La media mobile di 200 giorni mostra il prezzo medio di una garanzia per circa dieci mesi di attività di trading. Questa visione approfondita si inserisce perfettamente in un ambiente di mercato che suddivide le strategie e tiene i periodi in segmenti brevi, intermedi e a lungo termine. Mentre molti commercianti collocano questa media mobile a lungo termine sui loro grafici, pochi capiscono il suo pieno potenziale nella previsione dei prezzi. Questa supervisione può essere fissata con un primer rapido sulle sue applicazioni più utili. (Per ulteriori informazioni, vedere: Come utilizzare una media mobile per acquistare azioni ).
I tecnici calcolano la media mobile di 200 giorni in molti modi, a seconda di quanto rapidamente hai bisogno dei tuoi dati. Il calcolo semplice aggiunge i prezzi di chiusura sulle ultime 200 bar e divide per 200. Il calcolo esponenziale è più complesso, ponderando più nuove bar più pesanti delle barre più vecchie. Mentre la maggioranza usa la SMA di 200 giorni, i commercianti gravi troveranno l'EMA di 200 giorni più utili perché produce segnali direzionali più veloci. (Per le relative letture, vedere: Semplice Vs. Media Esponenziali Movimentate ).
L'inclinazione di EMA a 200 giorni identifica visivamente la resistenza a lungo termine o la debolezza di una tendenza, nonché il posizionamento relativo della sicurezza sottostante. Ci vuole un sacco di barre di prezzo per girare l'indicatore più in alto o inferiore a meno che non si riscontri uno shock, come un ampio intervallo di distanza. Il rapporto tra pendenza e prezzo crea tutti i tipi di dati interpretativi utili:
Rampa in salita / Prezzo sopra 200 giorni EMA - Rallentamento forte e stabile
Pendenza in aumento / Prezzo Sotto 200 giorni EMA - Uptrend in prova con un nuovo downtrend in corso- Falling Slope / Prezzo Sotto 200 giorni EMA - Forte e stabile downtrend
- Fallimento Slope / Price Sopra 200 giorni di EMA - Downtrend provenienti da possibili nuovi tendenze in corso
- Un orizzonte orizzontale di 200 giorni permanente EMA indica un mercato vincolato in cui il prezzo attraversa l'indicatore ripetutamente senza produrre una tendenza. Dovresti evitare le tendenze seguendo le strategie, ma non confonderle con una media mobile, che sta seguendo una curva naturale da un pendio più alto a quello più basso o viceversa. La distanza percentuale tra il prezzo e la EMA di 200 giorni nelle tendenze attive indica la relativa forza o debolezza a seconda della direzione. Questa denominazione è particolarmente utile quando confronta centinaia di titoli, cercando i leader più forti e peggiori ritardi. Se manchi gli strumenti di matematica per creare queste liste per il tuo studio, il confronto visivo offre un'alternativa utile. (Per ulteriori informazioni, leggere:
- Analisi Tecnica: Utilizzo di Trend
). Test di sostegno e resistenza I traders spesso interpretano erroneamente le tecniche quando i test sui prezzi esaminano l'EMA di 200 giorni.Mentre una media mobile a breve termine come la EMA di 20 giorni indica un sostegno o una resistenza stretti, l'EMA di 200 giorni identifica una vasta zona che può essere penetrata molte volte senza emettere un segnale di acquisto o di vendita. Quindi, piuttosto che fissare sui crossovers, prestare maggiore attenzione ai modelli creati dai test durante diverse settimane o mesi. Questi mostrano spesso comportamenti di sviluppo, con un lato o l'altro più potente. L'eventuale tendenza spinta dal modello segnala il successo o il fallimento del test. (Per maggiori informazioni, vedere:
Analisi Tecnica: Supporto e Resistenza
). Apple (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61%
Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è aumentato sopra l'EMA di 200 giorni nell'agosto 2013, terminando una lunga correzione. Il raduno di alto volume si è fermato al di sotto di 74 mentre la pendenza media in movimento si è voltata lateralmente verso l'alto. Questo ha prodotto un periodo di prova di tre mesi, con un prezzo che attraversa la media in movimento cinque volte di più. Notare come il sell-off a settembre è atterrato sul retracement del 50% di Fibonacci, cedendo un inversione a V che rimonta il supporto. La base stretta appena sopra la media mobile in ottobre (rettangolo) ha offerto ai commercianti una piattaforma perfetta per l'ingresso anticipato, davanti a un vasto anticipo che ha confermato la nuova tendenza al rialzo. Bull and Bear Market Identification I tori vivono al di sopra della 200 giorni di EMA mentre vivono sotto di essa, fornendo un metodo utile per identificare i mercati del toro e dei mercati nei principali indici e titoli altamente liquidi. (Per la lettura correlata, vedere:
Scavare più profondamente nei Bull and Bear Markets
). La designazione richiede due passaggi. In primo luogo, il prezzo, la posizione del prezzo e la pendenza devono allinearsi perfettamente; con un prezzo superiore a una media mobile in crescita o piatta per un mercato di tori e sotto una media mobile in calo o piatta per un mercato di orsi. In secondo luogo, l'EMA di 50 giorni deve confermare il segnale attraversando l'EMA di 200 giorni, stampando una classica croce d'oro o una croce di morte. Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è entrato nel mercato di un orso di 4 mesi nel mese di agosto 2011. <
SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. Il fondo è stato venduto attraverso la EMA di 200 giorni in un declino verticale di agosto, trasformando l'indicatore pendenza da alto a basso. L'EMA di 50 giorni viene trascinato più in basso dal sell-off, attraversando la EMA di 200 giorni il 17 agosto in una croce di morte che ha confermato un mercato dell'orso. Il fondo ha continuato a perdere terreno a ottobre, finalmente tornando indietro all'EMA di 200 giorni e testandolo per altri due mesi. Il mercato del toro è tornato il 4 gennaio th quando la EMA di 50 giorni attraversa la EMA di 200 giorni in una croce d'oro. La linea inferiore L'EMA di 200 giorni indica il prezzo medio a lungo termine di una protezione. La relazione tra prezzo, EMA 200 giorni e pendenza crea tutti i tipi di modelli utili che possono aiutare a prevedere i prezzi e gestire i commerci.