L'iShares S & P 100 (NYSEARCA: OEF OEFiShs S & P 100114. 59-0. 11% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è un scambio fondo o ETF, che è stato progettato per dare agli investitori un'esposizione a mega e alle grandi società di capitalizzazione di mercato situate negli Stati Uniti. L'OEF tiene traccia delle proprietà e delle prestazioni dell'indice S & P 100 come benchmark. L'indice S & P 100 è un sottoinsieme dell'Indice S & P 500 ed è composto dalle prime 100 aziende di chip mega e grandi chip blu domiciliati con l'OEF degli Stati Uniti che fanno uno sforzo concentrato per abbinare i coefficienti correnti delle aziende azionarie nazionali presenti all'interno Indice S & P 100. Dall'inizio dell'OEF nel 2000, l'ETF ha fornito agli investitori un rendimento annuo del 3,45%.

Il gestore dei fondi per l'OEF si concentra sulla replica delle partecipazioni e delle performance del S & P 100 come indice di riferimento del fondo. L'ETF detiene 99 titoli azionari di mega e grandi capi che imitano la ponderazione delle partecipazioni di riferimento, tutte analizzate per la solidità finanziaria e la sostenibilità a lungo termine sul mercato. A partire da agosto 2015, le principali posizioni dell'OEF includono Apple, Inc. al 5, 97%; Microsoft Corporation al 3,33%; Exxon Mobil Corporation al 2,83%; Johnson & Johnson al 2,37%; e Wells Fargo & Company al 2, 32%; Oltre alle sue principali partecipazioni, OEF investe in General Electric Company e JPMorgan Chase. I gestori dei fondi hanno la flessibilità di investire una parte del patrimonio del fondo in azioni di capitale di qualsiasi dimensione da società all'interno dell'U., ma il fondo non detiene fiduciarie di investimento immobiliare o REITs.

AD:

Mentre OEF detiene principalmente titoli azionari nazionali di mega e grandi capi, le attività del fondo sono diffuse in una miriade di settori. A partire da agosto 2015, l'OEF è pesantemente pesata nel settore tecnologico con il 21, 64%; l'assistenza sanitaria con il 17,33%; e servizi finanziari con 17. 05%. Inoltre, le scorte di società detenute in OEF includono il settore ciclico del consumo al 10,03%; settore difensivo dei consumatori a 10,24%; settori industriali al 9,9%; e il settore energetico a 7,46%.

AD:

L'OEF investe almeno il 90% di tutte le attività del fondo nelle aziende azionarie nazionali situate nell'indice S & P 100. L'elevato livello di replica porta ad un basso numero di errori nel monitoraggio del suo benchmark. Il restante 10% del patrimonio del fondo può essere investito in contratti futures, opzioni o contratti swap specifici, nonché liquidità e disponibilità liquide.

Gestione

L'ETAP iShares S & P 100 è gestito da un team di professionisti esperto e supportato dalla controllante BlackRock, Inc. La famiglia iShares di ETF include oltre 700 ETF individuali messi a disposizione degli investitori a livello globale in termini di settore, capitalizzazione di mercato e posizione geografica. A partire da luglio 2015, gli ETF di iShares detengono più di 1 trilioni di dollari in asset investitori.

Caratteristiche

I gestori di fondi OEF chiedono una strategia di investimento passiva di gestione in uno sforzo per rimanere fedeli al modello di replica del fondo. Le partecipazioni all'interno di OEF mimano quelle dell'indice di riferimento, consentendo un basso rapporto di fatturato e un rapporto di spesa relativamente basso dello 0. 2%. ETF comparabili che offrono agli investitori l'esposizione a titoli azionari di mega e grandi capi simili a quelli elencati nell'indice S & P 100 hanno un rapporto medio di spesa dello 0. 42%.

L'OEF si occupa della Borsa di Borsa di New York Arca accanto a più di 8.000 titoli quotati in borsa. Mentre il rapporto di spesa dell'ETF è basso, possono essere imposte tasse agli investitori che utilizzano un consulente o un broker per completare un acquisto. Le commissioni e le commissioni di negoziazione variano in base alla piattaforma e al consulente utilizzato per collocare un commercio.

Adeguatezza e Raccomandazioni

Poiché OEF è stato progettato per replicare le prestazioni e la volatilità del suo indice di riferimento, l'ETF offre agli investitori l'opportunità di ottenere un'esposizione al mercato azionario nazionale di mega e grande cappello in modo prevedibile. Le società di mega e grandi capitalizzazioni situate all'interno dell'U. hanno un rischio minore rispetto alle scorte di piccole e medie imprese nazionali o azionari internazionali; tuttavia, gli investimenti nelle grandi società non liberano un investitore da tutti i rischi di investimento. La dimensione di un'azienda parla alla sua sostenibilità in una recessione del mercato, ma non tutela gli investitori dalle fluttuazioni di valore o restituzione nel tempo.

Una revisione delle metriche di rischio dell'OEF consente agli investitori l'opportunità di capire il livello di rischio assunto quando il fondo è detenuto all'interno di un portafoglio. Dall'inizio dell'iniziativa del fondo, l'OEF ha una versione beta di 1. 03, il che significa che è più probabile che si muova con il mercato globale nel tempo. Ha una deviazione standard triennale dell'8,68%, il che significa che i rendimenti sono distribuiti su una vasta gamma. Ogni metrica di rischio per OEF parla alla volatilità complessiva del fondo, rendendola inadatta come un'unica partecipazione dell'investitore.

L'OEF è più adatto per gli investitori che cercano un'esposizione nello spazio di mercato domestico mega o grande cap, che sono disposti ad assumere un certo grado di rischio per la ricompensa a lungo termine. A causa del potenziale del fondo per la volatilità e la fluttuazione nel tempo, gli investitori dovrebbero tenere OEF in un portafoglio che ha un orizzonte temporale a lungo termine, ad esempio un conto pensionistico.

Come i clienti finanziari possono utilizzare questo ETF

I consulenti finanziari utilizzano iShares S & P 100 EFT come una posizione singola o supplementare di un grande capo all'interno di un portafoglio di un cliente. Le scorte domestiche di mega e di grandi capsule offrono un'occasione per i clienti di assumere meno rischi rispetto a quelli riscontrati in altre posizioni azionarie, come le società internazionali, i mercati emergenti, le società a capitale o le scorte di capitale. Inoltre, i magazzini nazionali di mega e di grandi capsule hanno un maggiore potenziale per pagare i dividendi nel tempo. I clienti possono utilizzare OEF come una copertura a basso costo rispetto ad altre posizioni azionarie rimanendo investito per lungo periodo. I consulenti finanziari possono consigliare OEF come capitale di capitale a grande capitale per i clienti che utilizzano il loro portafoglio di investimenti per accumulare risparmi per la pensione o altri obiettivi di investimento a lungo termine.

Principali concorrenti e alternative

L'OEF ha una storia di forte performance come un ETF domestico a grande cappello, ma esistono numerose alternative al fondo con rendimenti simili, performance e rapporti di spesa. Un concorrente superiore a OEF è il Vanguard Mega Cap ETF, che segue le prestazioni del CRSP US Mega Cap Index. Questo ETF ha un rapporto di spesa di 0.11% e detiene posizioni in Apple, Inc., Exxon Mobile Corp. e General Electric Co.

Un'altra alternativa all'OEF è la Schwab US Large-Cap ETF, che segue il rendimento totale del Dow Jones US Large Cap Global Indice di Borsa. Schwab ha un rapporto di spesa del 0,44% e investe in compagnie nazionali simili a mega e grandi capi come OEF.