Il fondo di crescita di Blue Ridge Chip Growth T.Rowe ("TRBCX") è stato costituito il 30 giugno 1993. Investisce in titoli mega-cap, big cap e mid-cap blue-chip che sono ben consolidati nelle loro industrie per una crescita e un reddito a lungo termine. I $ 29. 93 miliardi di fondi sono investiti in 134 aziende e gestisce 29 dollari. 93 miliardi di patrimonio netto al 29 febbraio 2016. Ha un rapporto prezzo-guadagno (P / E) di 20,4 con 1,11 beta e un tasso di turnover del 4,1%. La capitalizzazione media dei titoli di portafoglio è di $ 62. 77 miliardi.

Il fondo ha un rapporto di spesa del 72% con un investimento minimo di $ 2, 500 e $ 1 000 per i singoli conti pensionistici (IRA). Il rendimento medio annuo di 10 anni (AAR) è del 7,92%, il suo AAR a cinque anni è dell'11,77%, il suo triennio AAR è del 13,47% e l'AAR di un anno è -6. 4% a partire dal 29 febbraio 2016.

Portfolio Trends

Il trucco delle prime tre aziende ha cambiato da marzo 2015 a marzo 2016. Il fondo ha aumentato gli investimenti nel settore dei servizi tecnologici del 4,2% a 19 8% su base annua (YOY), diventando il principale settore ponderato nel 2016. Il primo settore dell'anno scorso è sceso al terzo posto, in quanto il fondo ha ridotto gli investimenti nella tecnologia sanitaria del 2,4% al 16,9%. Gli investimenti nel settore del commercio al dettaglio lo hanno portato al secondo posto, con un aumento del 3% del 17,5%. Il fondo ha assunto più rischi riducendo l'allocazione nel settore dei trasporti più conservatori del 1,9% al 3,4%, mentre quasi treplicando gli investimenti nel settore dei servizi sanitari del 2,1% al 3,3%.

La vendita di mercato di metà anno del 2015, causata dalle turbolenze nei mercati azionari cinesi, ha spinto al fondo di attuare una posizione difensiva con il suo mix di asset. Ciò ha portato ad un volo verso la sicurezza nelle aziende nazionali più grandi e ben consolidate, come dimostra l'aumento del 10,2% a 60,1% nelle azioni mega-cap, riducendo al contempo gli investimenti a capitale di 5. 7% fino al 36,7%. Ha tagliato le azioni di magazzino a metà cappuccio del 3,2% fino a appena il 2,9% del portafoglio. Gli investimenti negli Stati Uniti sono aumentati del 3,1% al 92%. 4% YOY, mentre l'assegnazione in Cina è diminuita di 1,6% al 3,6%. Il Canada ha visto un calo del 0,9% nell'allocazione a 0. 09%.

Tendenze nelle Top Holdings

Il prezzo di T. Rowe Blue Chip Growth Fund ha adottato un approccio a rischio, spostando più allocazioni nei leader del servizio Internet, come dimostrato dal già citato aumento della tecnologia settore dei servizi. Il fondo aumenta gli stake nei suoi migliori magazzini Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN

AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82%

creata con Highstock 4. 2. 6 ) del 2,66% al 7% del totale delle attività. Azioni di classe C di Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% creati con Highstock 4. 2. 6 ) hanno ricevuto un ulteriore 1.L'8% aumenta al 4,4%, seguito da un aumento del 1% del leader social media leader di Facebook Azione A di classe A (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180.17 +0.70% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) fino al 4% e Priceline, Group Inc. (NASDAQ: PCLN PCLNThe Priceline Group Inc1, 903. 00 + 0. 45% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) con un aumento del 0, 07% al 3,6%. Il fondo ha avviato una nuova partecipazione in Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0. 39%

creata con Highstock 4. 2. 6 ) entrando nel 2016 di 2. 3 %. I maggiori cifre sono diminuiti nel settore della tecnologia informatica sanitaria McKesson Corporation (NYSE: MCK MCKMcKesson Corp135, 21-1. 74% creata con Highstock 4. 2. 6 ), in calo del 1% 1. 9% e Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD GILDGilead Sciences Inc72. 38-1. 47% Creati con Highstock 4. 2. 6 ) in calo 0. 05% a 1 7% sulla nube scura della controversia sui prezzi farmaceutici. In base all'andamento del portafoglio osservato, il Tasso di crescita di Blue Ridge Chip Growth di T. Rowe sembra essere pronto per un approccio a rischio nel 2016, che può portare ad una sovraperformance nei mercati in aumento, ma può portare a discesa ingrandita nei mercati in calo. Ciò è evidenziato dalla performance annuale (YTD) rispetto ad un indice di riferimento, come l'ampiamente usato Standard and Poor's (S & P) 500 Index. Il rendimento YTD del 2016 per il fondo è -10. 33% rispetto alla performance S & P 500 di -5. Il 09% a partire dall'11 marzo 2016, quasi il doppio del benchmark. Tuttavia, se i mercati continueranno a recuperare e salire nel 2016, il T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund è posizionato per aumentare ancora di più rapidamente.