Rinforzo casuale: Utilizzo di eventi arbitrari per qualificare (o squalificare) un'ipotesi o un'idea; attribuendo abilità o mancanza di abilità ad un risultato che non è sistematico in natura; trovare sostegno per comportamenti positivi o negativi da esiti che sono incoerenti in natura - come i mercati finanziari.
Uno dei temi più interessanti nel commercio, e in realtà in molte aree della vita, è quello che potrebbe essere chiamato rinforzo casuale. Il rinforzo casuale, in quanto si riferisce a pratiche dannose di negoziazione, si verifica quando un operatore attribuisce un esito casuale all'abilità o alla mancanza di abilità. Il mercato occasionalmente ricompone cattive abitudini e punisce buone abitudini perché il mercato è così dinamico. È particolarmente negativo se un nuovo operatore che vince alcuni traffici, senza assolutamente alcun piano, attribuisca questo successo ad "intuizione". Il rinforzo casuale può anche danneggiare i commercianti esperti che sperimentano una serie di perdite e credono che non posseggono più abilità. (Scopri come la tua mentalità può svolgere un ruolo più grande nel tuo successo rispetto alle influenze del mercato, vedere Psicologia e disciplina commerciale .)

Il rinforzo casuale può creare cattive abitudini a lungo termine estremamente dure da rompere. E 'equivalente a un tossicodipendente che continua a giocare perché vince solo per mantenerle lì, ma naturalmente sta perdendo i loro soldi nel lungo periodo. Un giocatore di carte di successo può anche sperimentare un abbattimento significativo, abbandonare la sua strategia dimostrata e nel far questo dà il suo bordo di nuovo alla casa. (Per saperne di più in 10 consigli di pulizia per abbronzare il tuo trading .)

Il concetto di rinforzo casuale è difficile da capire per alcuni commercianti, ma capire che può essere la differenza tra effettivamente migliorando come trader o semplicemente credendo che stanno migliorando quando non siamo. Il modo migliore per capire questo per passare attraverso alcuni esempi.

Esempio # 1: basandosi su casuale
John è un nuovo operatore. Ha un background aziendale, guarda la notizia e segue il mercato azionario, ma non ha scambiato personalmente. Sente di avere una buona maniglia su ciò che serve per essere un buon trader, ma finora non ha scritto niente di questi metodi. John ha aperto un conto commerciale e crede che la sua conoscenza di base lo renderà un trader redditizio. Apertura dei suoi grafici per la prima volta John vede un magazzino di default nella piattaforma di trading e sta aumentando rapidamente. Acquista rapidamente 200 azioni senza nemmeno pensare. Il titolo continua a salire mentre fa il pranzo. Dopo il pranzo torna e vende le sue azioni, facendosi un profitto di 100 dollari dopo le tasse. John fa un altro commercio e finisce con lo stesso risultato. Sta cominciando a sentire che è molto bravo a questo, e che deve avere una "abilità" per fare trading.

Analizzando la situazione, i commercianti esperti noteranno alcune cose che potrebbero portare alla carriera commerciale di breve durata per questo commerciante. Il problema principale è che diversi mestieri di successo non sono un campionamento valido per se un trader sarà redditizio nel lungo periodo. John, il commerciante in questo caso, deve assicurarsi di non cadere nella trappola di credere che i suoi metodi attuali, che sono ancora molto non testati, gli porteranno un successo a lungo termine. Il pericolo è di rifiutare una corretta guida o metodi di mercato, indipendentemente dal fatto che sia creato o fornito da qualcun altro, perché questo metodo iniziale non testato è ritenuto superiore in base a questi mestieri preliminari. Il commerciante può cominciare a pensare molto forte che se ha funzionato una volta, può funzionare la maggior parte o tutto il tempo. I mercati non ricompenseranno il pensiero erroneo nel lungo periodo, ma ricompenseranno i negozi occasionali e non pianificati di volta in volta. (Questi passaggi ti faranno un più disciplinato, più intelligente e, in ultima analisi, un commerciante più ricco, vedi

9 Trucchi del negoziante riuscito

.) Nell'esempio successivo esamineremo ancora un rinforzo casuale ma da un angolo diverso. Questo esempio riguarda più i commercianti esperti, o gli operatori che vengono sul mercato con una strategia o un metodo scritto che viene testato o dimostrato redditizio nel commercio live. Va notato che non tutti i metodi che hanno avuto successo nel passato continueranno ad essere, come abbiamo appena trovato nell'esempio precedente (su piccola scala). Ma i metodi che hanno mostrato successo nel passato sono più probabili in futuro dare una probabilità di redditività rispetto a un metodo completamente non testato o non è mai stato redditizio nel lungo periodo. Esempio # 2: abbandonare la strategia

John è ormai negoziato sui mercati per qualche tempo. Si rese conto che avvicinarsi al mercato senza un piano ben pensato, scritto e ben studiato era un errore. Ha superato i problemi evidenziati nel primo esempio e ora ha un piano commerciale solido per avvicinarsi ai mercati. Questo metodo ha funzionato bene negli ultimi due anni e ha fatto soldi.

John sta affrontando un altro problema. Nonostante il successo passato con questo piano, il suo metodo lo ha portato a nove consecutive operazioni di perdita e sta cominciando a preoccuparsi che il suo piano non funziona più. John pertanto modifica il suo piano di negoziazione mentre sente che il suo metodo non è più valido. Facendo così, John finisce per scambiare un nuovo metodo non testato, forse simile a quando ha iniziato a fare trading. Il problema di questo esempio diventa evidente quando John abbandona il suo metodo, che ha avuto successo, in cambio di un metodo che non è dimostrato. Questo potrebbe mettere giusto John all'inizio, anche dopo aver scambiato con successo nei mercati per un certo numero di anni. (Per ulteriori informazioni, vedere

Strategie di Trading Day per principianti

e Creazione di un sistema di trading Forex a medio termine .) Perché è successo? John non ha capito che, mentre la casualità può creare striature vincenti usando un metodo di negoziazione errato, la casualità può anche creare una serie di perdite con un eccellente piano di trading.Pertanto è molto importante assicurarsi che un piano di trading non funziona più (è stato il successo originale casuale?), O determinare se questo potrebbe semplicemente essere una perdita in base alle attuali condizioni di mercato che passeranno presto. Tutti i commercianti sperimentano perdite e non esiste un numero definitivo di perdite di attività in una riga che informerà un operatore se il loro piano non funziona più. Ogni strategia è diversa, ma possiamo imparare ad affrontare la casualità.

Che cosa possiamo imparare

Una volta che ci rendiamo conto che la casualità può creare stringhe di perdite in grandi piani di negoziazione e anche fili di profitti nei piani di negoziazione poveri (e anche scenari che rientrano tra questi esempi) come possiamo regolare a scambiare profitto nel lungo periodo?

Mentre ogni piano di negoziazione è diverso, ogni commerciante deve disporre di un piano di scadenza scritto che descrive come commerciare. Questo piano dovrebbe essere ben studiato e definire voci, uscite e regole di gestione del denaro. In questo modo il commerciante saprà a lungo termine se il loro piano è difettoso o di successo. È inoltre estremamente importante rischiare una percentuale molto piccola di capitali su ciascun commercio; i livelli di rischio di ciascun commercio dovrebbero essere coperti nel piano di negoziazione sotto la sezione gestione del denaro. Ciò dà il margine di manovra al commerciante in quanto sarà in grado di sopportare una serie di perdite e di avere meno probabilità di fare una modifica pre-matura nel piano di trading quando non è necessario. (È impossibile evitare il disastro senza regole di negoziazione - assicurarsi di sapere come inventarli per te con questi
.

. Pensieri finali I mercati sono estremamente dinamico e in flusso costante. Ciò porta ad un elemento di casualità che può generare profitti per commercianti non qualificati e perdite per i commercianti esperti, e accade per tutto il tempo. Un commerciante deve anche determinare quando una determinata serie di perdite o profitti può essere attribuita la loro abilità e quando è casuale. L'unico modo per farlo mentre si sta imparando è di avvicinarsi ai mercati con un piano commerciale e rischiare una piccola percentuale di capitale su ciascun commercio. In questo modo il commerciante può vedere come un metodo esegue nel lungo periodo in cui la casualità diventa meno di un fattore. È anche importante ricordare che anche i migliori commercianti e metodi di negoziazione sperimentano stringhe di perdite e questo non è motivo di abbandonare la strategia. Anche se, isolando il motivo per cui il metodo non funziona più, può aiutare a ridurre la portata delle perdite quando si verificano nuovamente condizioni anomali simili. (Per una guida completa, leggere il

tutorial finanziari
o Investing 101 Tutorial .)