L'analisi tecnica spesso annulla la semplice verità che i profitti sono guadagnati acquistando basso e vendendo alto (andare a lungo) o vendendo alto e acquistando basso (andando a corto). Esistono vari indicatori, dalle medie semplici in movimento ai movimenti d'onda Elliot e punti di pivot, ma hanno tutti lo stesso obiettivo: creare aspettative di movimenti di mercato per migliorare la probabilità che verranno effettuati profitti.

Mentre qualsiasi indicatore tecnico porterà il proprio beneficio, uno dei più vecchi e più attendibili indicatori è il grafico punto e figura. Il grafico è fatto per meglio prevedere le tendenze interne eliminando il "rumore" che impedisce molti commercianti. Costruire e mantenere uno di questi grafici non garantirà i profitti, ma migliorerà la probabilità che un trader acquisterà e venderà più vicino all'inizio di una tendenza. (Per ulteriori informazioni sul filtro del rumore, leggere Trading Without Noise .)

Costruzione di un grafico a punti e grafici Per costruire un grafico a punti e figure, iniziare con un pezzo di carta grafica standard contenente righe verticali e orizzontali. Con la carta in posizione orizzontale, iniziare dal lato sinistro del grafico e immettere il prezzo di apertura approssimativamente a metà della pagina.

Ad esempio, se stai plottando EUR / USD e il prezzo corrente è 1. 4209, allora questo prezzo sarà il punto di partenza del grafico. Ora spostarsi su una colonna a destra.

Mentre il prezzo varia, posiziona un X ogni volta che il prezzo sale tre punti e un O ogni volta che scende tre. Una riga non può essere avviata a meno che non ci siano tre Xs, il che significa che ogni dimensione della casella è pari a tre punti (la strategia a tre caselle).

Ogni volta che si avvia una nuova colonna di Xs o Os, sposta una colonna, in su una riga e inizia a piazzare Xs o Os verticalmente all'interno della colonna mentre il prezzo si sposta.

Figura 1

Che cosa significa e come usarlo
Un grafico a punti e cifre illustra i movimenti quotidiani senza tenere conto del passare del tempo. Questo tipo di grafico viene utilizzato per filtrare i movimenti di prezzo non significativi e consente al trader di determinare facilmente i livelli critici di supporto e resistenza. Il grafico somiglia a una matrice tic-tac-toe di Xs e Os, ma quando analizzato, il grafico fornisce una solida rappresentazione della tendenza. (Leggi un altro modo per misurare il supporto e la resistenza in Supporto e resistenza al prezzo per volume .)

Ogni volta che tre Xs vengono tracciati verticalmente, significa che la tendenza a breve termine si sta muovendo verso il lungo lato; ogni volta che tre elementi sono tracciati verticalmente, significa che la tendenza a breve termine sta andando verso il lato corto.

Se si utilizzano grafici a punti e figure all'interno del sistema di analisi tecnica, guardate per acquistare quando sono tre Xs e vendono quando sono tre Os.

Figura 2

Come indicato nella tabella sopra, la coppia EUR / USD è in linea di tendenza verso l'alto con una buona dose di tiratura verso il basso. Il prezzo inizia a 1. 4305 e subito va in un'azione rialzista - combinando per un totale di cinque Xs, o 15 pip (3 pip per X).

A seguito della strategia a tre caselle, un operatore sarebbe andato molto tempo dopo la terza X, dando loro un profitto di due x (6 pips) prima che la tendenza invertire.

Ancora una volta, dopo che tre Os sono stati calcolati, il commerciante sarebbe andato a corto di questa posizione, permettendo a lui o lei di ottenere una presa di una tendenza che va sei scatole (18 pips) prima di invertire il prezzo di 1. 4290.

Questa strategia consente a un operatore di limitare le perdite e di acquisire le tendenze a breve termine che hanno un elevato rapporto rischio / perdita. (Per una visione più approfondita del profitto e della perdita, leggere Il mito dei profitti / perdite .)

Come lontano? Per quanto? Una volta che è stata realizzata una tendenza, quanto fino a che punto si estenderà e per quanto tempo continuerà la tendenza a continuare? Mentre un grafico di punti e figure può essere utilizzato per identificare i livelli di supporto e resistenza, può anche essere utilizzato per prevedere la lunghezza di una tendenza confrontandola con la lunghezza del movimento del modello.

Conta il numero di colonne sopra le quali si è formata una tendenza e si aspetta che il movimento verticale della tendenza sia uguale (uguale) alla stessa quantità di colonne necessarie per formare la tendenza.

Ad esempio, si dice che una tendenza al rialzo si sia formato su otto colonne. La tendenza verticale dovrebbe prevedere un aumento di circa otto Xs, o 24 pip, trascurando le fluttuazioni. (Per ulteriori informazioni su questo argomento, leggere Modelli punto-illustrazione di test .)

Quando i diagrammi funzionano Un grafico punto e figura è un utile indicatore tecnico per i commercianti attivi può essere utilizzato in tutti i mercati con successo.

In ogni mercato, è fondamentale eseguire le dimensioni dei punti e gli standard di inversione del box in termini di mercato particolare che viene negoziato. Abbiamo esaminato la strategia di tre caselle in questo articolo, comune nel mercato forex, ma a seconda dell'appetito di un operatore per il rischio e il trading di mercati, qualsiasi dimensione delle scatole potrebbe funzionare. Per massimizzare il rischio, utilizzare dimensioni minime per identificare le tendenze; per ridurre il rischio, utilizzare dimensioni più grandi della scatola.

Come nota, le azioni, a causa della loro elevata volatilità, potrebbero avere bisogno di più spazio per bloccare il rumore che le merci.

Conclusione Un grafico a punti e cifre è stato progettato per identificare le tendenze del mercato e lavorare nel piano globale di un operatore. Precisamente predicando l'attività del mercato - non importa quale sia il mercato - un operatore può utilizzare un grafico per mettere in commercio con fiducia.