Per anni, gli appassionati di mercato e gli operatori del forex hanno utilizzato semplici modelli di prezzo non solo per prevedere opportunità di trading redditizie ma anche per spiegare semplici dinamiche di mercato. Di conseguenza, i mercati valutari, come pure molti altri mercati commerciali, vengono spesso utilizzati formazioni comuni come i contrassegni, le bandiere ei fondali doppie. Un motivo meno parlato, ma altrettanto utile, che si verifica nei mercati valutari è la formazione di top di diamanti, conosciuta comunemente come il diamante. In questo articolo, spiegheremo come i commercianti forex possono identificare rapidamente le superfici di diamanti per capitalizzare le varie opportunità.

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La parte superiore del diamante si presenta prevalentemente in cima a notevoli tendenze. Segnala in modo efficace mancanze e ritratti imminenti con precisione e facilità relative. A causa della maggiore liquidità del mercato valutario, questa formazione può essere più facile identificare sul mercato valutario che nella sua controparte azionaria, in cui si verificano frequentemente le carenze nell'operazione dei prezzi, spostando alcuni dei requisiti necessari per riconoscere la parte superiore del diamante. Questa formazione può anche essere applicata a qualsiasi periodo di tempo, in particolare i grafici quotidiani e orari, in quanto le ampie oscillazioni spesso viste nei mercati valutari offriranno agli operatori un sacco di opportunità di scambi.

La formazione di top di diamante è stabilita prima isolando una formazione di testa e spalle off-center e applicando i trendlines dipendenti dai picchi e dai corsi successivi. Ottiene il suo nome dal fatto che il modello presenta una sorprendente somiglianza con un diamante a quattro lati.

Guardiamo ad una scomposizione passo per passo di come commerciare la formazione, utilizzando il dollaro australiano / U. Coppia di dollari del dollaro (AUD / USD) (figura 1) come il nostro esempio. Innanzitutto, individuiamo una formazione di testa e spalle fuori centro in una coppia di valute. Poi traiamo linee di resistenza, prima dalla spalla sinistra alla testa (linea A) e poi dalla testa alla spalla destra (linea B). Questo forma la parte superiore della formazione; di conseguenza, l'azione dei prezzi non dovrebbe rompere al di sopra della resistenza superiore della linea di tendenza formata dalla spalla destra. L'idea è che l'azione dei prezzi si consolidi prima dell'imminente mancanza e qualsiasi penetrazione al di sopra della linea di tendenza renderebbe in ultima analisi lo schema inefficace, in quanto significa che è stato creato un nuovo picco. Di conseguenza, il commerciante sarebbe stato costretto a considerare nuovamente la linea di tendenza (linea B) che corre dalla testa alla spalla destra o ignorando totalmente la formazione di diamanti, dal momento che il modello è stato interrotto.

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Per stabilire un supporto di tendenza inferiore, il tecnico sembrerà semplicemente il punto più basso stabilito nella formazione. Il supporto inferiore può essere disegnato collegando la coda inferiore alla spalla sinistra (linea C) e poi collegando un'altra linea di tendenza di supporto dalla coda alla spalla destra (linea D).Questo collega la metà inferiore alla parte superiore e completa il modello. Notate come l'angolo più a destra della formazione somiglia anche all'apice di un triangolo simmetrico e suggerisce un breakout.

Figura 1 - Individuazione di una formazione di diamanti utilizzando la AUD / USD.

La vendita del top di diamanti non è molto più difficile che trading di altre formazioni. Qui, il commerciante è semplicemente alla ricerca di una rottura della linea di supporto inferiore, suggerendo slancio in aumento per una probabile mancanza. La teoria è piuttosto semplice. Sia la resistenza superiore che i bassi livelli di supporto stabiliti dalla spalla destra contengono l'azione dei prezzi, in quanto ogni gamma successiva diminuisce, suggerendo un breakout a breve termine. Una volta che una sessione si chiude al di sotto del livello di supporto, ciò indica che la quantità di vendita continuerà perché i venditori hanno infine spinto la chiusura di questo segno significativo. Il commerciante intende quindi collocare il suo ingresso poco dopo questo livello per catturare la successiva diminuzione del prezzo. Questo approccio funziona particolarmente bene nei mercati valutari, dove l'azione dei prezzi tende ad essere più fluida e le tendenze si stabiliscono più rapidamente una volta che un determinato sostegno o un livello di resistenza significativo è rotto. La gestione del denaro sarebbe applicata a questa posizione attraverso una stop-loss posta poco sopra il livello di supporto precedentemente rotto per minimizzare eventuali perdite che potrebbero verificarsi se la rottura è falsa e viene eseguita una temporanea ripristino.

La figura 2 di seguito mostra un ingrandimento in vista della figura 1. Possiamo vedere che una candela di sessione è chiusa sotto o "ha rotto" la linea di tendenza di supporto (linea D. i.), Indicando una mossa più bassa. Il rivenditore di diamanti trarrebbe vantaggio da questo posto mettendo un ordine di ingresso al di sotto della chiusura della linea di sostegno a 0. 7504, mentre mettere anche una perdita di stop leggermente sopra la stessa linea per ridurre al minimo le perdite potenziali se il prezzo rimbalzare di sopra. La fermata standard sarà posta 50 pips più alti a 0. 7554. Nell'esempio nostro, l'ordine di arresto non sarebbe stato eseguito perché il prezzo non si è rallentato, invece che cada 150 pips più bassi in una sessione prima di cadere ancora più avanti.

Figura 2 - Uno sguardo più vicino alla formazione di diamanti usando il AUD / USD. Notare come la posizione della voce sia appena sotto la linea di supporto (D. i.).

Infine, gli obiettivi di profitto vengono calcolati prendendo la larghezza della formazione dalla testa della formazione (il prezzo più alto) fino alla base della coda (il prezzo più basso). Rimanendo con il nostro esempio utilizzando la coppia di valute AUD / USD, la Figura 3 mostra come questo sarebbe fatto. Nella figura 3, il tasso di cambio AUD / USD in cima alla formazione è 0. 8003. Il fondo della top di diamanti è esattamente 0. 7250. Ciò lascia 753 pips tra i due prezzi che usiamo per formare il prezzo massimo dove possiamo prendere profitti. Per essere sicuri, il trader metterà due obiettivi in ​​cui prendere profitti. Il primo bersaglio richiederà l'intero importo, 753 pips, e prende la metà di quella somma e la sottrae dal prezzo di ingresso. Quindi, il primo obiettivo sarà 0.7128. L'obiettivo di prezzo che massimizza i nostri profitti sarà 0. 6751, calcolato sottraendo i 753 pips totali dal prezzo di entrata.

Figura 3 - L'obiettivo di prezzo è calcolato sullo stesso esempio di AUD / USD.

Utilizzando un oscillatore di prezzi aiuta

Una delle regole cardinali di una negoziazione di successo è sempre ricevere conferma e il modello di top diamanti non è diverso. L'aggiunta di un oscillatore di prezzi, come la divergenza media convergenza media e l'indice di resistenza relativa possono aumentare l'accuratezza del tuo trade, poiché strumenti come questi possono misurare il slancio d'azione dei prezzi e essere utilizzati per confermare la rottura del supporto o della resistenza.

VEDI: conoscere oscillatori Applicando l'oscillatore stocastico al nostro esempio (figura 4 in basso), l'investitore conferma la rottura sotto il supporto attraverso la croce verso il basso che si verifica nell'oscillatore di prezzo (punto X).

Figura 4 - La croce dell'indicatore di momentum stocastico (punto X) viene utilizzato per confermare la mossa in discesa.

Putting It All Insieme

Non solo le coppie di diamanti ribassista si formano nelle principali coppie di valute come l'Euro / U. S. dollaro (EUR / USD), la sterlina britannica / U. Il dollaro S. (GBP / USD) e il dollaro U. / Yen giapponese (USD / JPY), ma si formano anche in coppie di valuta incrociate meno conosciute come lo yen euro / giapponese (EUR / JPY). Anche se la formazione si verifica meno nelle coppie di valuta, le oscillazioni tendono a durare più a lungo, creando più profitti. Guardiamo ad esempio un esempio passo dopo passo utilizzando l'EUR / JPY:

Identificare il modello della testa e delle spalle e confermare la natura offset della formazione notando che la testa è leggermente a sinistra, mentre la coda è impostato a destra. Formare la resistenza superiore collegando la spalla sinistra alla punta della testa (linea A) e la testa alla spalla destra (linea B). Poi, disegnare le linee di tendenza per il supporto collegando la spalla sinistra (linea C) alla coda e la coda alla spalla destra (linea D).

1. Calcola la larghezza della formazione prendendo i prezzi in cima alla testa, 141. 59 e il fondo della coda, 132. 94. Ciò ci darà complessivamente 865 pips di distanza prima di poter prendere i nostri profitti. Divide per due e il nostro primo punto per prendere profitti sarà 432 pips al di sotto della nostra voce.
2. Stabilire il punto di ingresso. Guardate l'apice della spalla destra e notate il punto in cui la candela si chiude al di sotto della linea di supporto, rompendosi. Qui, la chiusura della sessione è 137. 79. L'ordine di immissione deve quindi essere posto a 50 punti inferiori a 137. 29, mentre il nostro ordine di stop-loss sarà posto a 50 pip sopra a 137. 79.
3. Calcola la prima prendi il prezzo di profitto sottraendo 432 pips dall'entrata. Di conseguenza, il primo obiettivo di profitto sarà a 133. 45.
4. Infine, confermare il commercio utilizzando un oscillatore di prezzo. Qui, l'oscillatore stocastico segnala avanti e conferma l'opportunità in quanto si rompe sotto i livelli overbought (punto X).
5. Se il primo obiettivo è raggiunto, il commerciante sposterà la sua fermata fino al primo bersaglio, quindi metterà una fermata di traino per proteggere eventuali ulteriori profitti.
6. Figura 5 - Un esempio diverso di una formazione di diamanti utilizzando la coppia EUR / JPY cross-currency. Questo grafico mostra tutti i trendlines, il prezzo più alto e il prezzo più basso e il target di prezzo.

La linea inferiore

Anche se il piano di diamante ribassista è stato ignorato a causa della sua frequenza, rimane molto efficace nel presentare potenziali opportunità nel mercato forex. L'azione dei prezzi più agevole a causa dell'enorme liquidità del mercato offre agli operatori un contesto migliore per applicare questo metodo e isolare opportunità migliori. Quando questa formazione viene combinata con un oscillatore di prezzo, il commercio diventa una cattura ancora migliore - l'oscillatore di prezzo aumenta la probabilità complessiva di un commercio redditizio misurando il slancio dei prezzi e confermando la debolezza, nonché eliminando falsi sbocchi / disagioni.

VEDI: Introduzione all'analisi tecnica