L'analisi tecnica ha la reputazione di essere complicata e richiede tempo, ma ci sono molte tecniche veloci che possono fornire un facile punto di partenza per ulteriori ricerche. Mentre i modelli di un giorno non devono essere affidati esclusivamente, possono essere estremamente utili come un'analisi in loco per individuare i potenziali punti di svolta del mercato. Questo articolo introdurrà tre modelli tecnici di un giorno e mostrere come possono essere utilizzati efficacemente nel commercio quotidiano.

Riempire il vuoto con gap

I giorni di gabbia si verificano quando il livello di un giorno è superiore al livello del giorno precedente o l'altezza di un giorno è inferiore al livello del giorno precedente asse y del grafico. Questi schemi grafici si verificano come risultato di notizie inaspettate e possono essere utilizzate per identificare i cambiamenti nel sentimento degli investitori e valutare la forza di nuove tendenze a più lungo termine.

Poiché le lacune si verificano più spesso a causa di notizie inaspettate relative a una determinata sicurezza, quali orientamenti per i guadagni, nuovi prodotti, approvazioni regolamentari, acquisizioni o scandali, sono molto più comuni tra le singole azioni rispetto a indici. Tuttavia, le lacune possono anche venire a causa di forti cambiamenti nel sentimento globale, segnati da un gruppo di ordini di acquisto ad un prezzo più alto o inferiore.

Esistono quattro tipi comuni di spazi vuoti: vuoti intercorrenti, vuoti interrotti, vuoti interrotti e scarti di esaurimento. Quelli più importanti per i nostri scopi sono le lacune interrotte e le lacune in fuga, che forniscono indicatori affidabili che possono essere utilizzati per trarne profitto. Il primo può essere utilizzato meglio se previsto in anticipo, mentre quest'ultimo può fornire un segnale eccellente delle tendenze future. (Per saperne di più sulle lacune, consultate il nostro

Analisi dei modelli di diagrammi .)

L'anticipazione delle lacune è più semplice quando si ha un modello tecnico chiaro e una forte tendenza che può essere invertita. Gli ordini di acquisto o di vendita possono essere posti o leggermente al di sopra o al di sotto del livello di breakout, all'interno o all'esterno della gamma di trading. Nel frattempo, i commercianti possono acquistare in gap scomparsi, poiché spesso indicano una tendenza intensificante che va avanti.

Ecco due esempi per illustrare queste idee in Amazon. com: storia del 2007:

Figura 1: Il divario separato segue il più piccolo breakout dalla tendenza originale.

Fonte: Tradecision. com

Figura 2: Il divario in fuga, in direzione della tendenza precedente, prevedeva una continuazione.

Fonte: Tradecision. com

Tutto sommato, le lacune possono fornire ai commercianti molte opportunità di profitto prima o dopo la mossa. Le lacune di breaka possono segnalare profitti per i commercianti che metteranno ordini limite intorno ai livelli di breakout, mentre le lacune fughe possono aiutare gli investitori a individuare le tendenze di rafforzamento.

Trovare punti di tornitura con l'isola

Reversals Gli inversioni dell'isola sono barre di prezzo singolo o gruppi di barre, seduti in cima a una mossa di prezzi e isolati da un vuoto su entrambi i lati, prima e dopo l'isola .Quando accompagnato da elevata volatilità e volume, questo modello può fornire un indicatore affidabile di un punto di svolta importante e pertanto dovrebbe essere monitorato da vicino da qualsiasi operatore.

È importante notare che gli inversioni dell'isola non possono immediatamente segnalare un'inversione della tendenza, ma sono spesso precursori di un grande cambiamento nel sentimento. Infatti, il prezzo di un magazzino può anche riesaminare l'alto dell'inversione dell'isola prima che un giro avrà effetto. Può anche essere molto utile osservare gli schemi candeliere associati - in particolare la stella doji o gli ingrasso - che possono fornire ulteriori approfondimenti sui movimenti dei prezzi.

Ecco un altro grafico che mostra un'inversione dell'isola nel grafico di Amazon, dove il titolo ha raggiunto oltre $ 100 per azione prima di scendere bruscamente a circa $ 80 per azione dopo il modello. Figura 3: L'inversione dell'isola prevede un cambiamento drammatico nella tendenza prevalente. Fonte: Tradecision. com

Interpretazione di giornate di grandi dimensioni e interni

I giorni di grandi dimensioni e giorni esterni sono barre lunghe spesso causate da un shock di prezzo, da notizie impreviste o da una situazione di rottura che ha causato una maggiore volatilità. Nel frattempo, i giorni interni avvengono quando l'altezza è più bassa degli alti del giorno precedente e i bassi sono al di sopra del livello del giorno precedente, rappresentando un periodo di consolidamento e una minore volatilità.

I giorni di grandi dimensioni sono esattamente ciò che suonano - giorni in cui la fascia di prezzo è ben al di là del normale. Poiché la volatilità estrema non è di solito sostenibile, spesso i giorni sono spesso seguiti da qualche tipo di inversione o di una pausa sul mercato. La direzione del vicino - sia vicino all'alto che in quello basso - può spesso essere un buon indicatore della direzione continua.

I giorni interni spesso avvengono dopo la fine di una mossa dei prezzi, dove i prezzi hanno raggiunto un punto in cui gli acquirenti sono già dentro e il prezzo è andato troppo a lungo per attirare più acquirenti. Spesso, questi giorni interni sono seguiti da un cambiamento di direzione, a condizione che non si noti ulteriori notizie per inviare il prezzo più alto.

Figura 4: Il giorno interiore ha segnato il consolidamento prima di un rallentamento significativo.

Considerazioni finali

I modelli di un giorno non possono spesso essere usati per trarne profitto, a meno che i commercianti non abbiano molta discrezione nella scelta delle situazioni. Dopo tutto, i modelli di un giorno si presentano spesso per definizione e tale frequenza di frequenza tende a renderli meno affidabili e redditizi rispetto a quelli a più lungo termine, come i triangoli oi modelli di continuazione.

Tuttavia, i modelli di un giorno sono eccellenti se utilizzati con altre forme di analisi tecnica e possono essere utilizzate in alcuni tipi di situazioni molto specifiche. Ad esempio, in tempi di elevata volatilità, essere in grado di scegliere un livello più preciso può aiutare a uscire o ad invertire una posizione per i commercianti attivi. In questo caso, gli inversioni dell'isola oi giorni interni possono risultare estremamente utili.

Per ulteriori informazioni sull'analisi tecnica, vedi il nostro

Analisi Tecnica

e

Analisi tecnica e fondamentale .