I mercati finanziari di competitività forzano la maggior parte dei commercianti in folle emotive quando giocano strategie popolari come breakouts e breakdown. (Per ulteriori informazioni, leggere: Come evitare l'investimento emotivo ). Questo ci dice di fare un passo indietro e cercare modi più affidabili per entrare a bordo. L'azione dei prezzi che genera segnali di acquisto o di vendita in anticipo di nuove tendenze risolve questa sfida, dando un meccanismo di introduzione anticipata e utile margine commerciale.
Le crowd agiscono in modo prevedibile a livello di breakout e di breakdown, con i commercianti che insegue posizioni lunghe ben al di sopra di un nuovo supporto o di vendite corte al di sotto di una nuova resistenza. Entrambi i risultati espongono le posizioni a contratti considerevoli che provocano perdite dolorose. Una strategia migliore comprerebbe o vendere in previsione del breakout o della rottura, permettendo alla folla inquieta di portare il commercio in un profitto.
Consente di entrare prima di una mossa prevista.
- Definisce i livelli di arresto stretti che producono perdite accettabili quando vengono colpite.
- Consente di più morsi alla mela se il primo commercio non si dispiega come previsto.
- Supporta l'assunzione di rischi aggiuntivi quando i prezzi si rompono attraverso un punto di inflessione che attrae la folla emotiva.
- Toby Crabel ha descritto per la prima volta il segnale NR7 nel suo classico 1990, "Day Trading con modelli a brevi corsi di prezzo e Breakout Range di apertura". Mentre Crabel ha limitato la sua discussione sui mercati dei futures, l'utilità di questo concetto si è estesa enormemente negli ultimi 25 anni. NR7 significa la barra dei prezzi più bassi degli ultimi sette bar. L'azione dei prezzi a seguito di questa barra / segnale mostra una forte tendenza verso una maggiore volatilità in una sola direzione, maggiore o minore, specialmente quando la barra viene stampata in un'interfaccia tra un mercato a tendenza e una gamma limitata.
L'Oncologia di Ziopharm (ZIOP
ZIOPZiopharm Oncology Inc4.68 + 88.89%
creata con Highstock 4. 2. 6
) ha registrato un aumento in un costante trend di crescita che accelerato a gennaio, doppie cifre.Tre intervalli di trading incorporati all'interno delle barre NR7 di stampa avanzata (cerchi rossi) nella sessione prima che la tendenza riprendi e abbassa il prezzo a un livello superiore. Queste tranquille giornate offrono agli osservatori i mercati opportunità di salire a bordo di segnali di breakout che attraggono la folla. Le perdite di arresto collocate nei più bassi livelli di swing (linee verdi) producono rapporti di ricompensa / rischio attraenti. Allarme silenzioso Il segnale di ingresso iniziale "Silent Alarm" si basa sulla premessa fondata sul fatto che il prezzo segue il volume. (Per la lettura relativa, vedere: Come utilizzare il volume per migliorare il trading
). Il segnale viene attivato quando sono soddisfatte tre condizioni. In primo luogo, la barra dei prezzi stampa almeno tre volte il volume medio giornaliero. In secondo luogo, la barra dei prezzi è relativamente limitata. In terzo luogo, la barra dei prezzi non innesca un breakout o una rottura. Quando le condizioni sono soddisfatte, la sicurezza viene acquistata o venduta proprio alla campana di chiusura, in attesa di una tendenza in rapida evoluzione nella successiva 1-3 sessioni.
Questa strategia tenta di seguire i soldi intelligenti che entrano o escono dalle posizioni in quelle sessioni, producendo stampe di volume pesante attraverso relativamente poche transazioni di grandi dimensioni. Si suppone che queste persone avranno la loro strada, con il prezzo che si muove in qualsiasi direzione produce un profitto. Entriamo in prossimità della nostra posizione, sperando di rispettare la loro forte influenza, mentre la tendenza successiva si traduce in giocatori sconnessi, spesso innescando un movimento sostenibile dei prezzi. Tetraphase Pharmceuticals (TTPH TTPHTetraphase Pharmaceuticals Inc6, 36 + 6, 53%
Creato con Highstock 4. 2. 6
) ha superato in un raduno alto vicino a 25 in ottobre e si integra in un ampio gamma di trading. La riserva ha saltato il 24 novembre th , pubblicando una barra di scala ridotta che stampa quasi cinque volte il volume medio giornaliero. Il rally non ha scatenato una rottura superiore alla resistenza della gamma, soddisfacendo gli ultimi criteri per il segnale di allarme silenzioso. Una fermata sotto il divario (linea verde) protegge le posizioni prese alla campana di chiusura, che poi usufruiscono di un potente raduno che quasi raddoppia il prezzo della sicurezza nelle prossime sette settimane. (Per ulteriori informazioni, vedere: Riproduzione del divario ). Fallimenti falliti La strategia di introduzione anticipata "fallimento fallito" si avvia bene dopo un breakout o una rottura. Si inizia con uno scenario comune in cui una nuova tendenza inversa, intrappolando i commercianti in un fallimento-swing che attraversa il prezzo che innesca il segnale di ingresso originale. (Per ulteriori informazioni, leggere: Indice di Forza Relativa e Punti di Swing
). Queste persone si lavano quando si fermano le fermate e i giocatori contrari entrano, cercando di trarre profitto dal fallimento. Il segnale di ingresso iniziale si spegne quando la sicurezza attraversa il prezzo controverso per la terza volta, intrappolando la folla che sta giocando il fallimento.
I guasti falliti tendono a generare segnali di ingresso affidabili nella rottura o nella direzione di rottura originale, perché gli algoritmi moderni regolarmente targetano le folle che inseguono nuovi alti e bassi, ma raramente riescono a rompere i trend o le tendenze di downtrend.Quindi, nella maggior parte dei casi, la tendenza sottostante riprende il controllo una volta che hanno compiuto il loro compito, con il prezzo che si spinge ad alti livelli in una tendenza al rialzo o in bassi livelli in un downtrend. In sostanza, stiamo giocando allo stesso modo di tutti gli altri, ma aggiorniamo il nostro tempo per evitare la folla emotiva. Ambarella (AMBA AMBAAmbarella Inc55. 85 + 1. 40%
Creato con Highstock 4. 2. 6
) superato a 46. 78 a settembre e entrato in una gamma di trading che ha prodotto un novembre rompersi e radunarsi negli anni '50. I venditori hanno preso il controllo nel mese di dicembre, battendo la sicurezza attraverso il supporto di breakout e il 50 giorni di EMA in un fallimento di fallimento. (Su una nota relativa, leggi: Strategie e applicazioni dietro l'EMA 50 giorni ). Prezzo consolidato a tale livello per tre sessioni e ripiegato sopra l'alto di settembre (cerchio rosso), emettendo un segnale di fallimento fallito. Una perdita di arresto logica posta sotto il nuovo supporto (linea verde) protegge il commercio, mentre la sicurezza recupera e si riunisce ad un livello di tutti i tempi. La linea inferiore I commercianti possono trarre profitto nel mercato altamente competitivo spostando le loro strategie in avanti o in avanti, entrando in posizioni davanti o ben dietro la folla emozionale. Queste tecniche di spostamento del tempo portano a un tema comune che si oppongono alla saggezza prevalente: anticipano il movimento del mercato anziché reagire ad esso.