Le Azioni del Comparto Vanguard del Comparto Azionario del Fondo e le Azioni del Comparto Vanguard 500 Index sono adatte come titoli di base in un portafoglio azionario. Il Fondo Vanguard Total Fund Index indica l'esposizione all'intero mercato azionario U. S., mentre il Fondo Vanguard 500 Index fornisce solo esposizione a 500 delle maggiori aziende U. S.

Vanguard Total Fund Index Fund

Il fondo di indice azionario Vanguard fornisce un'esposizione diversificata alle azioni di micro, piccole, medie e grandi capite negoziate sul NASDAQ e la Borsa di New York (NYSE). Il fondo è stato emesso il 27 aprile 1992 e, a partire dal 30 settembre del 2015, ha raggiunto un rendimento medio annuo del 9,03% a partire dal suo inizio. A partire dal 28 aprile 2015, il fondo addebita un rapporto di spesa del 0,17%, pari al 84% in meno rispetto al rapporto di spesa medio dei fondi comuni di investimento con investimenti simili. Un investimento minimo di $ 3 000 è richiesto per investire in questo fondo.

Per fornire un'esposizione a tutto il mercato azionario U. S., il Fund Index Fund Vanguard implementa una strategia di indicizzazione e tiene traccia delle prestazioni dell'Indice CRSP U. S. Total Market, il suo indice sottostante. Il fondo impiega un approccio di campionamento rappresentativo per approssimare l'intero indice e le sue caratteristiche chiave. A partire dal 30 settembre 2015, il fondo detiene 3, 809 titoli con una capitalizzazione di mercato media di 46 dollari. 5 miliardi. Ha un rapporto prezzo-profitto (P / E ratio) di 20. 2, un rapporto prezzo / libro (rapporto P / B) pari a 2,5, un rendimento del patrimonio netto (ROE) del 17,4% il tasso di crescita dei guadagni del 10,2%. Il fondo ha un patrimonio netto complessivo di $ 371. 5 miliardi, mentre la classe di azioni dell'investitore ha un patrimonio netto complessivo di 95 dollari. 8 miliardi.

A partire dal 30 settembre 2015, sulla base dei dati a tre anni, il Comparto Vanguard Total Stock Index Index ha una deviazione standard media annua o volatilità del 9,92%, una media il rendimento annuo del 12. 34% e il rapporto Sharpe di 1. 22. Quando misurato rispetto al suo indice migliore, il Russell 3000 Index Total Return USD ha un R-squared del 99,99% e una beta di 1.

Il Fund Index Fund Index di Vanguard è più adatto per investitori moderatamente ad alta rischio che cercano un'esposizione a basso costo sul mercato azionario statunitense. Inoltre, il fondo è adatto come partecipazione di base in un portafoglio diversificato di attività, oppure può essere utilizzato come un singolo fondo nazionale in un portafoglio.

Fondo Fondo Index Vanguard 500

Contrariamente al Comparto Vanguard Total Index Index, il Fondo Vanguard 500 indica l'esposizione a un sottoinsieme dell'intero mercato azionario U. S. Il comparto Vanguard 500 Index cerca di tenere traccia del rendimento generale del prezzo e della resa dell'indice Standard & Poor's 500 (indice S & P 500).A differenza del Total Stock Fund Vanguard Market Index, il Fondo Vanguard 500 Index cerca di replicare il suo indice di riferimento, investendo sostanzialmente tutti i suoi attivi netti totali in titoli azionari che compongono l'indice e tenendo ogni componente con circa lo stesso peso come l'indice.

Il fondo è stato emesso il 31 agosto 1976; a partire dal 30 settembre 2015, ha generato un rendimento annuo medio del 10,72% dal suo inizio. Il Fondo Vanguard 500 Index ha 25 miliardi di dollari di attività nette e detiene 504 titoli con una capitalizzazione di mercato media di 75 dollari. 8 miliardi. Ha un rapporto P / E di 19, un rapporto P / B di 2,6, un tasso di crescita dei guadagni del 9,8% e un ROE del 18,5%.

Sulla base dei dati triennali che seguono, misurato in base al S & P 500 Index Total Return USD, il Fund Index Index ha un R-squared del 100%, una beta di 1 e un alfa di -0. 15%. Aveva una deviazione standard media annua del 9,74%, un rendimento medio annuo del 12,23% e un rapporto Sharpe di 1,23. In confronto al Fondo Vanguard Total Index Index, il Fondo Vanguard 500 Index ha registrato un lieve minore volatilità e ritorno in questo periodo. Tuttavia, i rapporti Sharpe sono quasi identici, il che indica che gli investitori hanno avuto rendimenti simili su base di rischio.

Il comparto Vanguard 500 Index è adatto come holding di base per gli investitori con un orizzonte d'investimento a lungo termine che cerca un'esposizione diversificata all'interno del mercato azionario di grandi cap. Contrariamente al Fondo Variabile Indice del Comparto Vanguard, che prevede l'esposizione totale del mercato azionario U. S., il Comparto Vanguard 500 Index dovrebbe essere detenuto in un portafoglio diversificato a causa della sua esposizione specializzata.