Il calcolo del flusso di cassa gratuito è utile per gli investitori e gli istituti di credito per valutare il successo di un'azienda. Per creare un foglio di calcolo Excel per calcolare il flusso di cassa operativo, associare prima la prima riga di celle (tra le colonne da A a N). Questa riga serve per titolare questo documento, come "Cash Flow 2014-2015". Ripetere lo stesso passo per la seconda riga; questa riga serve a scrivere il nome del business.
Nelle celle da B4 a M4, mettere un mese dell'anno entro ciascuno che inizia con l'inizio dell'anno fiscale. In A5, digitare "Saldo iniziale". In A7-A12, digitare: "Money In" (A7), "Capitale proprietario" (A8), "Banche prestiti" (A9), "Vendite" (A10), "Altro" (A11) e "Totale Denaro in "(A12). In A12 fino a M12 mettere un bordo in alto. Queste cellule rappresentano i soldi che entrano nel business.
Modificare i margini della colonna A per adattare comodamente tutte le parole in queste celle. Nel tipo A14 in "Money Out", che rappresenterà tutti i costi aziendali. Digitare quanto segue nelle celle indicate: "Rimborsi di prestiti" (A16), "Merci per la rivendita" (A18), "Attrezzatura" (A19), "Pubblicità" (A21), "Sito web" (A22), "Merchant" A23), "Postage" (A24) "Fermo" (A25) e "Total Money Out" (A27). Aggiungere le spese necessarie nelle colonne da B a M.
Per A27 fino a M27, mettere un bordo in alto. Evidenziare tutte le celle tra B5 a M27, scegliere le celle di formato, passare a Numeri e quindi Accounting. Formattare in modo che i valori delle celle abbiano due cifre decimali. In B12, inserisci "= SUM (B8: B11)" e premi enter. Trascinare questa formula per ogni mese. In B27, immettere "= SUM (B16: B26)" e premere enter. Trascinate questa formula nel foglio di Excel per ogni mese. In A29, digitare "Closing Balance". Nella cella B29, digitare la seguente formula: "= B5 + B12-B27". Trascinate questa formula per ogni mese (alla cella M27).
Infine, digitare tutti i valori specifici per la tua attività per ogni mese. La riga del saldo finale rappresenta il flusso di cassa operativo e indicherà anche il budget di una società.
Qual è la differenza tra il funzionamento del rapporto di flusso di cassa operativo e il margine di flusso di cassa operativo?
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