I commercianti creano profitti individuando le inefficienze del mercato attraverso analisi tecniche o fondamentali e prendendo rischi al più opportuno momento. È una delle poche attività in cui la perdita consistente è la componente naturale di un'equazione vincente. Infatti, esistono buone strategie di trading che producono molti più perdenti che i vincitori, ma la ricchezza continua a crescere perché la vittoria media supera di gran lunga la perdita media.

La maggior parte dei nuovi arrivati ​​entrano emotivamente nel gioco di negoziazione e non sono pronti a perdere soldi, credendo di trovare un perfetto sistema di profitti che evita il dolore delle perdite. Naturalmente, questo è impossibile data la complessità del movimento del mercato, così come la concorrenza rabbiosa che caratterizza il nostro moderno ambiente elettronico. La loro vulnerabilità diventa un ostacolo secondario, poiché impara quanto sia difficile prelevare soldi fuori dal mercato in modo coerente. (Per ulteriori informazioni, vedere: Come evitare l'investimento emotivo ).

Quattro passi per superare le perdite

Per prosperare nel commercio, l'onere emotivo della perdita deve essere gestito in modo proattivo. (Vedi: Che cosa ci vuole per diventare un commerciante d'Elite ).

Ciò richiede quattro passaggi:

1. Capire che la perdita di denaro è perfettamente normale sul percorso di redditività.

2. Dare tempo per esaminare i sentimenti negativi coscienti e incoscienti sui soldi, sulla ricchezza e sul rischio.

3. Gestire il lato di perdita dell'equazione attraverso un piano e una strategia di trading proattivi. (Per le relative letture, vedere: Tecniche di gestione dei rischi per i commercianti attivi ).

4. Evitare cinque scenari di mercato che possono innescare perdite prevenibili.

I commercianti esperti hanno lavorato con diligenza attraverso i primi tre passaggi - dimostrati da quanto tempo durano nella speculazione di mercato - e devono concentrarsi sull'ultimo compito, che può essere la differenza tra prestazioni mediocri e eccezionali annue. È anche il passo più difficile perché necessita di abilità difensive ben disegnate che capiscono perché alcune posizioni vanno male e bruciano buche nei conti commerciali. (Vedi anche: L'arte di tagliare le tue perdite ).

Cinque scenari di mercato pericolosi

Ci sono così tanti modi per perdere soldi nei mercati finanziari e se si commerciano abbastanza a lungo si conosceranno tutti loro intimamente. Fortunatamente, l'esperienza e la consapevolezza permettono agli operatori di evitare trappole e insidie ​​che altri affrontano. (Vedi: 5 regole di impegno per il trading nei mercati difficili ). Il passo più efficace che puoi fare ora per rimanere fuori dai guai è quello di riconoscere i cinque scenari di mercato che ti fanno al massimo rischio.

Mercati sbagliati - Un modello attraente o una crescita eccezionale di fatturato non supererà un ambiente di mercato pericoloso, perciò sedetevi su di te quando le tendenze in conflitto, l'illiquidità e le partite in arrivo prendono il controllo del nastro.La tua sopravvivenza dipende dalla raccolta del frutto basso impiccato quando viene offerto e conservando il capitale quando non lo è. Bottom line: non commerciare quando non è possibile misurare il rischio e rimanere da parte quando non riesci a trovare il tuo vantaggio. (Per saperne di più, leggere: L'importanza vitale di definire il tuo Trading Edge ).

Le condizioni di mercato sfavorevoli scelgono regolarmente le tasche dei commercianti in un tipico anno di mercato. Le tendenze tendono a persistere solo dal 15 al 20 per cento del tempo, con intervalli di scambio in controllo gli altri 80-85 per cento. (Per saperne di più: Scambiare la giusta direzione Comprendere l'asse Trend Range ). Questo rapporto si traduce in circa 50 sessioni all'anno in cui il prezzo è in rampa da un livello all'altro, sostenendo le strategie che seguono il trend. Eppure, la maggior parte dei seguaci di tendenza continua a gettare soldi sul mercato durante i periodi consecutivi e si mastica dalle condizioni difficili.

Bad Timing - Prestate attenzione a comprare e vendere cicli in più fasce orarie perché i buoni commerci perdono ancora soldi se stai giocando i cicli sbagliati. (Vedi: Utilizza Stochastici Settimanali per Tempo Il Mercato Effettivo ). I mercati sono frattali, dove le tendenze si dispiegano in modo indipendente entro diversi tempi. Ciò rende facile commettere "errori di relatività della tendenza", in cui saltiamo su una grande opportunità in un intervallo di tempo che è un disastro assoluto in un periodo di tempo superiore o inferiore.

Superare questa tavola di scacchi tridimensionale guardando i modelli di prospettiva di 60 minuti, quotidiani e settimanali prima di prendere rischi. Quindi stabilire obiettivi di ricompensa e rischi, nonché un periodo di detenzione predefinito che si allinea con le tendenze scoperte nella tua analisi. Rimanere da parte se non riesci a trovare un periodo di partecipazione che sia adatto alle tue strategie o se non è possibile raggiungere obiettivi di ricompensa entro i tuoi limiti di tempo.

Bad Trades - Puoi essere un grande trader e ancora prendere posizioni orrendi destinate a fallire. C'è un tema comune sul lavoro quando questo accade, specialmente con persone che hanno già pagato le loro quote. Nella maggior parte dei casi, l'individuo si sente più intelligente del mercato e si aspetta che l'azione dei prezzi sia piegata alla propria volontà. Ognuno di noi attraversa questo viaggio di ego di tanto in tanto, ma non è mai troppo tardi per uscire da uno stupido commercio.

È più facile che questo tipo di crampi del cervello avvenga più di quanto si possa prevedere. La macinatura quotidiana ci costringe ad attraversare tutti i tipi di scenari complessi che consumano la nostra attenzione e riducono la nostra energia. È facile perdere la messa a fuoco, soprattutto quando i mercati finanziari sono aperti 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. Il Principe di Pietro allora mette in moto, punendoci nel momento in cui ci deviamo dalla nostra disciplina a rischio.

Bad Stop - Le fermate in posizione scadente ti scuotono in posizioni perfette. (Ulteriori informazioni su questo in: Must-Know Strategie di Negoziazione Semplice ed Efficace ). Le fermate devono essere collocate al di fuori del rumore del mercato, mantenendo al minimo il rischio. Invece, disponiamo di tutti i tipi di criteri indipendenti per il nostro arresto, spesso individuando un prezzo percentuale piatto che non è allineato alle dinamiche della sicurezza negoziata.

Molti commercianti ritengono che gli algoritmi hanno colpito le loro fermate perché hanno conoscenze interne. Anche se questo è vero in una certa misura, specialmente in condizioni instabili in cui l'arresto è prevalente, la verità più grande è meno misteriosa. La maggior parte di noi semplicemente si ferma negli stessi luoghi vecchi, come dietro grandi numeri rotondi, solo aspettando la perdita inevitabile.

Informazioni difettose - I commercianti si basano su informazioni provenienti da numerose fonti per analizzare le posizioni prospettive e assumere rischi. (Vedi: La routine pre-mercato mette in scena il giorno di negoziazione ). Questo imposta due scenari pericolosi. In primo luogo, entriamo i commerci prima di esaminare tutti i dati e punti di vista che abbiamo bisogno per giustificare l'esposizione. In secondo luogo, entriamo i mestieri dopo aver esaminato troppi dati e troppi punti di vista, perdendo l'attenzione sulle forze primarie che spostano lo strumento.

Aggiorna il tuo raccolta dati spostando tutte le tue origini e esamina il funzionamento di ciascuno, prima di aggiungerli al flusso di lavoro uno alla volta. Se utilizzi Twitter per informazioni sul mercato, vai su una sconfitta "unfollow", scaricando il maggior numero di fonti possibile fino a quando non stai guardando meno di 100 stream. Qualsiasi cosa sopra di quel livello diluirà la tua attenzione, esponendovi alla paralisi di analisi.

Linea inferiore

Gestire la perdita in trading potrà immediatamente beneficiare la tua linea di fondo. Mentre una strategia affidabile, una psicologia sana e un piano commerciale efficace lavorano per costruire profitti, riconoscendo i cinque scenari di mercato più pericolosi, può salvare una fortuna in perdite evitabili, migliorando la fiducia e stabilendo la tappa per un successo a lungo termine.