Ogni strategia d'investimento ha rischi, ma il rischio primario in una strategia di investimento di crescita non è mai fare un ritorno. È possibile ridurre questo rischio investendo nelle industrie di crescita, cercando valore nelle scorte di crescita e seguendo la tendenza.

Crescita vs. Valore Strategie di investimento

I fondi per la crescita sono basati su una metrica media di crescita, come i redditi, i ricavi o il flusso di cassa. I fondi per la crescita e le società in esse sono più probabili per reinvestire gli utili delle acquisizioni e delle spese in conto capitale che a distribuirli agli azionisti sotto forma di dividendo. Mentre i fondi di crescita dovrebbero fornire agli investitori rendimenti più elevati nel lungo periodo, essi rappresentano un rischio maggiore rispetto alle scorte di valore. Di conseguenza, gli stock di crescita sono più adatti agli investitori con orizzonti temporali più lunghi.

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Tutte le strategie di investimento sono set di decisioni predeterminati. Queste decisioni si basano sull'obiettivo di ciascun investitore. Alcuni investitori hanno un orizzonte a lungo termine e possono pertanto assumere un rischio maggiore. Alcuni investitori di valore sono seguaci della teoria "uccello in mano" creata da Modigliani e Miller (M & M). Questi investitori preferiscono il reddito oggi piuttosto che la promessa di guadagni domani. Come dice il detto, un uccello in mano vale più di due nel bush. In poche parole, i fondi di crescita sono generalmente più concentrati sulla generazione di maggiori guadagni domani. Gli investitori della crescita pensano, con buona ragione, che due uccelli nel cespuglio siano migliori del singolo uccello di M & M in mano.

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In termini chiari, il rischio principale di una strategia di investimento di crescita è che i guadagni attesi o differiti non si materializzino come ritorno. Forse gli elevati rapporti prezzo-per-guadagno e prezzo-vendita sono indicativi di un investimento sovrastimato, piuttosto che essere un vero premio. Frattino, ci sono modi per aiutare a proteggersi da questo rischio. Di seguito sono riportati tre suggerimenti per aiutarti.

Investire nelle industrie di crescita

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Investire in aziende in settori in rapida crescita. Queste sono industrie promosse o avviate da mega-tendenze come Internet. Da una base pratica, si desidera confrontare la crescita di uno stock con la crescita del settore e confrontare la crescita dell'industria con la crescita del S & P 500 o di un altro benchmark accettato. Se la società guadagna più di 15-20% della media dell'industria, è considerata un titolo di crescita. La tendenza è il tuo amico, e quelle aziende in industrie prosperose tendono a trarre vantaggio da un premio industriale, in particolare da scorte oscure e piccole. In questo modo, gli stock con una bassa capitalizzazione di mercato possono fornire un maggiore potenziale di crescita.

Cercare Value In Growth

C'è un valore nelle scorte di crescita, e viene spesso rivelato nella coerenza delle prestazioni.Cercare esecutori coerenti. Cercare le scorte che già hanno un record per superare il mercato dei ricavi, degli utili e del rendimento totale. In questo contesto, cercare un'azienda in un settore con barriere all'entrata, un marchio forte e un record per investimenti pesanti in ricerca e sviluppo. Detto questo, non arrivate troppo stretti; mantenere la diversità nel vostro portafoglio con più di un settore di crescita.

Seguire la tendenza

La tendenza è il tuo amico, ma quando il momento comincia a cadere o tira indietro nella direzione opposta, non resistere all'impegno di tagliare le perdite brevi. Allo stesso modo, non risolvere il profitto dell'8% quando stai assumendo un maggior rischio di rischio. Fornire ai rendimenti di mercato più alti della media. Acquista più azioni delle azioni più performanti durante le correzioni del mercato, non solo dopo un rilancio.

Qualsiasi stile di investimento ha rischi di investimento, ma quando la strategia di investimento si basa su avere due uccelli nel cespuglio, è importante sviluppare un sistema che non li lascerà scappare.