Gli indicatori tecnici, in particolare quelli che specificano un livello di performance particolare tra due valori estremi, aiutano gli investitori a identificare e misurare le tendenze del mercato.

Identificazione degli estremi

Un tema ricorrente nell'analisi delle performance dei prezzi delle azioni è il concetto di esaurimento, che si applica ai progressi e ai declini. Un periodo di esaurimento esiste quando il prezzo di un'attività si muove in una direzione per quanto il mercato lo permetterà. A quel punto, il numero degli acquirenti interessati diminuisce e i venditori dirigono il movimento dei prezzi, o viceversa. L'esaurimento indica un inversione di tendenza. I divari di esaurimento appaiono sui grafici dei prezzi delle azioni, indicando un tentativo finale di un magazzino per raggiungere un nuovo livello con una brusca mossa su un elevato volume commerciale. Segnalano inversioni di prezzo perché i commercianti spesso presumono che l'avanzamento brusco sia dovuto ad un eccessivo entusiasmo.

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Rapporto Put / Call

Un indicatore di sentimenti di mercato ampiamente utilizzato è il rapporto di put-call del volume di trading per le opzioni di put, rispetto al volume per le opzioni di chiamata. Il rapporto di chiamata viene calcolato dividendo il volume del put per il volume della chiamata. Quando il rapporto è estremo in una direzione, significa che il mercato sta indicando un sentimento estremo.

Medie mobili

Le medie mobili aiutano a identificare il prezzo di un titolo per un determinato periodo. Poiché l'azione dei prezzi può diventare irregolare, le medie mobili consentono di chiarire il valore di mercato dell'attività in quel periodo. Le medie mobili possono identificare i livelli di sostegno e di resistenza perché altri partecipanti al mercato li considerano come tali. Un modo per misurare il sentimento estremo dalle medie mobili è quello di vedere come il prezzo sia dalle medie mobili. I commercianti misurano ciò guardando la deviazione standard.

MACD

La divergenza media convergenza media (MACD) è la differenza tra la EMA di 26 giorni e la EMA di 12 giorni. L'EMA di 26 giorni viene sottratto dalla EMA di 12 giorni. Quando un prezzo di borsa avanza, la EMA di 12 giorni è al di sopra del 26 giorni di EMA. La EMA di nove giorni del MACD è la linea di segnale. Un segnale di acquisto si verifica quando il MACD attraversa la linea del segnale e un segnale di vendita si verifica quando il MACD attraversa sotto di esso. Quando il MACD è una distanza significativa sopra la linea di segnale, molti investitori interpretano questo come un cuscino di tempo supplementare prima dell'arrivo di un segnale di vendita. Tuttavia, quando l'EMA a 12 giorni fa un aumento drammatico rispetto alla EMA di 26 giorni, è un segnale che il titolo è overbought e potrebbe presto sperimentare una goccia di prezzo. Questa situazione è un altro esempio di come il principio di esaurimento possa indicare un inversione di tendenza.

La divergenza può fornire un altro segnale di inversione di tendenza. Quando il prezzo delle azioni si muove nella direzione opposta del MACD o di qualsiasi altro indicatore tecnico, può segnalare un'inversione della tendenza corrente.La divergenza positiva descrive situazioni in cui il prezzo di un magazzino raggiunge un nuovo livello basso in quanto l'indicatore inizia a salire. Divergenza negativa si verifica quando il prezzo delle azioni raggiunge un nuovo livello quando l'indicatore inizia a diminuire. Tuttavia, la divergenza MACD può fornire segnali falsi. Sebbene la divergenza del MACD indica un calo in ritardo rispetto alle oscillazioni dei prezzi precedenti, lo slancio perduto non indica necessariamente un inversione di prezzo.

RSI

L'indice di resistenza relativa (RSI) è un indicatore di moto che confronta il numero di giorni recenti quando un titolo chiude a un prezzo più elevato rispetto alla precedente sessione, rispetto al numero di giorni recenti quando il prezzo delle azioni è diminuito . Un RSI superiore a 70 indica che la scorta è overbought, e un RSI inferiore a 30 indica un stock oversold. Per esempio, nel periodo compreso tra il 27 aprile 2016 e il 13 maggio 2016, Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 57 + 0. 18% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) era oversold perché il suo RSI era inferiore a 30 durante tutto l'intero periodo.