Se credi che le aziende del settore Internet siano sovravalorizzate, puoi trarre profitto da un calo dei loro prezzi delle azioni facendo parte di una o più forme di speculazione. La vendita a corto di denaro prevede l'assunzione di azioni per vendere al prezzo odierno e poi l'acquisto di tali azioni in una data successiva, auspicabilmente a un prezzo inferiore, per ricostituire quello che hai preso in prestito. I contratti futures sono accordi per vendere una garanzia a un prezzo predeterminato da una data futura specifica. I contratti di opzioni sono simili ai contratti futures tranne una differenza critica. Ti danno l'opzione, ma non l'obbligo, di vendere una garanzia in futuro ad un prezzo prestabilito.
Il metodo più comune per approfittare di un calo dei prezzi delle azioni è la vendita corta. Se credi che le scorte nel settore Internet, composto da rivenditori online, società di marketing Web e fornitori di servizi Internet, siano pronti per una caduta, puoi tentare di vendere alto e poi acquistare a basso in una data successiva. Il rischio, come probabilmente si rende conto, è che se i prezzi aumentano piuttosto che cadere, siete ancora obbligati a rimborsare le scorte che hai preso in prestito e venduto e potresti finire per spendere di più di quanto hai fatto per la vendita.
Se si dispone di alcune aziende del settore Internet che si sente sovravalorizzate, è possibile venderli brevi singolarmente. Se, d'altra parte, si sente che l'intero settore sia sovravalorizzato, puoi scegliere di vendere a breve i fondi scambiati in borsa (ETFS). Gli ETF sono come fondi comuni in quanto comprendono un fascio di scorte all'interno dello stesso settore, a volte numerate in centinaia o superiore. Dove gli ETF differiscono dai fondi comuni è che, come le singole azioni, vengono scambiati su scambi durante tutto il giorno e possono essere venduti a breve.
Un'alternativa alla vendita di corti è l'acquisto di un contratto a termine per vendere una protezione Internet in una data successiva. Questo metodo è valido se senti che il prezzo della sicurezza è probabile che scenderà al di sotto del prezzo che accetti oggi. Come la vendita a corto, i contratti futures vengono con il rischio che il prezzo della sicurezza si muova in senso opposto rispetto alla vostra previsione. In questo scenario, è ancora obbligato a vendere.
I contratti di opzioni sono un metodo preferito tra gli investitori per raccogliere i benefici ma ridurre al minimo i rischi di vendita a corto. Un contratto di opzioni utilizzato per trarre profitto da un calo dei prezzi è chiamato opzione put. A differenza dei contratti futures, le opzioni put non obbligano a vendere in perdita se un prezzo di sicurezza aumenta inaspettatamente. Con un'opzione put, si paga un premio iniziale al venditore per l'opzione di vendere una garanzia in futuro ad un prezzo di sciopero designato. Se il prezzo della sicurezza scende al di sotto del prezzo di sciopero, puoi vendere a un premio e guadagnare denaro.Se il prezzo della garanzia rimane al di sopra del prezzo di esercizio, invece di dover vendere in perdita, puoi semplicemente lasciare che l'opzione scada. In questo scenario, l'unico denaro che si perde è il piccolo premio che hai pagato per l'opzione.
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