Sommario:
- Creato con Highstock 4. 2. 6
- HYLSFT Tctl Hgh Yld48. 08%
- A causa dei ripristini quotidiani necessari per regolare l'esposizione per le variazioni dei prezzi delle azioni, il fondo dovrebbe essere utilizzato esclusivamente come negoziazione giornaliera o veicolo commerciale a breve termine. Quando si tiene nel tempo, il processo di comprimere risultante dai ripristini quotidiani tende a funzionare contro l'andamento del fondo, anche se i prezzi JGB stanno diminuendo. Al 0, 95%, il fondo ha un rapporto di spesa 45 punti sopra la media della categoria, ma i commercianti di giornali non hanno probabilità di vedere una frazione di quel costo. Il ritorno di un anno di JGBD è -9. 75%, e il rendimento annuo su tre anni è -8. 78%.
Il confronto dei fondi globali di scambio di obbligazioni (ETF) spesso include la valutazione di una gamma di metriche, inclusi i rapporti di spesa. In questi confronti, i rapporti di spesa possono essere utilizzati come un sottoinsieme di dati per misurare il costo relativo di possedere ETF diversi e può servire da tiebreaker quando tutte le altre metriche sono sostanzialmente uguali. Nella maggior parte dei processi di due diligence, tuttavia, i costi relativamente bassi del dollaro rappresentati dai rapporti di spesa rappresentano una piccola parte di un quadro più ampio.
Ad esempio, un ETF con un rapporto di spesa 0, 25% più alto di un fondo concorrente costa un ulteriore $ 2. 50 per $ 1, 000 investiti. In una valutazione olistica in cui vengono considerate tutte le metriche, esistono diversi fattori, tra cui il livello di volatilità, la resa di distribuzione e le prestazioni dei prezzi, che in genere hanno un impatto maggiore sul rendimento totale del fondo. Di seguito è riportato un riepilogo di tre ETF obbligati globali costosi misurati dai rapporti di spesa al 23 marzo 2016.
