hanno un'assegnazione del 15%. Il portafoglio del fondo è ben diversificato, senza che una singola azione abbia più del 3% del suo patrimonio.

Il fondo comune ha ottenuto un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar nella categoria di stock mondiale. Il fondo è dotato di una tariffa ripida del 5. 75%, che può essere revocata in determinate condizioni. Essa richiede agli investitori di contribuire almeno $ 1 000.

Classe C

Capitale Crescita Costo

AUM: 99 dollari. 2 milioni

2010-2015 rendimento medio annuo NAV: 11. 8%

Rapporto netto di spesa: 2. 04%

La classe C di Classe C di ClearBridge investe in titoli di società con capitale domiciliato Stati Uniti. Il fondo investe normalmente in un numero relativamente piccolo di titoli azionari selezionati in base al loro potenziale di crescita a lungo termine. Le azioni cicliche del consumo hanno la più grande allocazione del 26%, mentre le azioni di assistenza sanitaria hanno circa il 16% di assegnazione. Nessun portafoglio di patrimonio netto rappresenta più del 4% del portafoglio del fondo.

Il fondo è dotato di un elevato rapporto di spesa netta. Tuttavia, per i suoi ritorni ad elevato rischio, Morningstar ha assegnato il fondo con un rating complessivo a quattro stelle nella categoria di crescita a metà cap. Ha una tassa di carico dell'1% e richiede un investimento iniziale di $ 1 000.