I vantaggi di lavorare in un hedge fund includono un alto stipendio, grandi vantaggi e l'opportunità di collaborare con alcune delle migliori mentalità quantitative in finanza. Questo articolo presenta un elenco delle migliori competenze che le società di fondi hedge cercano nel assumere candidati. ( Per saperne di più 10 passi per una carriera nei fondi hedge)

Come previsto, l'ingresso nel settore è altamente competitivo e molto selettivo. Un operatore di successo che lavora in una società di trading superiore non può beneficiare di una posizione di negoziazione in un fondo di hedge, anche con un enorme successo commerciale in passato. Ottime capacità quantitative con un comprovato successo, una conoscenza approfondita dell'industria del fondo hedge e delle specifiche imprese, il giusto background educativo e le certificazioni come un CFA, CAIA o CHA (associato di hedge fund charter) sono tutti utili.

Le competenze che i fondi di copertura cercano nei candidati lavoratori possono essere suddivisi in due categorie fondamentali: (1) competenze basate sulla conoscenza (acquisite attraverso l'istruzione, lo studio autonomo e l'esperienza lavorativa) e (2) competenze personali in settori quali la comunicazione, il lavoro di squadra e la presa del rischio. (

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Conoscenza approfondita degli strumenti e delle strategie finanziarie

• : i fondi Hedge commerciano con denaro cliente in prodotti complessi spesso progettati come combinazioni di prodotti diversi con differenti strategie. Ad esempio, le opzioni possono essere combinate con gli azionari come veicolo di investimento o una versione complessa delle opzioni di barriera può essere preparata per investire i soldi del cliente. Se manca una chiara comprensione dei prodotti finanziari e dei mercati, si lotta per comprendere le combinazioni di prodotti, le dipendenze e i fattori che determinano prezzi e prestazioni. Un buon candidato deve comprendere diversi prodotti finanziari tra cui opzioni, futures, commodities, tassi di interesse e esotiche. Conoscenza approfondita dei mercati
• : il tentativo di commerciare combinazioni e strategie complesse spesso porta a colpire un vicolo cieco con le normative di mercato. Richiede anche la capacità di comprendere le offerte dei concorrenti sul mercato, come si differenziano dalle proprie offerte e quali vantaggi / svantaggi l'offerta di un offerente hanno sugli altri. La maggior parte dei prodotti hedge fund hanno concetti di base simili con imballaggi diversi. Un buon candidato deve avere familiarità con i mercati esistenti, gli sviluppi dei concorrenti, le norme che consentono e cosa vietano. Esperienza quantitativa
• : In un fondo di hedge, il team di ricerca si presenta con un eccellente modello di trading che coinvolge una combinazione di futures e poche opzioni esotiche. A meno che l'intero team di prodotti (inclusi i membri del team di ricerca, analisti di rischio e commercianti) abbia la capacità di comprendere e mettere in discussione le ipotesi sottostanti, valutare le dipendenze dei calcoli matematici e eseguire un'analisi di scenario, il modello resterà soggetto a guasti.Le competenze in numero di crunching, l'analisi statistica, i modelli quantitativi e le dipendenze di calcolo sono un must per gli associati di hedge fund, indipendentemente dal ruolo. Capire il rischio
• : i fondi hedge sono veicoli d'investimento ad alto rischio, ad alto ritorno. Tuttavia, il rischio elevato non significa prendere rischi illimitati senza alcun controllo. Piuttosto, significa assumere un alto rischio con una buona conoscenza e essere preparati con piani alternativi quando i livelli di rischio attraversano una soglia predeterminata. Poiché i fondi hedge si occupano di strategie complesse, l'analisi dei rischi diventa complessa. Il candidato deve avere una buona conoscenza della valutazione dei rischi, non solo dei singoli prodotti finanziari, ma anche dei portafogli e delle combinazioni. Conoscenza approfondita della costruzione del portafoglio
• : come è la vendita di gelati correlati ai derivati ​​meteo? Come sono i rendimenti obbligazionari influenzati dalle valutazioni valutarie? Tali correlazioni svolgono un ruolo importante nella creazione di un portafoglio diversificato di prodotti e un candidato dovrebbe essere abile nella comprensione e nella quantificazione delle complessità di un portafoglio. - Abilità personali e tratti personali

Capacità di comunicazione

: Incontrare clienti ad alto valore netto in ambienti a cinque stelle richiede l'etichetta sociale e la capacità di convincere i clienti a affidarne i soldi tu. Anche se non stai candidando a far parte del team di vendita rivolto verso i clienti, puoi occasionalmente affrontare i clienti per spiegare il prodotto complesso e come genererà ritorni sul capitale. È altrettanto necessario spostarsi in un'idea complessa per la squadra e ottenere un buy-in per ottenerlo eseguito. I fondi Hedge cercano competenze eccellenti sia nella comunicazione interna che in quella esterna nei candidati.

• Lavoro di squadra : I prodotti ei servizi dei fondi hedge sono guidati da squadre dedicate, destinate a lavorare verso un obiettivo comune. Un candidato dovrebbe essere un grande giocatore di squadra, essere disposto a mettere l'interesse della squadra prima di sé, essere impegnato nell'obiettivo desiderato e essere disposto a contribuire.
• Abilità di rischio : Non è sufficiente comprendere il rischio quantitativamente. Un analista del fondo hedge dovrebbe anche avere la capacità emotiva di tollerare il rischio. Poche persone (tra cui professionisti del settore commerciale) hanno il coraggio di investire in strategie di trading che hanno un 50 per cento di perdita di potenziale per un ritorno del 100 per cento. Anche se uno non è nella divisione commerciale di un hedge fund, bisogna essere in sincronia con il team di prodotto per costruire un consenso su tali mercati ad alto rischio. Mostrando il successo dimostrato quando affrontare il rischio rende un attraente candidato al fondo di hedge fund.
• Istruzione : Oltre i titolari di MBA, Ph.D. e titoli di statistica, i fondi hedge selezionano i candidati da varie industrie e livelli di esperienza. Un laureato in agricoltura o studi meteorologici può essere una buona misura se la società hedge fund si occupa di agrocommodities.
• La linea inferiore Gli alti stipendi, enormi bonus e grandi vantaggi attraggono molti candidati di lavoro a fondi hedge, ma solo pochi qualificano. Un candidato che cerca di puntare un lavoro di hedge fund dovrebbe ricercare l'industria, la rete per ottenere contatti e mentori, perseguire l'educazione giusta e cercare pratiche correlate.Al di là di ciò, i candidati di posti di lavoro per hedge fund dovrebbero assicurarsi di avere le necessarie competenze basate sulla conoscenza e le competenze personali necessarie per essere assunti e prosperare in un hedge fund.