Alcuni commercianti sono estremamente pazienti e amano aspettare la configurazione perfetta mentre altri sono estremamente impazienti e devono vedere una mossa accadere rapidamente o abbandoneranno le loro posizioni. Questi commercianti impazienti fanno dei commercianti perfetti, perché aspettano che il mercato abbia abbastanza forza per spingere una moneta nella direzione desiderata e sospingendo sul momento della speranza di una mossa di estensione. Tuttavia, una volta che la mossa mostra segni di perdita di forza, un trader impaziente momentum sarà anche il primo a saltare la nave. Pertanto, una strategia di slancio vera deve avere solide regole di uscita per proteggere i profitti pur essendo ancora in grado di guidare quanto più possibile la mossa di estensione possibile.

In questo articolo, prendiamo un'occhiata alla strategia che fa proprio questo: il Five-Minute Momo Trade.

Che cos'è un Momo? Il Five Minute Momo Trade cerca un momento o un "momo" scoppio su grafici molto brevi (cinque minuti). In primo luogo, i commercianti si trovano su due indicatori, il primo dei quali è la media mobile esponenziale di 20 anni (EMA). L'EMA è scelto sulla semplice media mobile perché pone un peso maggiore sui movimenti recenti, che sono necessari per gli scambi rapidi. La media mobile è utilizzata per determinare la tendenza. Il secondo indicatore da utilizzare è l'istogramma di divergenza media di convergenza media (MACD), che ci aiuta a misurare il slancio. Le impostazioni per l'istogramma MACD sono le impostazioni predefinite, prima EMA = 12, secondo EMA = 26, segnale EMA = 9, tutti utilizzando il prezzo chiuso. (Per maggiori informazioni, leggere Un Primer sul MACD .)

Questa strategia attende un commercio di inversione, ma ne approfitta solo quando lo slancio supporta l'azione di inversione sufficiente per creare un'estensione di estensione più grande. La posizione è uscito in due segmenti distinti; il primo semestre ci aiuta a bloccare i guadagni e assicura che non giriamo mai un vincitore in un perdente. La seconda metà ci permette di cogliere quello che potrebbe diventare una mossa molto grande senza rischi, perché la sosta è già stata spostata a ripiegare.

- 9 -> Regole per un lungo commercio

Cercare la negoziazione di coppia in valuta al di sotto dei 20 anni EMA e MACD per essere negativi.

Attendi che il prezzo superi l'EMA di 20 periodi, quindi assicuratevi che il MACD sia in fase di attraversamento da negativo a positivo o ha attraversato un territorio positivo non più di cinque bar fa.

1. Andare a lungo 10 pip sopra l'EMA di 20 periodi.
2. Per un commercio aggressivo, metti una sosta al basso sulla tabella di cinque minuti. Per un commercio conservatore, posto un arresto di 20 pips al di sotto del 20-periodo EMA.
3. Vendere la metà della posizione all'entrata più la quantità rischiata; spostare la sosta sulla seconda metà per rompersi.
4. Percorrere la tappa per il breakeven o il 20 minuti EMA minus 15 pip, qualunque sia superiore.
5. Regole per un commercio corto
6. Cercare la coppia di valute da negoziare al di sopra dei 20 anni di EMA e MACD per essere positivi.

Attendere che il prezzo superi i 20 anni di EMA; assicuratevi che il MACD sia in fase di attraversamento da positivo a negativo o attraversato in un territorio negativo non più di cinque bar fa.

1. Vai brevi 10 pips al di sotto del 20 periodi EMA.
2. Per un commercio aggressivo, fermatevi al massimo in un grafico a cinque minuti. Per un commercio conservatore, posizionare la fermata di 20 pips sopra 20 periodi EMA
3. Acquistare la metà della posizione alla voce minus la quantità rischiata e spostare la fermata sulla seconda metà per riprendersi.
4. Fermata: FXtrek Intellichart
5. Fase: FXtrek Intellichart
6. Il nostro primo esempio:

Semaforo per minore intervallo di rottura o 20 periodi EMA più 15 pips

in figura 1 è il EUR / USD il 16 marzo 2006, quando vediamo che il prezzo si muove al di sopra dell'EMA di 20 periodi mentre l'istogramma MACD attraversa la linea zero. Anche se c'erano poche istanze del prezzo che tentava di muoversi sopra l'EMA di 20 periodi tra 1: 30 e 2: 00 EST, un trade non è stato attivato in quel momento perché l'istogramma MACD era al di sotto della linea zero.

Abbiamo aspettato che l'istogramma di MACD attraversasse la linea zero e quando lo fece, il traffico è stato attivato a 1. 2044. Entriamo a 1. 2046 + 10 pips = 1. 2056 con una sosta a 1. 2046 - 20 pips = 1. 2026. Il nostro primo obiettivo era 1. 2056 + 30 pips = 1. 2084. Fu innescato circa due ore e mezzo dopo. Usciamo dalla metà della posizione e percorriamo la metà rimanente per il periodo di 20 anni EMA meno 15 pip. La seconda metà è chiusa a 1. 2157 a 21: 35 EST per un profitto totale sul commercio di 65. 5 pips.

L'esempio successivo, mostrato nella Figura 2, è il USD / JPY il 21 marzo 2006, quando vediamo il movimento dei prezzi

Figura 2: Momo Trade di cinque minuti, USD / JPY

Fonte: FXtrek Intellichart < al di sopra dei 20 anni di EMA. Come nell'esempio precedente EUR / USD, c'erano anche alcuni casi in cui il prezzo ha superato l'EMA di 20 anni prima del nostro punto di ingresso, ma non abbiamo preso il trade perché l'istogramma MACD era al di sotto della linea zero.

Il MACD è stato in primo luogo, quindi abbiamo aspettato che il prezzo attraversasse l'EMA con 10 pips e quando è andato, siamo entrati nel commercio a 116. 67 (EMA era a 116.57).

La matematica è un po 'più complicata su questo. La fermata è al 20-EMA minus 20 pips o 116. 57 - 20 pips = 116. 37. Il primo obiettivo è la voce più l'importo rischiato, o 116. 67 + (116. 67-116. 37) = 116. 97. Viene attivato cinque minuti dopo. Usciamo dalla metà della posizione e percorriamo la metà rimanente per il periodo di 20 anni EMA meno 15 pip. La seconda metà è chiusa al 07.07.2007 alle 18.00 EST per un profitto medio complessivo sul commercio di 35 pips. Anche se il profitto non è stato così attraente come il primo scambio, il grafico mostra una mossa pulita e liscia che indica che l'azione dei prezzi è conforme alle nostre regole.

Short Trades

Sul lato corto, il nostro primo esempio è il NZD / USD il 20 marzo 2006 (Figura 3). Vediamo che il prezzo è incrociato sotto l'EMA di 20 periodi, ma l'istogramma MACD è ancora positivo, quindi aspettiamo che attraversiamo la linea zero dopo 25 minuti.Il nostro commercio viene quindi attivato a 0. 6294. Come il precedente esempio USD / JPY, la matematica è un po 'disordinata su questo perché la croce della media mobile non si è verificata contemporaneamente a quando il MACD si è mosso sotto la linea zero come ha fatto nel nostro primo esempio EUR / USD. Come risultato, entriamo a 0. 6294.

La nostra tappa è il 20-EMA più 20 pips. All'epoca, il 20-EMA era a 0. 6301, in modo che mette la nostra voce a 0. 6291 e la nostra sosta a 0. 6301 + 20pips = 0. 6321. Il nostro primo obiettivo è il prezzo di entrata meno l'importo rischiato o 0 6291 - (0 6321-0 6291) = 0. 6261. Il bersaglio viene colpito due ore dopo e la sosta sulla seconda metà viene spostata a rovesciare. Proseguiamo quindi a percorrere la seconda metà della posizione per il 20-periodo EMA più 15 pip. La seconda metà è quindi chiusa a 0. 6262 a 7: 10 EST per un profitto totale sul commercio di 29.5 pips.
Figura 3: Cinque Minuti Momo Trade, NZD / USD

Fonte: FXtrek Intellichart

L'esempio nella Figura 4 si basa su un'opportunità che si è sviluppata il 10 marzo 2006 nel GBP / USD. Nella tabella sottostante il prezzo passa al di sotto dell'EMA di 20 periodi e attendiamo 10 minuti per l'istogramma MACD per spostarsi in territorio negativo, innescando quindi il nostro ordine di iscrizione a 1. 7375. In base alle regole precedenti, non appena il il commercio è innescato, abbiamo messo la nostra sosta al 20-EMA più 20 pips o 1. 7385 + 20 = 1. 7405. Il nostro primo obiettivo è il prezzo di entrata meno l'importo rischiato, o 1. 7375 - (1. 7405 - 1 7375) = 1. 7345. Viene innescato poco dopo. Proseguiamo quindi a percorrere la metà della posizione per la 20 anni EMA più 15 pip. La seconda metà della posizione è chiusa a 1. 7268 a 14: 35 EST per un profitto totale sul commercio di 68. 5 pips. Abbastanza coincidente, il commercio è stato chiuso anche nel momento esatto in cui l'istogramma MACD ha girato in territorio positivo.

Figura 4: Five-Minute Momo Trade, GBP / USD

Fonte: FXtrek Intellichart

Momo Trade Failure

Come si può vedere, il Five Minute Momo Trade è una strategia estremamente potente per catturare mo- movimenti di inversione basato su mentum. Tuttavia, non funziona sempre e è importante esplorare un esempio di dove non riesce e capire perché questo accade.

Figura 5: Cinque Minuti Momo Trade, EUR / CHF Fonte: FXtrek Intellichart

L'esempio finale del Five Minute Momo Trade è il EUR / CHF il 21 marzo 2006. Nella Figura 5, attraversa sotto l'EMA di 20 periodi e attendiamo 20 minuti per l'istogramma MACD per spostarsi in territorio negativo, ponendo il nostro ordine di ingresso a 1. 5711. Mettiamo la nostra fermata al 20-EMA più 20 pip o 1. 5721 + 20 = 1. 5741. Il nostro primo obiettivo è il prezzo d'entrata meno l'ammontare rischiato o 1. 5711 - (1. 5741-1. 5711) = 1. 5681. Il prezzo scende fino a un minimo di 1. 5696, che non è abbastanza basso per raggiungere il nostro grilletto. Prosegue poi in retromarcia, per poi colpire la nostra fermata, causando una perdita totale di 30 pips.

Quando si scambia la strategia Five Minute Momo, la cosa più importante da tenere in considerazione è la presenza di scambi commerciali troppo stretti o troppo ampi.Nelle ore di trading tranquille in cui il prezzo è semplicemente oscillante intorno al 20-EMA, l'istogramma MACD può lanciare avanti e indietro causando molti segnali falsi. In alternativa, se questa strategia viene implementata in una valuta pagata con un'area di trading troppo larga, la fermata potrebbe essere colpita prima che l'obiettivo venga attivato.

Conclusione

Il Five-Minute Momo Trade consente agli operatori di trarre profitto da brevi sussulti di slancio, fornendo anche le regole di uscita solide necessarie per proteggere i profitti. (Per ulteriori informazioni, guarda il nostro

Forex Walkthrough , va dal principiante all'avanzato.)