Quali sono i modi migliori per misurare se uno stock è oversold?

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Quali sono i modi migliori per misurare se uno stock è oversold?
Anonim
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Anche se ci sono diversi indicatori tecnici che possono essere utilizzati per misurare se uno stock è oversold, l'indice di forza relativa (RSI) è di gran lunga il più popolare. Sviluppato da J. Welles Wilder Jr., l'RSI è una misurazione della dinamica del cambiamento dei prezzi delle azioni e viene utilizzato per indicare la forza delle tendenze in corso e misurare le condizioni di overbought o oversold. RSI è un oscillatore a distanza, vale a dire che varia da 0 a 100 a seconda delle prestazioni di sicurezza sottostanti.

Poiché il calcolo dell'RSS si basa sull'utilizzo di guadagni medi rispetto alle perdite medie, è una interpretazione insolitamente semplice da mettere. Se l'RSI misura 0, i prezzi delle azioni sono diminuiti durante ogni singola sessione. Per alcune piattaforme professionali, ciò significherebbe che la scorta si sia spostata costantemente in discesa per 200 giorni o più. Poiché la natura abhora gli estremi, questo è estremamente improbabile, a meno che uno stock sia veramente in una spirale di morte. Tuttavia, Wilder ha considerato un RSI inferiore a 30 per significare una sicurezza oversold, in modo che la maggior parte degli analisti e degli investitori utilizzano questa soglia come un segnale che una tendenza al ribasso sia in vigore per un periodo prolungato e un'inversione rialzista potrebbe essere all'orizzonte come il mercato naturalmente inizia a correggere se stesso.

Un altro strumento di misura popolare per la valutazione delle condizioni oversold è l'indicatore stocastico. Invece di misurare i guadagni e le perdite relativi, questa metrica confronta il prezzo di chiusura della sessione con la sua gamma totale per un periodo specificato. Poiché le azioni tendono a chiudere nei pressi dei loro alti in un trend di tendenza e in prossimità di un downtrend, i prezzi di chiusura che iniziano a scivolare da questi estremi rispetto all'intera gamma di trading sono interpretati come segno di esaurimento della tendenza. Come il RSI, i valori stocastici vanno da 0 a 100 ei valori sotto i 20 sono considerati indicativi di una riserva oversold.

Ogni metodo ha punti di forza e di debolezza. Come la maggior parte degli indicatori tecnici, essi sono più forti quando utilizzati in tandem e in combinazione con altri strumenti progettati per stabilire punti di ingresso commerciali ottimali.