I posti di lavoro di hedge fund di entrata sono tra i migliori pagati in finanza con un analista medio di entrata che guadagna circa $ 372.000 nel 2014, secondo efinancialcareers. Per coloro che vogliono penetrare l'industria, le società di fondi hedge assumono più di analisti in posizioni di livello entry-level. In questo articolo vengono illustrati i ruoli funzionali nei fondi hedge e nelle posizioni alternate di entry level. ( Per saperne di più 10 passi per una carriera in fondi hedge)

Le categorie di lavoro più ampie nelle società del fondo hedge includono investimenti, trading, gestione del rischio, marketing, contabilità, legale e conformità e supporto generale (ad esempio IT, risorse umane e amministrazione). A differenza delle ultime due categorie di posti di lavoro, tutti gli altri ruoli funzionali rientrano nella finanza e possono essere utilizzati come punto di ingresso per lavorare in un ruolo finanziario in un hedge fund.

Professionisti di investimento

• definire la strategia di investimento sviluppando modelli e strategie di trading basate sulla ricerca e svolgendo attività di gestione del portafoglio. I fondi hedge sono fortemente finanziati. Ciò consente ai gestori di denaro, ai commercianti e ai quanti di provare molti commerci e strategie rischiosi. I professionisti dell'investimento a livello iniziale iniziano come modelli o ricercatori con un ruolo quantitario ( Vedi correlati Quanti: cosa fanno e come si sono evoluti?) Questi stipendi a livello iniziale iniziano con l'apprendimento delle strategie di trading esistenti. Al di là della fase iniziale, i professionisti degli investimenti iniziano a esplorare e sviluppare modelli commerciali attraverso la ricerca e la data mining con l'obiettivo di beneficiare di arbitraggio redditizio e opportunità commerciali. Più esperienza porta i ruoli nella generazione di idee e può consentire al candidato di diventare un gestore di portafogli a livello senior. ( Vedi i relativi Hedge Funds: Strategies) Traders
• scambi su strategie definite in seguito al piano di investimento del fondo e alla direzione generale degli investimenti. I commercianti di livello iniziale eseguono generalmente i commerci per i professionisti degli investimenti. Dopo avere guadagnato qualche esperienza, i commercianti possono suggerire modifiche alla strategia. I commercianti di entrata a livello di hedge funds partono dal trading azionario, obbligazioni o futures di pianura-vaniglia, e passano gradualmente a compiti complessi come combinazioni di opzioni, trading ad alta frequenza, negoziazione di arbitrato o trading automatico di modelli. Professionisti del Risk Management
• fungono da monitor per impostare limiti e sovraccaricare eventuali deviazioni nei limiti di negoziazione che possono portare a rischio. I fondi hedge sono investimenti ad alto rischio e ad alto rendimento. È importante mantenere in atto misure di rischio adeguatamente seguite da vari professionisti che gestiscono il fondo hedge. I responsabili dei rischi svolgono due funzioni principali: 1) definiscono i limiti per l'investimento e l'esposizione commerciale e 2) monitorano attivamente gli sviluppi per garantire che tali confini non vengano violati.Una posizione di entry level nella gestione dei rischi può essere intitolata analista di rischio. Sono coinvolti in calcoli quantitativi (come VaR), analisi DCF e valutazione dell'esposizione al rischio. Dopo un'esperienza sufficiente, il ruolo si espande ulteriormente in posizioni di alto livello che coinvolgono definire i limiti di rischio e il quadro di trading e di investimento. I gestori dei rischi devono collaborare con più partecipanti a cercare il loro acquisto. Include trader e professionisti di investimenti che devono essere convinti sui limiti di rischio senza peggiorare gli obiettivi di investimento del fondo hedge. Agire come collegamento con personale legale e normativo costituisce anche parte integrante della gestione del rischio. Marketing
• possiede responsabilità per la gestione di relazioni tra investitori, servizi per i clienti e attività di raccolta di fondi. Anche case fondi ben consolidati e manager di portafogli reputati hanno bisogno di marketing efficace per le loro imprese di investimento per avere successo. La maggior parte dei fondi di hedge investono gli investitori HNI e il team di marketing è dedicato alla gestione di queste relazioni di investitori e all'offerta di servizi per i clienti per garantire un'adeguata raccolta di fondi. I candidati entry-level nel marketing di hedge fund dovrebbero avere buone capacità di comunicazione e presentazione e conoscenze finanziarie avanzate, poiché devono agire come il volto del fondo hedge ai clienti. Le responsabilità iniziali comportano una semplice nota durante le riunioni dei clienti, condurre interviste ai clienti per valutare le loro esigenze, offrire soluzioni di investimento e agire come punto di contatto per i clienti HNI. Gradualmente, il ruolo si allarga nella raccolta di fondi e nelle funzioni associate come la sindacazione. Accounting
• possiede tutti i compiti relativi alla contabilità che includono il calcolo del NAV, il mantenimento di libri e registri per aziende, investitori e cifre. La maggior parte dei compiti sono supportati da programmi informatici dedicati e software di contabilità. Il monitoraggio e il controllo degli errori sono parte integrante di questo lavoro.

La linea inferiore

Lavorare in un hedge fund può essere molto redditizio poiché gli stipendi sono alti e i perks associati possono essere anche considerevoli. Ma per qualificarsi per un lavoro in questo settore competitivo richiede competenze, conoscenze e il temperamento giusto. Fare il lavoro bene non è sufficiente, bisogna migliorare e progredire continuamente. La vita in un hedge fund coinvolge lunghe ore di lavoro, un viaggio intensivo, una pressione costante per eseguire e raggiungere gli obiettivi e le eccellenti capacità di comunicazione. Questi requisiti spesso portano ad elevata attrito, compresa la commutazione a un'industria completamente diversa dopo diversi anni.