L'interesse aperto è un buon indicatore tecnico delle tendenze e degli inversioni di tendenza dei mercati dei titoli derivati. L'interesse aperto fornisce informazioni utili, come il sentimento rialzista e ribassista di determinati titoli, data il prezzo dei titoli e delle attività sottostanti.
L'interesse aperto delle opzioni e dei contratti futures indica il numero totale di contratti che non sono stati chiusi, consegnati o esercitati in un determinato giorno. L'interesse aperto offre il sentimento del mercato di un particolare contratto. In generale, se si registra un aumento del volume commerciale e l'aumento dell'offerta e del prezzo del suo bene sottostante, il sentimento del mercato è in rialzo. Tuttavia, se gli interessi aperti ei prezzi del bene sottostante diminuiscono, il sentimento del mercato è ribassista.
Se l'interesse aperto di un contratto è in aumento e l'asset sottostante diminuisce, il sentimento del mercato è ribassista. Tuttavia, se sia il prezzo dell'attivo sottostante che l'interesse aperto diminuiscono, il mercato ha un sentimento rialzista.
Ad esempio, assumere l'interesse aperto delle opzioni di chiamata con un prezzo di strike di $ 35 e una data di scadenza in tre settimane a magazzino ABC è in aumento. Il prezzo del titolo è attualmente in negoziazione a 37 dollari ed è aumentato del 5% durante la settimana scorsa. Pertanto, il sentimento di mercato su questi contratti di opzione di chiamata particolare è rialzista.
D'altra parte, supponiamo che il prezzo delle azioni della società DEF sia costantemente diminuito durante la settimana scorsa mentre l'interesse aperto su tutte le opzioni di vendita sul titolo è in aumento nella settimana passata. Pertanto, indica che il titolo DEF sta indebolendo e il sentimento globale del mercato su questo titolo è ribassista.
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