Per gli investitori che considerano un fondo comune a reddito fisso da Delaware Investments, fattori quali strategia, composizione, rapporto di spesa e rating di terzi sono tutti importanti da considerare. La classe B di Classe D Extended Extended Delaware ("DEECX"), il Delaware National High-Yield di classe B (AX) e il Delaware Tax-Free New York Class A Load ("FTNYX") sono tre fisse -come fondi comuni di investimento con ritorni storici costantemente forti rispetto ai benchmark di categoria e ad alta classificazione di terzi. Se la strategia sottostante è adatta agli investitori, questi sono i candidati forti per riempire quella nicchia in un portafoglio.

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Bond Extended Duration (DEECX)

Il fondo Delaware Extended Duration Bond è un fondo gestito attivamente investito principalmente in obbligazioni societarie. Il fondo mira a fornire un'esposizione esagerata ai titoli di investimento, anche se le obbligazioni ad alto rendimento possono coprire fino al 20% del portafoglio. Il fondo è destinato alla durata media dei portafogli entro due anni dalla media Barclays Long U. S. Corporate Index. A partire dall'agosto 2016, il fondo aveva 675 dollari. 5 milioni di attività in gestione (AUM) e un investimento minimo di 1 000 dollari. Il rapporto di spesa del 1. 73% era superiore alla media e la resa della Securities and Exchange Commission (SEC) era pari all'85%. Ha un carico dell'1%.

A partire dal maggio del 2016, il rendimento medio del fondo a tre anni è stato del 2,35%, 11 punti base al di sopra del benchmark della categoria di obbligazioni societarie. Il fondo ha avuto un rendimento di cinque anni del 7,43% e un rendimento di 10 anni pari all'8,66%, superiore al benchmark di categoria rispettivamente di 272 e 271 punti base. Questi rendimenti hanno comportato un rischio superiore alla media, con deviazione standard di 7,6 punti percentuali in tre anni, 7,5 punti percentuali su cinque anni e 9,64 punti percentuali su 10 anni, tutti sostanzialmente superiori alle medie di riferimento. Nonostante questo profilo di rischio, Morningstar dà al fondo un rating a cinque stelle.National High-Yield Municipal Bond (CXHYX)

Il fondo nazionale di obbligazioni comunali ad alto rendimento investe almeno l'80% delle sue attività in beni comunali. Questi titoli sono emessi da entità attraverso gli Stati Uniti e le loro durate possono essere variabili, generalmente compresi tra i cinque ei 30 anni. In condizioni normali, il fondo si concentra sui titoli con rating di credito relativamente bassi, generando generalmente rendimenti superiori. A partire dal marzo 2016, il fondo deteneva 431 titoli diversi con una scadenza effettiva di 8,44 anni e una cedola media del 5,68%. Le tre aziende più grandi sono state Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority, la contea di Jefferson Alabama Sewer Revenue e il Tobacco Settlement Financing Corp.del New Jersey. A luglio 2016, il fondo aveva $ 1. 2 miliardi in AUM e un investimento minimo di $ 2, 500. Il rapporto di spesa era 0. 85% e la resa SEC era 2.75%.

A partire dal maggio del 2016, il rendimento medio triennale del fondo è stato del 4,61%, sei punti base al di sopra del benchmark della categoria municipale ad alto rendimento. Il ritorno del quinquennale e il ritorno del 5,75% a 10 anni hanno superato rispettivamente il punto di riferimento della categoria di 106 punti base e 173 punti base, mentre la sua beta e la deviazione standard erano simili ai valori di riferimento. Le azioni rinunciate al carico del fondo hanno una valutazione a cinque stelle da Morningstar.

Fondo fiscale gratuito di New York (FTNYX)

Il Fondo fiscale gratuito di New York mira ad un elevato livello di reddito corrente che è esente dalle imposte sul reddito personale di New York oltre alla tassazione federale. Il fondo è gestito attivamente e i manager adeguano la maturità e la composizione media secondo le condizioni del mercato. A partire dal marzo 2016, il fondo ha detenuto 147 titoli diversi, con una maturità efficace di 5. 88 anni e una cedola media del 5. 09%. Le prime tre partecipazioni sono state le obbligazioni fiscali Future Tax Secured Revenue, le obbligazioni dell'Agenzia Industriale per lo Sviluppo di New York e le obbligazioni dell'Autorità di Dormitorio di New York. A partire dal maggio 2016, il fondo aveva 95 dollari. 3 milioni di AUM e un investimento minimo di $ 2, 500. Il rapporto di spesa era 0. 83%, e la resa SEC era 1. 57%.

A partire dal maggio 2016, il rendimento medio triennale del fondo è stato del 3, 51%, 82 punti base al di sopra del benchmark comunale di categoria lunga categoria di New York. Il rendimento del portafoglio per il trimestre del 6,33% e il rendimento del 10,0% dell'8,08% ha portato rispettivamente il parametro di riferimento di 72 e 92 punti base, raggiunto con una deviazione standard molto simile e la beta al benchmark. Questa forte prestazione adeguata al rischio ha aiutato le azioni a rischio di rilascio di un rating a cinque stelle da Morningstar.