Una strategia di momentum cerca di trarre vantaggio dall'acquisto di alti e di vendere più alto sul lato lungo, vendendo basso e coprendo più basso sul lato corto. La maggior parte dei commercianti fallisce in questa impresa perché non hanno padroneggiato i cinque elementi di un perfetto scambio momentaneo. Una volta messo in atto, la dichiarazione di profitto e perdita può migliorare drammaticamente, aggiungendo capitali significativi alla linea di fondo.

I mercati di impulso di trading richiedono sofisticate regole di gestione dei rischi per affrontare volatilità, sovraffollamento e trappole nascoste che rubano i profitti. Gli operatori di mercato ignorano regolarmente queste regole, accecati da una paura travolgente che mancheranno il rally o la vendita, mentre tutti gli altri fanno perdere profitti. Le regole possono essere suddivise in cinque elementi: selezione, rischio, ingresso, gestione e uscita.

Selezione corretta della sicurezza

Scegliere titoli liquidi quando impegnate in strategie di momentum. Rimanere lontani da ETF leva finanziaria o inversa perché le loro oscillazioni dei prezzi non tracciano con precisione gli indici o i mercati dei futures dovuti alla complessa costruzione di fondi. I fondi regolari fanno degli eccellenti veicoli commerciali, ma tendono a macinare attraverso guadagni e perdite percentuali minori rispetto ai singoli titoli.

Richiamare titoli che vendono più di cinque milioni di azioni al giorno quando possibile. Molti stock popolari soddisfano questi criteri, ma anche i problemi a bassi flussi possono trasformarsi in strumenti altamente liquidi quando il flusso di notizie e le reazioni emotive intense attraggono giocatori di mercato da fonti diverse. Puoi scoprire questi giochi applicando due semplici scansioni di mercato:

1. Azioni che commercializzano almeno il 75% del loro volume giornaliero medio nella prima ora della sessione.
2. Azioni che hanno negoziato almeno cinque volte il loro volume medio giornaliero in quella sessione.

< . Le biotecnologie e le piccole e medie imprese tecnologiche creano un'offerta generosa di questi stock di storia, facendoli ottime scelte per il gioco di momentum.

Controllo stretto del rischio L'occhio arroccato in forma routinaria si adatta a rally e selloffs, vedendo cento modi che le posizioni immaginarie si occupano di profitti, ignorando gli scatti, gli inversioni e smettere di eseguire esercizi progettati per separare la maggior parte dei commercianti dai loro soldi. Questo lato di rischio dell'equazione deve essere affrontato in dettaglio, o la strategia di momentum fallirà. Inserire le impostazioni più promettenti, passando per la maggior parte dei giochi popolari. Cercare titoli con ricompensa: rapporti di rischio di 3: 1 o superiore, stabilendo queste variabili individuando il supporto e la resistenza che possono entrare in gioco durante la vita del commercio.Utilizzare le bande di Bollinger e gli indicatori di forza relativi per i titoli a nuovi alti per calcolare la distanza in cui il prezzo può allungarsi prima che un controtrendo prenda il controllo.

Perfect Entry Timing

Il miglior slancio viene quando arriva uno shock di notizie che innesca un rapido movimento da un livello di prezzo all'altro. A sua volta, questo comporta l'acquisto o la vendita di segnali per i giocatori attenti che salgono e vengono ricompensati con profitti immediati. Un altro lotto di capital momentum entra quando il commercio si evolve, generando contro-oscillazioni e smettere di funzionare che scuotono le mani deboli. La popolazione di denaro caldo colpisce infine un estremo, innescando le scivolature volatili e le grandi inversioni.

Le prime posizioni offrono la più grande ricompensa con il minimo rischio, mentre le tendenze dell'invecchiamento vanno evitate a tutti i costi. Il contrario accade in scenari del mondo reale perché la maggior parte dei commercianti non vedono l'opportunità fino alla fine del ciclo e poi non riescono ad agire fino a quando tutti non salti in. Queste posizioni a debole danno perdite importanti perché sono seduti nella folla che è mirata da mani forti.

Gestione posizioni

Immettere l'intera posizione immediatamente se (1) all'inizio della nuova opportunità e (2) una fermata può essere posizionata vicino all'entrata, ma dietro un livello di supporto, come ad alta / bassa. media mobile. Scala in posizione quando un prezzo ha già guadagnato notevoli margini, aggiungendo le quote una volta che il pezzo precedente genera un profitto. Spostare la sosta per rompersi appena si può sedere comodamente al di fuori dei confini del movimento naturale del controtrendo.

La gestione delle posizioni richiede tempo per capire perché questi titoli spesso trasportano larghe offerte / chiedere diffusioni, che richiedono un maggior movimento a tuo favore per raggiungere la redditività, mentre anche la macinazione attraverso grandi intervalli intraday che espongono fermi, anche se i tecnici rimangono intatti. Ritardare nuove tranche fino a quando il prezzo si muove abbastanza da abbassare le probabilità di smettere di fare controbilanci questo rischio aggiunto.

Scegli il tuo periodo di partecipazione con saggezza perché il rischio aumenta quanto più ti rimani posizionato. Il trading giornaliero funziona bene con le strategie di impulso, ma costringe i giocatori a prendere posizioni più grandi per compensare il maggior potenziale di profitto delle multidays. Al contrario, è meglio ridurre la dimensione di posizione quando si tengono in sessioni multiple per consentire un maggiore movimento e smettere di posizionarsi più lontano dall'azione corrente.

Uscite redditizie

Uscire quando il prezzo si muove rapidamente in uno stato tecnico esteso, spesso identificato da una serie di barre verticali sul grafico di 60 minuti o dal prezzo di piercing della terza o del quarto deviazione standard di una parte superiore o inferiore di 20 giorno Bollinger Band. Stringere le fermate o considerare un'uscita cieca quando le barriere tecniche vengono colpite come un trendline principale o un precedente alto / basso Utilizzare un oscillatore di resistenza relativo, come Stochastics o RSI di Wilder, uscendo o assumendo profitti parziali quando i crossover segnano potenziali cambiamenti di tendenza.

La linea di fondo

Cinque elementi strategici creano profitti nelle strategie di scambio momentaneo: scegliendo la giusta sicurezza, esercitando un controllo stretto del rischio, entrando al momento giusto, gestendo la posizione aperta e prendendo opportune uscite.