Ci sono molte ottime strategie di trading là fuori, e l'acquisto di libri o corsi risparmia tempo, ma la negoziazione può anche essere una carriera da fai da te. Molti commercianti spendono centinaia o anche migliaia di dollari in cerca di una grande strategia di trading. Le strategie di costruzione possono essere divertenti, facili e sorprendentemente veloci. (Per leggere il software di trading disponibile verificare Software Forex Automation for Hands-Free Trading .)

Per creare una strategia, sarà necessario accedere a grafici che riflettano il periodo di tempo da commerciare, una mente curiosa e obiettiva e un foglio di carta per annotare le tue idee. Queste idee possono quindi essere formalizzate in una strategia e "visivamente backtested" su altri grafici. In questo articolo, passiamo da questo processo dall'inizio alla fine, incluse le domande da chiedere lungo la strada. Allora sarai pronto per iniziare a creare le proprie strategie in qualsiasi mercato e in qualsiasi momento.

Ora e luogo?
Prima di creare una strategia, è necessario restringere le opzioni del grafico. Sei un commerciante quotidiano, un commerciante o un investitore? Ci occupiamo di un periodo di un minuto o di un periodo di tempo mensile? Assicurati di scegliere un intervallo di tempo adatto alle tue esigenze. (Per ulteriori informazioni sulla scelta di un adeguato periodo di tempo per gli investimenti, fai riferimento a Multiple Time Frames Multiply Returns .

Allora vorrai concentrarsi su quale mercato si possa scambiare: azioni, opzioni, futures, forex o merci? Una volta scelto un periodo di tempo e un mercato, decidere quale tipo di trading si desidera fare. Ad esempio, si sceglie di cercare azioni in un intervallo di tempo di un minuto per scopi di trading giornaliero e desideri concentrarsi su azioni che si spostano all'interno di un intervallo. È possibile eseguire uno screener di stock per gli stock attualmente in commercio all'interno di un intervallo e soddisfare altri requisiti, come un criterio minimo di prezzi e di prezzo.

Le scorte, ovviamente, si spostano nel tempo, in modo da eseguire nuovi schermi quando necessario per trovare azioni che corrispondono ai criteri di negoziazione una volta che gli stock precedenti non stiano più negoziando in modo congruente con la tua strategia.

Creare e testare strategie
Creare una strategia che funziona rende molto più facile attenersi al tuo piano di trading perché la strategia è stata la tua opera (al contrario di qualcun altro).

Ad esempio, supponiamo che un commerciante di giorni decide di guardare le scorte in un periodo di cinque minuti. Ha una scorta selezionata dall'elenco delle scorte prodotte dalla schermata delle scorte che ha eseguito per un determinato criterio. Su questo grafico di cinque minuti, cercherà opportunità di fare soldi.

Guarda aumenti e cali nel prezzo e vedere se puoi trovare qualcosa che precipitasse quei movimenti. Dovrebbero essere esaminati tutti gli indicatori come ora del giorno, schemi di candeliere, schemi grafici, minicicli, volume e altri modelli.Una volta trovata una strategia potenziale, tornare indietro e vedere se la stessa cosa si è verificata per altri movimenti sul grafico. Può essere stato ottenuto un profitto nell'ultimo giorno, settimana o mese utilizzando questo metodo? Se sei in commercio in un periodo di cinque minuti, continua a guardare solo i frame di cinque minuti, ma guarda indietro nel tempo e in altri titoli che hanno criteri simili per vedere se avrebbe funzionato anche lì. (Altre tecniche utili per la grafica sono descritte in Momentum indica la potenza del prezzo .)

Dopo aver determinato un insieme di regole che avrebbero consentito di entrare nel mercato per ottenere un profitto, guardate a questi stessi esempi e vedere come sarebbe stato il tuo rischio. Determinare ciò che le tue fermate dovranno essere sui futuri mestieri per catturare il profitto senza essere fermato.

Analizza il movimento dei prezzi dopo l'ingresso e vedi dove dovrebbero essere posti i grafici. Quando analizzate i movimenti, cercate punti di uscita redditizi. Dove è stato il punto di uscita ideale e quale indicatore o metodo può essere utilizzato per catturare la maggior parte di questo movimento? Quando esaminate le uscite, utilizzate gli indicatori, i modelli di candeliere, i pattern di grafico, i ritratti percentuali, i fermi di arresto, i livelli di Fibonacci o altre tattiche per contribuire a catturare i profitti dalle opportunità che stiamo vedendo. (Alcuni indicatori di interesse possono essere trovati in Psicologia commerciale e indicatori tecnici .)

A seconda di quanto spesso si desidera cercare strategie, è possibile cercare tattiche che funzionano in tempi molto brevi. Spesso si verificano anomalie a breve termine che consentono al trader di estrarre profitti coerenti. Queste strategie non possono durare più di parecchi giorni, ma queste strategie possono anche essere utilizzate di nuovo in futuro. (Per rendere conto delle anomalie del mercato si fa riferimento a Rendere il senso delle anomalie del mercato .)

Tenere traccia di tutte le strategie utilizzate in un diario e incorporarle in un piano commerciale. Quando le condizioni diventano sfavorevoli per una determinata strategia, è possibile evitarlo. Quando le condizioni favoriscono una strategia, potrai capitalizzarla sul mercato.

Cose da considerare
L'utilizzo di dati storici e la ricerca di una strategia che funziona non garantirà profitti in qualsiasi mercato. È per questo che molti operatori non riescono a testare le proprie strategie, vale a dire l'applicazione della strategia sui dati storici. Invece tendono a fare scambi spontanei. Questa è una mancanza di due diligence. È importante conoscere il tasso di successo di una strategia, perché se una strategia non ha mai funzionato, è improbabile che improvvisamente iniziare a lavorare. Ecco perché il test di retrovisione visivo - la scansione dei grafici e l'applicazione di nuovi metodi ai dati che hai nel tuo intervallo di tempo selezionato - è fondamentale.

Molte strategie non durano per sempre. Essi cadono e fuori di redditività e per questo si dovrebbe trarre pieno vantaggio da quelli che ancora lavorano. Se qualcosa ha funzionato negli ultimi mesi o nel corso degli ultimi decenni, probabilmente funzionerà domani. Ma se non abbiamo mai guardato al passato per verificare tale strategia, non possiamo neanche renderci conto che ci sia stato, o ci manca la fiducia per applicarla domani sui mercati per fare soldi.Sapere che qualcosa ha funzionato in passato darà anche un impulso psicologico al tuo trading.

Il commercio deve essere fatto con fiducia (non arroganza) e essere in grado di tirare il trigger in una posizione quando c'è un set per fare soldi richiederà la fiducia raggiunta da guardare al passato e sapere che più spesso no, questa strategia ha funzionato.

Tieni presente che non dobbiamo cercare strategie che funzionino al 100% del tempo. Infatti, se lo facciamo probabilmente non troveremo strategie. Semplicemente cerchi le strategie che fanno un profitto alla fine della giornata, alla settimana e / o all'anno, a seconda del tuo tempo.

La linea di fondo
Le strategie cadono o escono da diversi tempi; a volte dovranno essere apportate modifiche per accogliere il mercato attuale e la nostra situazione personale. Crea la tua strategia o utilizza qualcun altro e provila in un intervallo di tempo adatto alla tua preferenza. Utilizzando ciò che il passato ci ha mostrato, possiamo darci alcuni ottimi punti di partenza per fare più soldi e per evitare perdite quando diventiamo commercianti più esperti. Tieni traccia di tutte le strategie utilizzate in modo da poter utilizzare queste strategie nuovamente quando le condizioni lo favoriscono.