Non hai bisogno di guardare ad altri commercianti, libri, video o corsi per trovare una strategia di trading giornaliero, con un po 'di orientamenti per sviluppare le strategie di trading di un giorno. Uno dei modi migliori per essere il tuo viaggio nello sviluppo della strategia di trading giornaliero è l'utilizzo di modelli di prezzi tecnici o di chat. I modelli di prezzo sono temi ricorrenti che si vedono giorno dopo giorno e che spesso non portano a un determinato risultato definito che è possibile capitalizzare. Trovare questi schemi e, in ultima analisi, elaborare una strategia per la loro negoziazione richiederà cinque grandi passi. (Non il tipo di autodidatta? Leggi l'utile pezzo di Investopedia sulla raccolta delle migliori scuole di Trading Day.)

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Gestione dei soldi

Gli operatori commerciali più riusciti rischiano meno di uno o due per cento del loro conto su ogni commercio. Il primo passo per sviluppare una strategia è valutare quanti capitali sei disposto a rischiare per ogni commercio.

Se hai un conto commerciale di $ 40.000 e sei disposto a rischiare il 0, 5% del tuo capitale su ciascun commercio, la tua perdita massima per ogni commercio è di $ 200 (0. 005 X $ 40.000). Conoscere questa somma aiuterà a determinare se i punti di entrata e di uscita stabiliti nei prossimi due passaggi sono realizzabili per la quantità di denaro che sei disposto a rischiare.

Punti di ingresso

Le entrate si verificano solo se il mercato produce un insieme specifico di condizioni che più spesso non producono un risultato favorevole per quel punto di entrata. Il set specifico delle condizioni è descritto nelle nostre regole di entrata .

Per trovare le regole di inserimento, guardare sopra un grafico di tick, 1 minuto e 5 minuti (o altre volte i frame in mezzo). Cercare movimenti di grandi dimensioni o di tendenza dove c'è un grande potenziale di profitto. C'era un modello di candeliere che ha iniziato la mossa? Un indicatore potrebbe segnalare un punto di ingresso? C'è una tendenza generale (tabella a più lungo termine) che ha fornito la conferma del segnale? Sono presenti schemi grafici, come ad esempio un triangolo, una bandiera, un pennant o un pattern di testa e spalle? Queste sono domande da prendere in considerazione quando si valuta l'accesso a una posizione.

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Definire e scrivere in modo specifico le condizioni in cui si entra in una posizione "Acquista durante il trend di rialzo" non è abbastanza specifica. "Comprare quando i prezzi si interrompono al di sopra della tendenza superiore di un modello a triangolo, dove il triangolo è stato preceduto da una tendenza al rialzo (almeno uno swing high swing highs e swing alto prima del triangolo formato) sul grafico di due minuti nelle prime due ore del giorno di negoziazione ". Questo è più specifico e anche testabile (discusso più avanti).

Una volta che hai una serie specifica di regole di iscrizione, esegui la scansione in più grafici per vedere se tali condizioni vengono generate ogni giorno (presupponendo che si desideri quotidianamente ogni giorno) e, più spesso, non produrre una mossa di prezzo nella direzione prevista .Se è così, hai un potenziale potenziale per una strategia. Dovrete allora valutare come uscire da questi commerci.

Punti di uscita

Al minimo, una strategia deve avere un modo per uscire sia dai vincenti che dai tracciati perdenti.

Un controllo di ordine di perdita di stop controlla il rischio. Per posizioni lunghe una perdita di arresto può essere posta sotto una bassa recessione, o per posizioni corte al di sopra di un recente alto. Può anche essere basata sulla volatilità, ad esempio se un prezzo di borsa è in movimento di circa $ 0. 05 un minuto, allora puoi mettere una perdita di stop $ 0. 15 lontano dalla tua voce per dare al prezzo qualche spazio per fluttuare prima di sperare di spostarsi nella tua direzione prevista. Definire esattamente come controllare il rischio sui mestieri. Nel caso di un modello a triangolo ad esempio, una perdita di stop può essere posta $ 0. 02 sotto una recente bassa swing se acquista un breakout, o $ 0. 02 sotto il modello. A $ 0. 02 è arbitrario, il punto è semplicemente essere specifico.

Esistono diversi modi per uscire da una posizione di vincita, tra cui fermi di arresto e obiettivi di profitto. Gli obiettivi di profitto sono il metodo di uscita più comune, prendendo un profitto a un livello prefissato. L'analisi tradizionale dei modelli grafici offre obiettivi di profitto. Ad esempio, l'altezza di un triangolo nella parte più larga viene aggiunta al punto di rottura del triangolo (per un breakout capovolto) che fornisce un prezzo per trarre profitto. L'obiettivo di profitto dovrebbe consentire di ottenere più profitti sui mercati vincenti di quanto si perde perdendo i mestieri. Se la tua stop loss è di $ 0. 05 dal tuo prezzo di entrata, il tuo obiettivo dovrebbe essere più di $ 0. 05 lontano.

Definisci esattamente come uscirai dai tuoi commerci. I criteri di uscita devono essere sufficientemente specifici per essere ripetibili e testabili.

Considerazioni tattiche

Decidere quale tipo di ordini userai per entrare ed uscire dai commerci. Utilizzerai ordini di mercato o limite? Definire anche se è necessario attendere una barra dei prezzi per completare per attivare un segnale di entrata o di uscita o se si prenderà il segnale in tempo reale quando si verifica. Nell'esempio di breakout a triangolo nel grafico di 2 minuti, aspetta che la barra di arresto si chiuda sopra il triangolo prima di entrare o entri non appena il prezzo supera la tendenza del triangolo?

Stabilire insieme

Una volta definito come immettere i commerci e dove metterai una perdita di stop, puoi valutare se la strategia potenziale si adatta al tuo limite di rischio. Se la strategia espone troppo rischio, la strategia deve essere modificata in qualche modo per ridurre il rischio.

Se la strategia è entro il tuo limite di rischio, inizia il test. Passare manualmente attraverso grafici storici che trovano le tue entrate, rilevando se la tua stop loss o il target fosse stata colpita. "Trade Paper" in questo modo per almeno 50-100 commerci, nota se la strategia è redditizia e se soddisfa le tue aspettative. Se è così, procedi alla negoziazione della strategia in un conto demo, in tempo reale. Se è vantaggioso nel corso di due mesi o più in un ambiente simulato procedere con il trading di giorno la strategia con il capitale reale. Se la strategia non è redditizia, ricominciare.

La linea inferiore

Una strategia non ha bisogno di vincere tutto il tempo per essere redditizia. Molti commercianti vincono solo il 50% al 60% dei loro commerci, ma fanno di più sui loro vincitori di quanto perdono sui loro perdenti. Assicurarsi che il rischio di ogni commercio sia limitato a una determinata percentuale del conto e che i metodi di entrata e di uscita siano chiaramente definiti e scritti. Il metodo dovrebbe essere così preciso , che anche se non si lavora per un anno si dovrebbe essere in grado di esaminare ciò che hai scritto e sapere esattamente cosa significa e cosa devi fare.